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Unicycive Therapeutics Inc

UNCY

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5.730USD

+0.450+8.52%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

152.99M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Unicycive Therapeutics Inc

5.730

+0.450+8.52%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Unicycive Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

29.90%-6.24M

-22.66%-8.03M

35.56%-5.96M

-33.25%-8.42M

-37.90%-8.90M

-47.51%-6.55M

-109.23%-9.25M

-14.85%-6.32M

-64.69%-6.46M

27.04%-4.44M

-24.11%-4.42M

-80.57%-5.50M

-32.57%-3.92M

-333.64%-6.08M

-2.56%-3.56M

-1304.15%-3.05M

-339.38%-2.96M

-160.78%-1.40M

-392.07%-3.47M

-52.82%-217.00K

-821.92%-673.00K

-19.82%-538.00K

-592.16%-706.00K

---142.00K

---73.00K

---449.00K

---102.00K

継続事業の当期純利益

-2349.65%-12.82M

31.86%-14.67M

-46.73%-6.01M

-165.42%-6.45M

102.72%570.00K

-176.03%-21.52M

5.47%-4.10M

356.77%9.86M

-43.83%-20.96M

-46.36%-7.80M

22.03%-4.33M

-5.56%-3.84M

-312.07%-14.57M

-93.60%-5.33M

-6.84%-5.56M

-230.55%-3.64M

-266.91%-3.54M

-212.73%-2.75M

-640.88%-5.20M

-225.44%-1.10M

-180.23%-964.00K

-25.36%-880.00K

-24.47%-702.00K

---338.00K

---344.00K

---702.00K

---564.00K

営業損益

-94.07%8.00K

42.86%10.00K

66.67%10.00K

--6.00K

1400.00%135.00K

133.33%7.00K

200.00%6.00K

-100.00%0.00

350.00%9.00K

50.00%3.00K

100.00%2.00K

0.00%2.00K

--2.00K

--1.00K

--2.00K

----

その他非資金項目

69.29%215.00K

10.16%141.00K

17.95%138.00K

216.81%132.00K

-53.82%127.00K

62.03%128.00K

51.95%117.00K

-248.68%-113.00K

539.53%275.00K

29.51%79.00K

97.44%77.00K

100.00%76.00K

16.22%43.00K

159.80%61.00K

-98.59%39.00K

-91.38%38.00K

-86.35%37.00K

-142.68%-102.00K

1230.29%2.77M

184.52%441.00K

97.81%271.00K

312.07%239.00K

-11.11%208.00K

--155.00K

--137.00K

--58.00K

--234.00K

運転資本の増減

144.27%807.00K

-221.03%-2.06M

105.74%237.00K

-2237.04%-2.31M

-196.30%-1.82M

51.83%1.70M

-1481.27%-4.13M

106.73%108.00K

1980.22%1.89M

210.33%1.12M

-82.29%299.00K

-729.02%-1.60M

-63.75%91.00K

-183.28%-1.02M

231.98%1.69M

72.30%255.00K

237.91%251.00K

3712.50%1.22M

-353.55%-1.28M

878.95%148.00K

-276.70%-182.00K

-81.29%32.00K

-223.68%-282.00K

---19.00K

--103.00K

--171.00K

--228.00K

-売上債権の増減

----

100.00%0.00

--58.00K

---20.00K

---28.00K

---10.00K

----

--0.00

----

-前払費用の増減

48.93%-1.27M

-111.44%-98.00K

88.36%-394.00K

-75.62%89.00K

-284.60%-2.48M

11.73%857.00K

-204.22%-3.39M

132.91%365.00K

297.63%1.34M

328.96%767.00K

-388.16%-1.11M

-406.35%-1.11M

28.52%338.00K

-187.24%-335.00K

86.60%-228.00K

395.89%362.00K

428.75%263.00K

3100.00%384.00K

-14283.33%-1.70M

1560.00%73.00K

-344.44%-80.00K

1100.00%12.00K

500.00%12.00K

---5.00K

---18.00K

--1.00K

--2.00K

-支払債務および未払費用の増減

188.87%2.29M

-286.82%-1.81M

222.82%775.00K

-506.72%-2.26M

-3.77%791.00K

127.40%971.00K

-142.52%-631.00K

15.84%-372.00K

525.91%822.00K

166.61%427.00K

-24.05%1.48M

-531.43%-442.00K

-904.17%-193.00K

-182.39%-641.00K

341.08%1.95M

-167.96%-70.00K

128.92%24.00K

3790.00%778.00K

321.50%443.00K

743.75%103.00K

-164.84%-83.00K

-89.25%20.00K

-276.99%-200.00K

---16.00K

--128.00K

--186.00K

--113.00K

-その他流動負債の増減

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-28.57%-9.00K

100.00%0.00

-183.19%-94.00K

--2.00K

---7.00K

---16.00K

--113.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

29.90%-6.24M

-22.66%-8.03M

35.56%-5.96M

-33.25%-8.42M

-37.90%-8.90M

-47.51%-6.55M

-109.23%-9.25M

-14.85%-6.32M

-64.69%-6.46M

27.04%-4.44M

-24.11%-4.42M

-80.57%-5.50M

-32.57%-3.92M

-333.64%-6.08M

-2.56%-3.56M

-1304.15%-3.05M

-339.38%-2.96M

-160.78%-1.40M

-392.07%-3.47M

-52.82%-217.00K

-821.92%-673.00K

-19.82%-538.00K

-592.16%-706.00K

---142.00K

---73.00K

---449.00K

---102.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-50.00%8.00K

-100.00%0.00

-91.67%2.00K

-70.00%6.00K

166.67%16.00K

--22.00K

--24.00K

66.67%20.00K

--6.00K

--0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--29.00K

----

設備投資

-50.00%8.00K

-100.00%0.00

-91.67%2.00K

-70.00%6.00K

166.67%16.00K

--22.00K

--24.00K

66.67%20.00K

--6.00K

--0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--29.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-50.00%8.00K

-100.00%0.00

-91.67%2.00K

-70.00%6.00K

166.67%16.00K

--22.00K

--24.00K

66.67%20.00K

--6.00K

--0.00

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--29.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

---5.15M

---12.07M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--2.00K

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-32118.75%-5.16M

-54768.18%-12.07M

91.67%-2.00K

70.00%-6.00K

-166.67%-16.00K

---22.00K

---24.00K

-66.67%-20.00K

---6.00K

--0.00

---12.00K

100.00%0.00

--0.00

---2.00K

---29.00K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

668.62%19.57M

1709.86%6.61M

16871.97%26.33M

1454.38%10.98M

-94.43%2.55M

278.05%365.00K

-207.84%-157.00K

---811.00K

64.37%45.69M

56.48%-205.00K

---51.00K

--0.00

--27.80M

---471.00K

-100.00%0.00

2697.40%21.48M

-49.65%71.00K

1266.67%820.00K

2.59%475.00K

652.94%768.00K

--141.00K

--60.00K

--463.00K

--102.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-203.49%-890.00K

255.10%174.00K

6910.00%701.00K

--501.00K

--860.00K

--49.00K

--10.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

623.08%20.17M

897.22%6.81M

--27.15M

--9.83M

--2.79M

--683.00K

----

--11.00K

----

--0.00

--22.27M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--92.00K

--50.00K

--463.00K

--102.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-77.10%-3.81M

--0.00

---2.15M

----

配当金支払額

----

--0.00

--1.09M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--119.00K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

--1.50M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-147.95%-605.00K

35.53%-205.00K

-419.11%-815.00K

-221.83%-346.00K

50.81%-244.00K

-55.12%-318.00K

-207.84%-157.00K

--284.00K

-106.67%-496.00K

57.47%-205.00K

---51.00K

--0.00

---240.00K

---482.00K

----

100.00%0.00

211.96%103.00K

---103.00K

--0.00

---26.00K

---92.00K

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

668.62%19.57M

1709.86%6.61M

16871.97%26.33M

1454.38%10.98M

-94.43%2.55M

278.05%365.00K

-207.84%-157.00K

---811.00K

64.37%45.69M

56.48%-205.00K

---51.00K

--0.00

--27.80M

---471.00K

-100.00%0.00

2697.40%21.48M

-49.65%71.00K

1266.67%820.00K

2.59%475.00K

652.94%768.00K

--141.00K

--60.00K

--463.00K

--102.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

11.69%29.20M

31.99%42.70M

-46.56%22.33M

-59.60%19.77M

169.48%26.14M

125.49%32.35M

122.02%41.78M

101.09%48.93M

2032.09%9.70M

104.64%14.35M

77.98%18.82M

78.65%24.33M

-97.26%455.00K

-61.08%7.01M

1057200.00%10.57M

9165.31%13.62M

--16.58M

28488.89%18.01M

0.00%1.00K

7250.00%147.00K

-100.00%0.00

6200.00%63.00K

0.00%1.00K

--2.00K

--15.00K

--1.00K

当期キャッシュフロー増減

228.24%8.17M

-117.52%-13.50M

315.92%20.37M

135.78%2.56M

-116.25%-6.37M

-33.61%-6.21M

-110.89%-9.43M

-29.67%-7.15M

64.30%39.23M

29.15%-4.64M

-25.54%-4.47M

-80.96%-5.51M

906.93%23.88M

-357.75%-6.55M

-119.78%-3.56M

-1986.99%-3.05M

-2112.93%-2.96M

-2173.02%-1.43M

28948.39%18.01M

-14500.00%-146.00K

1230.77%147.00K

-550.00%-63.00K

--62.00K

---1.00K

---13.00K

--14.00K

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

89.04%37.37M

11.69%29.20M

31.99%42.70M

-46.56%22.33M

-59.60%19.77M

169.48%26.14M

125.49%32.35M

122.02%41.78M

101.09%48.93M

2032.09%9.70M

104.64%14.35M

77.98%18.82M

78.65%24.33M

-97.26%455.00K

-61.08%7.01M

1057200.00%10.57M

9165.31%13.62M

--16.58M

28488.89%18.01M

0.00%1.00K

7250.00%147.00K

-100.00%0.00

6200.00%63.00K

--1.00K

--2.00K

--15.00K

--1.00K

フリーキャッシュフロー

29.94%-6.25M

-22.25%-8.03M

35.71%-5.96M

-32.92%-8.43M

-38.02%-8.92M

-48.01%-6.57M

-109.77%-9.28M

-14.96%-6.34M

-64.85%-6.46M

27.04%-4.44M

-24.11%-4.42M

-80.96%-5.51M

-32.48%-3.92M

-324.86%-6.08M

---3.56M

---3.05M

---2.96M

---1.43M

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。