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Universal Electronics Inc

UEIC
4.330USD
0.000
終値 10/22, 16:00ET15分遅れの株価
57.67M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Universal Electronics Inc

4.330
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUniversal Electronics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Universal Electronics Incのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 36
全体ランキング
211 / 4686
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.500
目標株価
+50.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Universal Electronics Incの注目ポイント

強みリスク
Universal Electronics Inc. is engaged in providing wireless universal control solutions for home entertainment and smart home devices. The Company designs, develops, manufactures, ships, and supports control and sensor technology solutions and a broad line of universal control systems, audio-video (AV) accessories, wireless security and smart home products that are used by brands in the video services, consumer electronics, security, home automation, climate control and home appliance markets. The Company’s flagship solution, QuickSet (QuickSet), is a software application that can be embedded in any entertainment or smart home platform or can be delivered as a cloud-based service, through QuickSet Cloud, to enable universal device setup, interoperability and control. Its product and technology include voice-enabled, automatically programmed universal, two-way radio frequency (RF) as well as infrared (IR) remote controls, and more.
割安
同社の最新のPBは0.38で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.78M株で、前四半期比で12.74%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を7.62K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.65です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは7.91で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は97.67Mで、前年同期比7.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.91
変動額
0

金融

9.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.99

業務効率

9.48

成長可能性

9.09

株主還元

7.46

Universal Electronics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは9.36で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.47で、直近高値799.94を-23166.92%下回り、直近安値-5.97を-72.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/36
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.44をより低い水準です。 Universal Electronics Incの平均目標株価は6.50で、最高は8.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.500
目標株価
+50.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Universal Electronics Inc
UEIC
2
Sony Group Corp
SONY
5
Sonos Inc
SONO
4
GoPro Inc
GPRO
2
VOXX International Corp
VOXX
0
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.61で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均6.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.91と支持線3.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.025
売り
RSI(14)
39.675
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.305
売られ過ぎ
ATR(14)
0.206
低変動率
CCI(14)
-112.459
売り
Williams %R
85.467
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.309
売り
StochRSI(14)
4.561
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.374
売り
MA10
4.443
売り
MA20
4.590
売り
MA50
4.670
売り
MA100
5.615
売り
MA200
6.540
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.42をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.33%で、前四半期比10.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計580.81K株(発行済株式の4.35%)を保有しており、保有株数は2.18%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Immersion corp
1.54M
--
Kent Lake PR LLC
990.87K
-21.40%
Columbia Threadneedle Investments (US)
875.46K
+23.16%
AMH Equity, Ltd.
721.27K
-6.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
580.81K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
522.91K
+6.05%
Acadian Asset Management LLC
520.20K
--
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
368.89K
+31.58%
Arling (Paul D)
284.38K
-0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
253.73K
+0.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは2.85で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.10をより低い水準です。 同社のベータ値は1.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.65
VaR
+4.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.62%
過去240日のボラティリティ
+67.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.00%
120日間
+19.82%
5年間
+31.71%
日次リターン(最小)
60日間
-17.08%
120日間
-17.08%
5年間
-33.01%
シャープレシオ
60日間
-2.40
120日間
-0.03
5年間
-0.71

リスク

最大ドローダウン
240日間
+64.62%
3年間
+83.11%
5年間
+93.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.70
3年間
-0.10
5年間
-0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.25%
5年間
+55.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.37%
5年間
+19.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-4.78%
240日間
-4.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+64.68%
60日間
-12.36%
120日間
+6.01%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Universal Electronics Inc
Universal Electronics Inc
UEIC
6.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HP Inc
HP Inc
HPQ
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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