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Universal Logistics Holdings Inc

ULH
15.110USD
-0.210-1.37%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
397.84M時価総額
6.52直近12ヶ月PER

Universal Logistics Holdings Inc

15.110
-0.210-1.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUniversal Logistics Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Universal Logistics Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 73
全体ランキング
284 / 4614
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.000
目標株価
+56.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Universal Logistics Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Universal Logistics Holdings, Inc. is a holding company, providing a variety of customized transportation and logistics solutions throughout the United States, and in Mexico, Canada and Colombia. It operates in four segments. The contract logistics segment delivers value-added and dedicated transportation services to support in-bound logistics to original equipment manufacturers and retailers on a contractual basis. It also provides terminal management services to railroads. The intermodal segment is associated with local and regional drayage moves that are coordinated by company-managed terminals using a mix of owner-operators, company equipment and third-party capacity providers (broker carriers). The trucking segment's operations are associated with individual freight shipments coordinated by its agents. The company-managed brokerage segment provides for the pick-up and delivery of individual freight shipments using broker carriers, coordinated by its company-managed operations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.51%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.51%です。
割安
同社の最新のPBは0.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.87M株で、前四半期比で5.17%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を278.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.87で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は396.79Mで、前年同期比7.04%の減少でした。一方、純利益は前年同期比381.73%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

金融

4.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.19

業務効率

7.56

成長可能性

6.87

株主還元

6.11

Universal Logistics Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.85で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-9.88で、直近高値12.98を-231.40%下回り、直近安値-9.88を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.54をより低い水準です。 Universal Logistics Holdings Incの平均目標株価は24.00で、最高は24.00、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.000
目標株価
+56.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Universal Logistics Holdings Inc
ULH
1
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
27
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.64で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.17と支持線12.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.259
売り
RSI(14)
23.756
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.723
売られ過ぎ
ATR(14)
1.057
高変動率
CCI(14)
-110.273
売り
Williams %R
86.820
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.272
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
15.686
売り
MA10
16.353
売り
MA20
17.802
売り
MA50
21.291
売り
MA100
23.414
売り
MA200
25.593
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は29.87%で、前四半期比71.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計394.32K株(発行済株式の1.50%)を保有しており、保有株数は0.04%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
2020 Irrevocable Lindsay S. Moroun Trust, dated November 24, 2020
11.87M
--
2020 Irrevocable Nora M. Moroun Trust, dated November 20, 2020
3.87M
--
Swiftsure Irrevocable Trust Under Agreement dated December 26, 2012
3.20M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.98M
+11.08%
Fidelity Institutional Asset Management
968.72K
+16.85%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
885.85K
+3.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
464.12K
-3.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
394.32K
-0.30%
Moroun (Lindsay S)
285.55K
--
American Century Investment Management, Inc.
262.60K
+5.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは2.59で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより低い水準です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+3.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+71.00%
過去240日のボラティリティ
+57.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.08%
120日間
+14.08%
5年間
+39.37%
日次リターン(最小)
60日間
-11.20%
120日間
-11.20%
5年間
-21.31%
シャープレシオ
60日間
-3.56
120日間
-1.62
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+71.00%
3年間
+71.10%
5年間
+71.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.98
3年間
-0.26
5年間
-0.08
歪度
240日間
-0.49
3年間
+1.57
5年間
+1.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.74%
5年間
+48.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.33%
5年間
+7.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-244.67%
240日間
-244.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.16%
120日間
+0.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.52%
60日間
-1.18%
120日間
+22.50%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Universal Logistics Holdings Inc
Universal Logistics Holdings Inc
ULH
5.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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