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UGI Corp

UGI
33.700USD
+0.220+0.66%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
7.26B時価総額
17.37直近12ヶ月PER

UGI Corp

33.700
+0.220+0.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUGI Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

UGI Corpのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 14
全体ランキング
39 / 4616
業種
ガス公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
41.000
目標株価
+22.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

UGI Corpの注目ポイント

強みリスク
UGI Corporation is a holding company, which distributes, stores, transports, and markets energy products and related services. In the United States, the Company owns and operates a retail propane marketing and distribution business, natural gas and electric distribution utilities, and energy marketing, midstream infrastructure, storage, natural gas gathering and processing, natural gas production, electricity generation, and energy services businesses. In Europe, the Company markets and distributes propane and other liquified petroleum gas (LPG), and market other energy products and services. It operates through four segments: AmeriGas Propane, UGI International, Midstream and Marketing, and Utilities. The AmeriGas Propane segment operates propane distribution business. The UGI International segment consists of LPG distribution businesses in Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Romania, and others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 7.21Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は118.22%です。
割高
同社の最新のPEは17.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は196.61M株で、前四半期比で9.74%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を108.03K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.30で、ガス公益事業業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.39Bで、前年同期比1.01%の増加でした。一方、純利益は前年同期比239.58%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

金融

7.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.17

業務効率

6.28

成長可能性

5.76

株主還元

7.77

UGI Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.65で、ガス公益事業業界の平均7.62をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.66で、直近高値41.41を134.51%下回り、直近安値-79.82を552.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは9.33で、ガス公益事業業界の平均7.74をより高い水準です。 UGI Corpの平均目標株価は41.00で、最高は44.00、最低は38.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
41.000
目標株価
+22.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
UGI Corp
UGI
3
Atmos Energy Corp
ATO
15
Excelerate Energy Inc
EE
11
Spire Inc
SR
10
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8
ONE Gas Inc
OGS
7
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.76で、ガス公益事業業界の平均7.49をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線34.65と支持線32.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.234
買い
RSI(14)
56.950
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.479
中立
ATR(14)
0.682
低変動率
CCI(14)
71.848
中立
Williams %R
18.224
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.086
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
33.446
買い
MA10
33.520
買い
MA20
32.916
買い
MA50
33.342
買い
MA100
34.569
売り
MA200
33.872
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ガス公益事業業界の平均7.71をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.48%で、前四半期比2.91%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計24.29M株(発行済株式の11.30%)を保有しており、保有株数は14.09%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.28M
-1.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.24M
-1.21%
State Street Investment Management (US)
9.70M
+3.33%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.00M
-1.45%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
6.84M
+0.43%
LSV Asset Management
4.90M
+21.36%
Snyder Capital Management, L.P.
4.81M
-4.52%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.24M
-0.88%
Pictet Asset Management Ltd.
3.66M
+16.27%
Neuberger Berman, LLC
3.28M
+9.67%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは8.95で、ガス公益事業業界の平均8.00をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.51%
過去240日のボラティリティ
+25.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.41%
120日間
+2.41%
5年間
+15.01%
日次リターン(最小)
60日間
-3.17%
120日間
-3.68%
5年間
-7.94%
シャープレシオ
60日間
-0.89
120日間
-0.23
5年間
+0.21

リスク

最大ドローダウン
240日間
+14.51%
3年間
+52.46%
5年間
+57.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.61
3年間
-0.05
5年間
-0.03
歪度
240日間
+2.70
3年間
+1.23
5年間
+0.84

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.24%
5年間
+26.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+2.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-33.08%
240日間
-33.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.24%
60日間
-18.88%
120日間
-9.09%

競合他社

ガス公益事業
UGI Corp
UGI Corp
UGI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spire Inc
Spire Inc
SR
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Southwest Gas Holdings Inc
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ONE Gas Inc
ONE Gas Inc
OGS
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmos Energy Corp
Atmos Energy Corp
ATO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northwest Natural Holding Co
Northwest Natural Holding Co
NWN
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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