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United Fire Group Inc

UFCS
37.050USD
-0.490-1.31%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
945.31M時価総額
8.46直近12ヶ月PER

United Fire Group Inc

37.050
-0.490-1.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUnited Fire Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

United Fire Group Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中62位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は37.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

United Fire Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 114
全体ランキング
262 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

United Fire Group Incの注目ポイント

強みリスク
United Fire Group, Inc. is engaged in the business of writing property and casualty insurance through a network of independent agencies. The Company's insurance company subsidiaries are licensed as property and casualty insurers in 50 states, plus the District of Columbia. Its business is comprised primarily of commercial lines of property and casualty insurance, including surety bonds. Its core commercial products support a variety of customers, including small business owners and middle market businesses operating in industries, such as construction, services, retail trade, financial and manufacturing, along with contract surety and commercial surety bonds offered through approximately 1,000 independent property and casualty agencies. It also provides specialty and surplus lines coverage through wholesale brokers on an admitted and non-admitted basis. Additionally, it offers reinsurance coverage for property and casualty insurance through traditional treaty reinsurance channels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.85%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.25Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.17%です。
適正水準
同社の最新のPEは8.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.24M株で、前四半期比で3.46%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.50M株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.500
目標株価
+1.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

United Fire Group Incの現在の財務スコアは5.45で、保険業界におけるランキングは114社中79位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は354.02Mで、前年同期比増加の9.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の98.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.45
変動額
0

金融

5.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.26

業務効率性

5.25

成長可能性

4.00

株主リターン

6.66

United Fire Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

United Fire Group Incの現在のバリュエーションスコアは8.34で、保険業界では114社中29位です。 現在のPERは8.46で、直近高値53.78を535.48%下回り、直近安値-55.79を759.15%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

United Fire Group Incの現在の収益予測スコアは7.00で、保険業界では114社中51位です。 目標株価の平均は36.50で、最高は38.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.500
目標株価
+1.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
United Fire Group Inc
UFCS
2
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

United Fire Group Incの現在の価格モメンタムスコアは8.94で、保険業界では114社中46位です。 現在、株価は抵抗線38.68と支持線34.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
-0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.507
買い
RSI(14)
59.745
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.116
中立
ATR(14)
0.823
高変動率
CCI(14)
128.869
買い
Williams %R
27.273
買い
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
31.016
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.888
買い
MA10
36.074
買い
MA20
35.704
買い
MA50
36.094
買い
MA100
34.232
買い
MA200
31.465
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

United Fire Group Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、保険業界では114社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は67.56%で、前四半期比減少0.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.50M株(発行済株式の5.89%)を保有しており、保有比率は増加7.55%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.04M
-0.44%
McIntyre (Dee Ann)
2.98M
-0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.47M
+2.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
+0.50%
State Street Investment Management (US)
805.80K
+1.27%
Drahozal (Christopher R)
803.54K
+0.43%
Systematic Financial Management, L.P.
621.09K
+2.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
585.37K
+13.57%
Managed Account Advisors LLC
476.38K
-10.12%
American Century Investment Management, Inc.
401.30K
+23.90%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 United Fire Group Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.17です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 United Fire Group Incの最新のESG開示は保険業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+3.31%
240日間の最大ドローダウン
+13.53%
240日間のボラティリティ
+34.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.76%
120日間
+14.69%
5年間
+24.13%
日次リターン(最小)
60日間
-2.95%
120日間
-3.72%
5年間
-21.65%
シャープレシオ
60日間
+1.01
120日間
+1.45
5年間
+0.35

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.53%
3年間
+34.41%
5年間
+50.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.15
3年間
+0.39
5年間
+0.08
歪度
240日間
+1.70
3年間
+2.29
5年間
+0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.55%
5年間
+40.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.31%
5年間
+2.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+370.75%
240日間
+370.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.18%
60日間
+13.18%
120日間
+1.55%

同業他社比較

保険
United Fire Group Inc
United Fire Group Inc
UFCS
6.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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