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UDR Inc

UDR
33.790USD
+0.100+0.30%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
11.18B時価総額
77.12直近12ヶ月PER

UDR Inc

33.790
+0.100+0.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUDR Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

UDR Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 197
全体ランキング
136 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
42.119
目標株価
+25.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

UDR Incの注目ポイント

強みリスク
UDR, Inc. is a self-administered real estate investment trust. The Company owns, operates, acquires, renovates, develops, redevelops, and manages apartment communities in targeted markets located in the United States. The Company operates in two segments: Same-Store Communities and Non-Mature Communities/Other. The Same-Store Communities segment represent those communities acquired, developed, and stabilized. The Non-Mature Communities/Other segments represent those communities that do not meet the criteria to be included in Same-Store Communities, including, but not limited to acquired, developed and redeveloped communities, and the non-apartment components of mixed-use properties. The Company owns or has an ownership position in approximately 60,120 apartment homes. Its Baltimore apartments include Domain Brewers Hill, The Quarters at Towson Town Center, 20 Lambourne, Towson Promenade, 1274 at Towson, Rodgers Forge, and Calvert's Walk.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は661.84%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は661.84%です。
適正水準
同社の最新のPEは77.14で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は345.38M株で、前四半期比で4.90%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を843.94K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.12で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は431.86Mで、前年同期比2.79%の増加でした。一方、純利益は前年同期比83.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

金融

5.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.46

成長可能性

7.65

株主還元

7.89

UDR Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.48で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は77.14で、直近高値178.89を131.90%下回り、直近安値22.85を70.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.61で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 UDR Incの平均目標株価は43.00で、最高は47.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
-0.09

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
42.119
目標株価
+25.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
UDR Inc
UDR
23
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.69で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.24と支持線32.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.443
売り
RSI(14)
26.213
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.554
売られ過ぎ
ATR(14)
0.743
低変動率
CCI(14)
-128.559
売り
Williams %R
79.268
売り
TRIX(12,20)
-0.265
売り
StochRSI(14)
43.347
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
33.942
売り
MA10
35.146
売り
MA20
35.616
売り
MA50
36.971
売り
MA100
38.468
売り
MA200
40.386
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.42%で、前四半期比0.38%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計50.30M株(発行済株式の15.22%)を保有しており、保有株数は0.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
50.30M
-0.73%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
29.44M
+0.35%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
26.09M
-19.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.60M
+0.53%
State Street Investment Management (US)
21.42M
+1.33%
Capital Research Global Investors
16.06M
+18.51%
CenterSquare Investment Management LLC.
8.93M
+5.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.36M
+2.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.01M
+17.82%
Fidelity Institutional Asset Management
6.99M
+5.51%
1
2
3

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.39で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.56%
過去240日のボラティリティ
+24.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.99%
120日間
+1.99%
5年間
+8.33%
日次リターン(最小)
60日間
-4.22%
120日間
-4.22%
5年間
-7.46%
シャープレシオ
60日間
-2.87
120日間
-2.46
5年間
+0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.56%
3年間
+30.23%
5年間
+48.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.13
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.08
3年間
-0.02
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.07%
5年間
+24.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+2.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-357.66%
240日間
-357.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.95%
60日間
-8.47%
120日間
-6.24%

競合他社

住宅 & 商業REIT
UDR Inc
UDR Inc
UDR
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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