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UniFirst Corp

UNF
166.700USD
-2.060-1.22%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
3.08B時価総額
20.29直近12ヶ月PER

UniFirst Corp

166.700
-2.060-1.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUniFirst Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

UniFirst Corpのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 167
全体ランキング
168 / 4714
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
179.333
目標株価
+6.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

UniFirst Corpの注目ポイント

強みリスク
UniFirst Corporation is engaged in supplying and servicing uniform and workwear programs and facility service products. Its segments include United States (U.S.) and Canadian Rental and Cleaning, Manufacturing (MFG), Specialty Garments Rental and Cleaning (Specialty Garments), First Aid and Corporate. The U.S. and Canadian Rental and Cleaning segment purchases, rents, cleans, delivers and sells, uniforms and protective clothing and non-garment items in the United States and Canada. The MFG segment designs and manufactures uniforms and non-garment items primarily for the purpose of providing these goods to the U.S. and Canadian Rental and Cleaning reporting segment. Specialty Garments segment purchases, rents, cleans, delivers and sells specialty garments and non-garment items primarily for nuclear and cleanroom applications and provides cleanroom cleaning services at limited customer locations. First Aid segment sells first aid cabinet products and services and other safety supplies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.32%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 40.69です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は16.27%です。
割安
同社の最新のPEは20.65で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.64M株で、前四半期比で6.81%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.69M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.18です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.44で、専門 & 商業サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は610.78Mで、前年同期比1.23%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.26%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

金融

9.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.58

業務効率

6.74

成長可能性

6.32

株主還元

7.36

UniFirst Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは7.41で、専門 & 商業サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.65で、直近高値37.17を80.02%下回り、直近安値20.05を2.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
1.09

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは5.33で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 UniFirst Corpの平均目標株価は192.00で、最高は194.00、最低は152.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
179.333
目標株価
+6.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
UniFirst Corp
UNF
6
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.71で、専門 & 商業サービス業界の平均6.84をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線178.26と支持線161.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.988
売り
RSI(14)
41.225
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.485
中立
ATR(14)
3.976
高変動率
CCI(14)
-95.859
中立
Williams %R
80.240
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.190
売り
StochRSI(14)
58.545
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
166.924
売り
MA10
168.562
売り
MA20
171.583
売り
MA50
173.212
売り
MA100
178.383
売り
MA200
187.249
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.62%で、前四半期比2.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.69M株(発行済株式の11.26%)を保有しており、保有株数は0.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.09M
-3.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.69M
-0.93%
The London Company of Virginia, LLC
980.11K
+0.01%
River Road Asset Management, LLC
789.43K
-7.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
764.72K
+0.14%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
608.25K
+2.97%
State Street Global Advisors (US)
581.50K
-4.38%
Victory Capital Management Inc.
366.03K
-42.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
360.82K
+3.83%
Copeland Capital Management, LLC
360.42K
-1.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは7.84で、専門 & 商業サービス業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
2.57
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+2.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.78%
過去240日のボラティリティ
+50.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.01%
120日間
+6.95%
5年間
+20.88%
日次リターン(最小)
60日間
-3.05%
120日間
-10.16%
5年間
-14.25%
シャープレシオ
60日間
-0.39
120日間
+0.29
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.78%
3年間
+29.78%
5年間
+41.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.39
3年間
-0.16
5年間
-0.10
歪度
240日間
+1.91
3年間
+1.42
5年間
+0.99

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.26%
5年間
+33.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.13%
5年間
+2.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+34.31%
240日間
+34.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.01%
60日間
+24.85%
120日間
+30.10%

競合他社

専門 & 商業サービス
UniFirst Corp
UniFirst Corp
UNF
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rollins Inc
Rollins Inc
ROL
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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