tradingkey.logo

Union Pacific Corp

UNP
235.100USD
+1.520+0.65%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
139.45B時価総額
19.60直近12ヶ月PER

Union Pacific Corp

235.100
+1.520+0.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUnion Pacific Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Union Pacific Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は263.56とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Union Pacific Corpのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 75
全体ランキング
73 / 4536
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Union Pacific Corpの注目ポイント

強みリスク
Union Pacific Corporation, through its principal operating company, Union Pacific Railroad Company, connects over 23 states in the western two-thirds of the country by rail, providing a critical link in the global supply chain. It maintains coordinated schedules with other rail carriers to move freight to and from the Atlantic Coast, the Pacific Coast, the Southeast, the Southwest, Canada, and Mexico. The railroad’s diversified business mix includes bulk, industrial, and premium. Its Bulk shipments consist of grain and grain products, fertilizer, food and refrigerated, and coal and renewables. The Industrial shipments consist of several categories, including construction, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products (primarily waste, salt, and roofing), metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases (LPG), soda ash, and sand. Its Premium shipments include finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 24.51Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は47.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は47.61%です。
割安
同社の最新のPBは7.55で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は516.99M株で、前四半期比で3.19%増加しています。
トム・ルッソが保有
スター投資家トム・ルッソは本銘柄を24.84K株保有しています。

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
263.560
目標株価
+13.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Union Pacific Corpの現在の財務スコアは7.67で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中31位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は6.08Bで、前年同期比減少の0.59%でした。一方、純利益は前年同期比減少の4.88%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

金融

5.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.38

業務効率性

9.06

成長可能性

8.05

株主リターン

8.17

Union Pacific Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Union Pacific Corpの現在のバリュエーションスコアは7.58で、貨物 & 物流サービス業界では75社中36位です。 現在のPERは19.60で、直近高値24.54を25.20%下回り、直近安値16.53を15.67%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Union Pacific Corpの現在の収益予測スコアは7.78で、貨物 & 物流サービス業界では75社中29位です。 目標株価の平均は260.00で、最高は293.00、最低は216.44です。

スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
263.560
目標株価
+13.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Union Pacific Corp
UNP
27
Canadian National Railway Co
CNI
28
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
XPO Inc
XPO
26
CSX Corp
CSX
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Union Pacific Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.05で、貨物 & 物流サービス業界では75社中24位です。 現在、株価は抵抗線241.33と支持線224.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.223
中立
RSI(14)
55.922
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.922
買い
ATR(14)
5.193
高変動率
CCI(14)
139.615
買い
Williams %R
10.533
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.040
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
231.966
買い
MA10
230.142
買い
MA20
229.907
買い
MA50
231.431
買い
MA100
227.832
買い
MA200
225.902
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Union Pacific Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中18位です。 最新の機関投資家保有比率は87.16%で、前四半期比増加5.31%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計58.77M株(発行済株式の9.91%)を保有しており、保有比率は増加1.52%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
58.12M
-0.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.23M
+5.60%
State Street Investment Management (US)
25.25M
+0.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.06M
+0.49%
Capital World Investors
10.48M
+193.34%
Capital Research Global Investors
8.71M
+94.97%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.07M
-4.54%
JP Morgan Asset Management
7.57M
+38.22%
MFS Investment Management
7.74M
-1.53%
UBS Asset Management (Americas) LLC
6.78M
+326.47%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Union Pacific Corpの現在のリスク評価スコアは9.91で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Union Pacific Corpの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
9.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+2.08%
240日間の最大ドローダウン
+17.08%
240日間のボラティリティ
+23.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.47%
120日間
+3.47%
5年間
+10.42%
日次リターン(最小)
60日間
-3.91%
120日間
-3.91%
5年間
-6.80%
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
+0.70
5年間
+0.25

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.08%
3年間
+18.93%
5年間
+32.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
+0.42
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.24
3年間
+0.95
5年間
+0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.47%
5年間
+24.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.85%
5年間
+1.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+99.33%
240日間
+99.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.16%
60日間
+49.89%
120日間
+35.56%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI