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urban-gro Inc

UGRO

0.523USD

-0.032-5.78%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
6.60M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

urban-gro Inc

0.523

-0.032-5.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
52 / 102
全体ランキング
254 / 4720
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
urban-gro, Inc. is an integrated professional services and design-build firm. The Company offers value-added architectural, engineering, and construction management solutions to the Controlled Environment Agriculture (CEA), industrial, healthcare, and other commercial sectors. It creates indoor cultivation facilities to grow specialty crops, including cannabis as well as produce such as leafy greens, vegetables, herbs, and berries. It provides its clients with design-build service offerings that include architectural, interior, and engineering design, construction, and construction management, as well as services for the operational stages of the facility. The Company's pre-construction services include providing a forecast summary of what it takes to get a high-performance facility built, giving initial indication and detailed analysis of budget, timeline/schedule, and potential large decision impacts, including value analysis and value engineering options.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.18%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 71.54Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2033.35です。
割高
同社の最新のPEは-0.50で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.19M株で、前四半期比で28.09%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を338.72K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は11.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.16で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は9.89Mで、前年同期比49.51%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.68%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.16
変動額
0

金融

4.95

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.22

業務効率

7.84

成長可能性

4.69

株主還元

7.12

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.53で、直近高値-0.68を28.13%下回り、直近安値-1.32を-150.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 52/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより高い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

18
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
urban-gro Inc
UGRO
1
SiteOne Landscape Supply Inc
SITE
11
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Village Farms International Inc
VFF
4
Dole PLC
DOLE
4
Mission Produce Inc
AVO
2
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、食品 & タバコ業界の平均6.67をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.77と支持線0.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.001
中立
RSI(14)
52.498
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.257
売り
ATR(14)
0.095
高変動率
CCI(14)
-21.230
中立
Williams %R
66.925
売り
TRIX(12,20)
1.707
買い
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
0.573
売り
MA10
0.570
売り
MA20
0.508
買い
MA50
0.443
買い
MA100
0.401
買い
MA200
0.606
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は32.98%で、前四半期比15.00%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計338.72K株(発行済株式の2.64%)を保有しており、保有株数は4.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Nattrass (Bradley John)
1.75M
+1.80%
Lowe (James Robert)
447.88K
+10.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
338.72K
--
Bard Associates Inc.
242.58K
-3.63%
Flagship Harbor Advisors LLC
209.65K
+0.45%
Wilks (Lewis)
200.11K
+21.94%
Archer (Jason T)
119.18K
+194.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
103.88K
+15.26%
Imprint Wealth, LLC
96.65K
--
Akright (Richard Alan)
95.09K
+12.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.00で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
+9.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+84.00%
過去240日のボラティリティ
+164.10%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+48.05%
120日間
+48.05%
5年間
+476.85%
日次リターン(最小)
60日間
-14.63%
120日間
-14.63%
5年間
-73.83%
シャープレシオ
60日間
+2.09
120日間
+0.73
5年間
+0.37
リスク
最大ドローダウン
240日間
+84.00%
3年間
+93.99%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.30
5年間
--
歪度
240日間
+1.86
3年間
+1.09
5年間
+22.46
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+164.10%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.76%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+170.70%
240日間
+170.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+266.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+99.83%
流動性
平均売買回転率
60日間
+11.55%
120日間
+6.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1125.90%
60日間
+450.52%
120日間
+223.38%

競合他社

食品 & タバコ
urban-gro Inc
urban-gro Inc
UGRO
5.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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