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Ulta Beauty Inc

ULTA
506.910USD
-22.430-4.24%
取引時間 ET15分遅れの株価
22.75B時価総額
18.93直近12ヶ月PER

Ulta Beauty Inc

506.910
-22.430-4.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUlta Beauty Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ulta Beauty Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 96
全体ランキング
100 / 4604
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
579.069
目標株価
+9.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ulta Beauty Incの注目ポイント

強みリスク
Ulta Beauty, Inc. is a beauty retailer. The Company's product categories include cosmetics, skincare, haircare products and styling tools, fragrance and bath, services, and accessories and other. The Company has one segment, which includes retail stores, salon services, and e-commerce. It offers a range of beauty services in its stores, focusing on hair, makeup, brow and skin services. Its skin services include a skin treatment room or dedicated skin treatment area on the sales floor. Its Ulta Beauty store prototype includes an open salon area, with most of its stores offering brow services on the salon floor. It offers a new way to shop for beauty - bringing together All Things Beauty, All in One Place. In addition to ship to home order fulfillment, it offers guests Buy Online, Pick-up in Store, Curbside Pickup, and Store 2 Door, which provides the ability for customers to order in-store and have products delivered to their homes. It operates over 1,350 retail stores across 50 states.
割高
同社の最新のPEは20.25で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.35M株で、前四半期比で10.73%減少しています。
ビル・スミードが保有
スター投資家ビル・スミードは本銘柄を153.42K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは7.19で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.79Bで、前年同期比9.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.19
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.45

業務効率

7.22

成長可能性

7.81

株主還元

7.24

Ulta Beauty Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.71で、専門店業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.25で、直近高値22.81を12.69%下回り、直近安値12.36を38.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、専門店業界の平均7.31をより高い水準です。 Ulta Beauty Incの平均目標株価は600.00で、最高は680.00、最低は411.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
579.069
目標株価
+9.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Ulta Beauty Inc
ULTA
27
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Amer Sports Inc
AS
21
Bath & Body Works Inc
BBWI
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.83で、専門店業界の平均6.90をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線549.37と支持線503.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.567
中立
RSI(14)
52.151
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.757
中立
ATR(14)
12.526
高変動率
CCI(14)
115.869
買い
Williams %R
31.212
買い
TRIX(12,20)
-0.122
売り
StochRSI(14)
64.485
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
527.600
売り
MA10
522.155
売り
MA20
520.494
売り
MA50
531.313
売り
MA100
517.506
売り
MA200
454.752
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.30をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.15%で、前四半期比0.78%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.33M株(発行済株式の11.89%)を保有しており、保有株数は0.97%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.30M
-1.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.76M
-8.57%
State Street Investment Management (US)
1.93M
-3.27%
Sanders Capital, LLC
1.16M
-2.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.20M
-2.30%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.04M
-10.06%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
872.17K
-6.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
941.29K
-4.62%
JP Morgan Asset Management
866.87K
+49.94%
BofA Global Research (US)
701.89K
+30.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.78で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+3.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.52%
過去240日のボラティリティ
+38.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.08%
120日間
+11.78%
5年間
+13.68%
日次リターン(最小)
60日間
-7.14%
120日間
-7.14%
5年間
-15.34%
シャープレシオ
60日間
+0.48
120日間
+1.92
5年間
+0.53

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.52%
3年間
+44.56%
5年間
+44.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.25
3年間
+0.09
5年間
+0.34
歪度
240日間
+1.67
3年間
+0.33
5年間
+0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.42%
5年間
+35.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+2.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+355.32%
240日間
+355.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.57%
120日間
+1.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.55%
60日間
-19.41%
120日間
-1.16%

競合他社

専門店
Ulta Beauty Inc
Ulta Beauty Inc
ULTA
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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