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UFP Technologies Inc

UFPT

202.470USD

-2.490-1.21%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.56B時価総額
23.27直近12ヶ月PER

UFP Technologies Inc

202.470

-2.490-1.21%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
32 / 207
全体ランキング
128 / 4723
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
329.500
目標株価
+62.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
UFP Technologies, Inc. is a designer and custom manufacturer of comprehensive solutions for medical devices, sterile packaging, and other engineered custom products. Its single-use and single-patient devices and components are used in a range of medical devices and packaging for minimally invasive surgery, infection prevention, surfaces and support, wound care, wearables, orthopedic soft goods, and orthopedic implants. It is also providing engineered products and components. Typical applications of its products include military uniform and gear components, automotive interior trim, air filtration, and protective cases and inserts. It also engineers’ components for automotive use, such as interior trim and structural applications. These components are produced using a compression molding process. It also develops and manufactures single-use safe patient handling systems, thermoformed, heat-sealed implantable medical device components, custom-engineered foam and thermoplastic components.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で42.58%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 41.14です。
割安
同社の最新のPEは23.48で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.02M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を650.96K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.60で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は151.18Mで、前年同期比37.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

金融

7.30

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.69

業務効率

9.39

成長可能性

10.00

株主還元

7.63

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは3.86で、医療機器 & 備品業界の平均2.00をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.48で、直近高値34.03を44.95%下回り、直近安値25.15を-7.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
-0.83

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 32/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより低い水準です。 UFP Technologies Incの平均目標株価は329.50で、最高は370.00、最低は289.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
329.500
目標株価
+62.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
UFP Technologies Inc
UFPT
4
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、医療機器 & 備品業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線225.42と支持線189.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.486
中立
RSI(14)
42.183
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.825
買い
ATR(14)
7.161
低変動率
CCI(14)
19.470
中立
Williams %R
58.382
売り
TRIX(12,20)
-0.418
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
202.562
売り
MA10
204.001
売り
MA20
209.564
売り
MA50
221.565
売り
MA100
227.917
売り
MA200
235.173
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は117.09%で、前四半期比1.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計650.96K株(発行済株式の8.44%)を保有しており、保有株数は12.34%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.01M
-2.25%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
642.19K
+11.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
520.43K
-6.36%
Neuberger Berman, LLC
345.24K
-22.06%
Congress Asset Management Company, LLP
309.39K
+9.98%
American Century Investment Management, Inc.
287.59K
+1858.25%
State Street Global Advisors (US)
283.39K
-4.36%
Boston Trust Walden Company
214.15K
+98.38%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
259.66K
-6.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
180.17K
+4.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.61で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.20
VaR
+4.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.05%
過去240日のボラティリティ
+55.57%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.40%
120日間
+11.18%
5年間
+18.59%
日次リターン(最小)
60日間
-11.28%
120日間
-11.28%
5年間
-12.35%
シャープレシオ
60日間
-1.07
120日間
+0.13
5年間
+0.93
リスク
最大ドローダウン
240日間
+46.05%
3年間
+47.87%
5年間
+47.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
+0.84
5年間
+1.37
歪度
240日間
+0.59
3年間
+0.37
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+55.57%
5年間
+44.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.79%
5年間
+3.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+20.14%
240日間
+20.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.46%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.88%
120日間
+1.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.18%
60日間
+63.25%
120日間
+61.95%

競合他社

医療機器 & 備品
UFP Technologies Inc
UFP Technologies Inc
UFPT
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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