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Ultrapar Participacoes SA

UGP
5.090USD
+0.170+3.45%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.44B時価総額
10.46直近12ヶ月PER

Ultrapar Participacoes SA

5.090
+0.170+3.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUltrapar Participacoes SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Ultrapar Participacoes SAのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中44位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は5.02とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ultrapar Participacoes SAのスコア

関連情報

業界内順位
44 / 119
全体ランキング
154 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ultrapar Participacoes SAの注目ポイント

強みリスク
Ultrapar Participacoes SA is a Brazil-based company primarily engaged in the automotive fuel retail. The Company operates in five segments: Gas distribution (Ultragaz), which distributes liquefied petroleum gas (LPG) to residential, commercial and industrial consumers in the South, Southeast and Northeast regions of Brazil; Fuel distribution (Ipiranga), which operates the distribution and marketing of gasoline, ethanol, diesel, fuel oil, kerosene, natural gas for vehicles and lubricants, as well as provides related activities across the Brazilian territory; Chemicals (Oxiteno), which produces ethylene oxide, as well as its primary derivatives and fatty alcohols; Storage (Ultracargo), which operates liquid bulk terminals, primarily in the Southeast and Northeast regions of Brazil, and Drugstores (Extrafarma), which trades pharmaceutical, hygiene and beauty products through its drugstore chain in the states of Para and Piaui, among others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.77Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.55%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.55%です。
割高
同社の最新のPBは1.77で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.01M株で、前四半期比で23.15%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を33.77K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.02です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.020
目標株価
+2.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ultrapar Participacoes SAの現在の財務スコアは7.45で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中57位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は6.80Bで、前年同期比増加の6.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

6.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.47

業務効率性

6.21

成長可能性

7.42

株主リターン

8.25

Ultrapar Participacoes SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ultrapar Participacoes SAの現在のバリュエーションスコアは8.75で、石油 & ガス業界では119社中10位です。 現在のPERは10.46で、直近高値16.92を61.79%下回り、直近安値5.53を47.15%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 44/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ultrapar Participacoes SAの現在の収益予測スコアは6.67で、石油 & ガス業界では119社中73位です。 目標株価の平均は4.80で、最高は5.00、最低は4.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.020
目標株価
+2.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ultrapar Participacoes SA
UGP
6
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ultrapar Participacoes SAの現在の価格モメンタムスコアは9.72で、石油 & ガス業界では119社中3位です。 現在、株価は抵抗線5.50と支持線4.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.082
買い
RSI(14)
81.508
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.571
買われ過ぎ
ATR(14)
0.148
高変動率
CCI(14)
112.705
買い
Williams %R
0.971
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.053
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.948
買い
MA10
4.858
買い
MA20
4.524
買い
MA50
4.146
買い
MA100
4.066
買い
MA200
3.621
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ultrapar Participacoes SAの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は5.24%で、前四半期比減少2.98%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.58M株(発行済株式の0.24%)を保有しており、保有比率は増加20.49%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bizma Investimentos Ltda
14.08M
--
Parametric Portfolio Associates LLC
3.59M
-8.88%
Millennium Management LLC
2.80M
+306.42%
American Century Investment Management, Inc.
2.79M
+3.33%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.58M
+6.66%
J.P. Morgan Securities plc
2.29M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
2.01M
-11.53%
UBS Financial Services, Inc.
2.57M
+111.90%
Aperio Group, LLC
1.87M
-2.38%
J.P. Morgan Securities LLC
1.79M
-4.65%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ultrapar Participacoes SAの現在のリスク評価スコアは6.29で、石油 & ガス業界では119社中59位です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+4.21%
240日間の最大ドローダウン
+16.74%
240日間のボラティリティ
+37.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.02%
120日間
+7.56%
5年間
+12.79%
日次リターン(最小)
60日間
-8.49%
120日間
-8.49%
5年間
-49.27%
シャープレシオ
60日間
+2.37
120日間
+2.65
5年間
+0.16

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.74%
3年間
+59.56%
5年間
+59.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.77
3年間
+0.59
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.19
5年間
-3.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.27%
5年間
+42.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.17%
5年間
+2.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+384.03%
240日間
+384.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.50%
60日間
+23.12%
120日間
+27.08%

同業他社比較

石油 & ガス
Ultrapar Participacoes SA
Ultrapar Participacoes SA
UGP
7.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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