tradingkey.logo

Ufp Industries Inc

UFPI
91.580USD
-1.210-1.30%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
5.36B時価総額
17.11直近12ヶ月PER

Ufp Industries Inc

91.580
-1.210-1.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUfp Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ufp Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 9
全体ランキング
103 / 4616
業種
紙 & 林産物

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
113.667
目標株価
+22.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ufp Industries Incの注目ポイント

強みリスク
UFP Industries, Inc. is a holding company with subsidiaries throughout North America, Europe, Asia, and Australia that designs, manufactures, and supplies products made from wood, composites, and other materials. The Company's segments include Retail, Packaging and Construction. Its Retail Solutions segment is comprised of business units, such as ProWood, Sunbelt, Deckorators and UFP-Edge. Retail Solutions segment is focused on distinct product offerings, which are grouped by brands and business units. Packaging segment is comprised of business units, such as Structural Packaging, PalletOne, and Protective Packaging Solutions. Construction segment is comprised of business units, such as Factory-Built Housing, Site-Built Construction, Commercial Construction, and Concrete Forming. Its ProWood business units manufactures and sells treated lumber products, including decking, fencing, and lattice, as well as decorative and functional lawn and garden products to building products retailers.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 6.65Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.27%です。
割安
同社の最新のPBは1.67で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は51.59M株で、前四半期比で6.20%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を786.12K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.81で、紙 & 林産物業界の平均7.43をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.56Bで、前年同期比5.44%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21.49%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.68

業務効率

7.32

成長可能性

9.11

株主還元

8.94

Ufp Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.41で、紙 & 林産物業界の平均7.96をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.96で、直近高値19.01を27.07%下回り、直近安値6.90を53.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/9
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、紙 & 林産物業界の平均7.23をより低い水準です。 Ufp Industries Incの平均目標株価は111.00で、最高は135.00、最低は98.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
113.667
目標株価
+22.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Ufp Industries Inc
UFPI
6
Louisiana-Pacific Corp
LPX
11
West Fraser Timber Co Ltd
WFG
3
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、紙 & 林産物業界の平均6.81をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線94.16と支持線88.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
-1.7

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.664
中立
RSI(14)
46.216
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.228
中立
ATR(14)
2.196
高変動率
CCI(14)
9.075
中立
Williams %R
46.869
中立
TRIX(12,20)
-0.093
売り
StochRSI(14)
60.004
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
91.666
売り
MA10
91.848
売り
MA20
91.443
買い
MA50
95.000
売り
MA100
98.290
売り
MA200
102.302
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、紙 & 林産物業界の平均5.56をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.09%で、前四半期比6.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.41M株(発行済株式の10.95%)を保有しており、保有株数は3.07%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.84M
-1.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.41M
-5.24%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.65M
-2.70%
State Street Investment Management (US)
2.22M
-1.99%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.88M
-1.83%
Boston Partners
1.85M
+25.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.59M
+2.41%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.41M
+5.06%
Allspring Global Investments, LLC
1.21M
+14.85%
Northern Trust Investments, Inc.
910.48K
-4.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは8.01で、紙 & 林産物業界の平均5.65をより高い水準です。 同社のベータ値は1.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.49
VaR
+3.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.66%
過去240日のボラティリティ
+32.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.49%
120日間
+7.49%
5年間
+11.14%
日次リターン(最小)
60日間
-3.63%
120日間
-3.63%
5年間
-7.86%
シャープレシオ
60日間
-0.76
120日間
-0.72
5年間
+0.48

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.66%
3年間
+35.66%
5年間
+35.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
+0.15
5年間
+0.34
歪度
240日間
+0.76
3年間
+0.33
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.47%
5年間
+33.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+2.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-154.41%
240日間
-154.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.06%
60日間
+23.80%
120日間
+38.28%

競合他社

紙 & 林産物
Ufp Industries Inc
Ufp Industries Inc
UFPI
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Suzano SA
Suzano SA
SUZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sylvamo Corp
Sylvamo Corp
SLVM
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
West Fraser Timber Co Ltd
West Fraser Timber Co Ltd
WFG
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Louisiana-Pacific Corp
Louisiana-Pacific Corp
LPX
7.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearwater Paper Corp
Clearwater Paper Corp
CLW
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI