tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

Ultrapar Participacoes SA

UGP
ウォッチリストに追加
5.820USD
-0.260-4.28%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
6.86B時価総額
11.35直近12ヶ月PER

Ultrapar Participacoes SA

5.820
-0.260-4.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUltrapar Participacoes SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Ultrapar Participacoes SAのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は5.87とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ultrapar Participacoes SAのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 118
全体ランキング
148 / 4490
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ultrapar Participacoes SAの注目ポイント

強みリスク
Ultrapar Participacoes SA is a Brazil-based company primarily engaged in the automotive fuel retail. The Company operates in five segments: Gas distribution (Ultragaz), which distributes liquefied petroleum gas (LPG) to residential, commercial and industrial consumers in the South, Southeast and Northeast regions of Brazil; Fuel distribution (Ipiranga), which operates the distribution and marketing of gasoline, ethanol, diesel, fuel oil, kerosene, natural gas for vehicles and lubricants, as well as provides related activities across the Brazilian territory; Chemicals (Oxiteno), which produces ethylene oxide, as well as its primary derivatives and fatty alcohols; Storage (Ultracargo), which operates liquid bulk terminals, primarily in the Southeast and Northeast regions of Brazil, and Drugstores (Extrafarma), which trades pharmaceutical, hygiene and beauty products through its drugstore chain in the states of Para and Piaui, among others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.55%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.55%です。
割高
同社の最新のPBは2.04で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は63.58M株で、前四半期比で13.11%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を34.20K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.17です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.867
目標株価
-3.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ultrapar Participacoes SAの現在の財務スコアは7.55で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中51位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は6.97Bで、前年同期比増加の22.75%でした。一方、純利益は前年同期比増加の192.83%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

金融

6.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.83

業務効率性

6.12

成長可能性

7.91

株主リターン

7.12

Ultrapar Participacoes SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ultrapar Participacoes SAの現在のバリュエーションスコアは8.75で、石油 & ガス業界では118社中10位です。 現在のPERは11.86で、直近高値16.92を42.75%下回り、直近安値5.53を53.37%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ultrapar Participacoes SAの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界では118社中61位です。 目標株価の平均は4.80で、最高は5.00、最低は4.50です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.867
目標株価
-2.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ultrapar Participacoes SA
UGP
7
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
Valero Energy Corp
VLO
21
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ultrapar Participacoes SAの現在の価格モメンタムスコアは9.04で、石油 & ガス業界では118社中40位です。 現在、株価は抵抗線6.30と支持線5.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.046
中立
RSI(14)
49.075
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.784
売り
ATR(14)
0.171
高変動率
CCI(14)
-31.292
中立
Williams %R
68.807
売り
TRIX(12,20)
0.251
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.986
売り
MA10
5.985
売り
MA20
5.920
売り
MA50
5.588
買い
MA100
5.052
買い
MA200
4.419
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ultrapar Participacoes SAの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では118社中67位です。 最新の機関投資家保有比率は5.95%で、前四半期比増加13.37%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計3.38M株(発行済株式の0.32%)を保有しており、保有比率は増加58.17%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bizma Investimentos Ltda
13.69M
-2.78%
Goldman Sachs International
3.71M
+342.96%
Parametric Portfolio Associates LLC
3.40M
-5.50%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.38M
+31.34%
American Century Investment Management, Inc.
3.05M
+9.50%
Aperio Group, LLC
2.04M
+9.03%
UBS Financial Services, Inc.
1.88M
-27.04%
BofA Global Research (US)
1.83M
+3019.04%
BMO Capital Markets (US)
1.82M
--
Millennium Management LLC
1.61M
-42.42%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ultrapar Participacoes SAの現在のリスク評価スコアは6.29で、石油 & ガス業界では118社中58位です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+4.14%
240日間の最大ドローダウン
+16.74%
240日間のボラティリティ
+35.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.91%
120日間
+5.91%
5年間
+12.79%
日次リターン(最小)
60日間
-5.35%
120日間
-8.49%
5年間
-49.27%
シャープレシオ
60日間
+2.26
120日間
+2.45
5年間
+0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.74%
3年間
+59.56%
5年間
+59.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.38
3年間
+0.38
5年間
+0.26
歪度
240日間
-0.05
3年間
+0.01
5年間
-3.53

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.68%
5年間
+42.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.08%
5年間
+1.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+326.69%
240日間
+326.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.97%
60日間
+44.71%
120日間
+17.55%

同業他社比較

石油 & ガス
Ultrapar Participacoes SA
Ultrapar Participacoes SA
UGP
7.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI