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Ultrapar Participacoes SA

UGP
3.675USD
-0.005-0.14%
終値 12/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.93B時価総額
7.55直近12ヶ月PER

Ultrapar Participacoes SA

3.675
-0.005-0.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUltrapar Participacoes SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

主要インサイト

Ultrapar Participacoes SAのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 石油 & ガス業界のランキングは51/120位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は4.74とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ultrapar Participacoes SAのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 120
全体ランキング
204 / 4582
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.740
目標株価
+20.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ultrapar Participacoes SAの注目ポイント

強みリスク
Ultrapar Participacoes SA is a Brazil-based company primarily engaged in the automotive fuel retail. The Company operates in five segments: Gas distribution (Ultragaz), which distributes liquefied petroleum gas (LPG) to residential, commercial and industrial consumers in the South, Southeast and Northeast regions of Brazil; Fuel distribution (Ipiranga), which operates the distribution and marketing of gasoline, ethanol, diesel, fuel oil, kerosene, natural gas for vehicles and lubricants, as well as provides related activities across the Brazilian territory; Chemicals (Oxiteno), which produces ethylene oxide, as well as its primary derivatives and fatty alcohols; Storage (Ultracargo), which operates liquid bulk terminals, primarily in the Southeast and Northeast regions of Brazil, and Drugstores (Extrafarma), which trades pharmaceutical, hygiene and beauty products through its drugstore chain in the states of Para and Piaui, among others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.77Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.55%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.55%です。
割安
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は57.79M株で、前四半期比で17.75%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.58M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Ultrapar Participacoes SAの現在の財務スコアは7.41で、石油 & ガス業界におけるランキングは59/120位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は6.80Bで、前年同期比増加の6.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.14%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

6.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.45

業務効率

6.19

成長可能性

7.36

株主還元

8.23

Ultrapar Participacoes SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Ultrapar Participacoes SAの現在のバリュエーションスコアは8.75で、石油 & ガス業界では10/120位です。 現在のPERは7.56で、直近高値16.92を123.79%下回り、直近安値5.53を26.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/120
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Ultrapar Participacoes SAの現在の収益予測スコアは6.86で、石油 & ガス業界では72/120位です。 Ultrapar Participacoes SAの平均目標株価は4.80で、最高目標株価は5.00、最低目標株価は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.740
目標株価
+20.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ultrapar Participacoes SA
UGP
7
Exxon Mobil Corp
XOM
29
Phillips 66
PSX
22
BP PLC
BP
22
Valero Energy Corp
VLO
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Ultrapar Participacoes SAの現在の価格モメンタムスコアは6.62で、石油 & ガス業界では44/120位です。 現在、株価は抵抗線4.18と支持線3.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.096
売り
RSI(14)
38.233
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.336
売られ過ぎ
ATR(14)
0.153
低変動率
CCI(14)
-103.165
売り
Williams %R
93.506
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.281
売り
StochRSI(14)
12.456
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
3.748
売り
MA10
3.841
売り
MA20
3.976
売り
MA50
3.988
売り
MA100
3.798
売り
MA200
3.420
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Ultrapar Participacoes SAの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界内で71/120位です。 最新の機関投資家保有比率は5.40%で、前四半期比減少9.01%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.58M株(発行済株式の0.24%)を保有しており、保有比率は増加20.49%です。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bizma Investimentos Ltda
14.08M
--
Parametric Portfolio Associates LLC
3.94M
+27.89%
Millennium Management LLC
688.12K
-23.93%
American Century Investment Management, Inc.
2.70M
+42.44%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.41M
+12.22%
UBS Financial Services, Inc.
1.21M
+516.63%
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
1.73M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
2.28M
+71.67%
Aperio Group, LLC
1.91M
+30.40%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Ultrapar Participacoes SAの現在のリスク評価スコアは6.81で、石油 & ガス業界内で52/120位です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+4.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.28%
過去240日のボラティリティ
+38.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.22%
120日間
+7.56%
5年間
+12.79%
日次リターン(最小)
60日間
-8.49%
120日間
-8.49%
5年間
-49.27%
シャープレシオ
60日間
-0.60
120日間
+0.80
5年間
+0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.28%
3年間
+59.56%
5年間
+59.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.62
3年間
+0.28
5年間
+0.01
歪度
240日間
+0.21
3年間
+0.22
5年間
-3.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.89%
5年間
+43.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.98%
5年間
+3.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+122.75%
240日間
+122.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.50%
60日間
+23.12%
120日間
+27.08%

競合他社

石油 & ガス
Ultrapar Participacoes SA
Ultrapar Participacoes SA
UGP
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてUltrapar Participacoes SAの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Ultrapar Participacoes SAを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にUltrapar Participacoes SAのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Ultrapar Participacoes SAの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Ultrapar Participacoes SAの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはUltrapar Participacoes SAの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Ultrapar Participacoes SAの財務健全性が良好であることを示します。

Ultrapar Participacoes SAの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Ultrapar Participacoes SA の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Ultrapar Participacoes SA の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Ultrapar Participacoes SA の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Ultrapar Participacoes SA の評価がより妥当であることを示します。

Ultrapar Participacoes SAの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Ultrapar Participacoes SAの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがUltrapar Participacoes SAの将来に対してより楽観的であることを示します。

Ultrapar Participacoes SAの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Ultrapar Participacoes SAの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Ultrapar Participacoes SAの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Ultrapar Participacoes SAの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Ultrapar Participacoes SAの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Ultrapar Participacoes SAの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がUltrapar Participacoes SAに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Ultrapar Participacoes SAに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてUltrapar Participacoes SAのリスク管理スコアを算出していますか?

Ultrapar Participacoes SAのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Ultrapar Participacoes SAのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Ultrapar Participacoes SAのリスクは低いことを示します。
KeyAI