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Ultra Clean Holdings Inc

UCTT

25.230USD

-0.290-1.14%
終値 09/12, 16:00ET15分遅れの株価
1.14B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ultra Clean Holdings Inc

25.230

-0.290-1.14%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
13 / 98
全体ランキング
97 / 4724
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.250
目標株価
+23.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Ultra Clean Holdings, Inc. is a developer and supplier of critical subsystems, components, parts, and ultra-high purity cleaning and analytical services, primarily for the semiconductor industry. It offers its customers an integrated outsourced solution for major subassemblies, design-to-delivery cycle times, design for manufacturability, and prototyping. The Company’s segments are Products and Services. The Products segment primarily designs, engineers, and manufactures production tools, components, parts, and modules and subsystems. The Products segment includes chemical delivery modules, frame assemblies, gas delivery systems, fluid delivery systems, precision robotics and process modules as well as other high-level assemblies. The Services segment provides ultra-high purity parts cleaning, process tool part recoating, surface encapsulation and high sensitivity micro contamination analysis primarily for the semiconductor device makers and wafer fabrication equipment (WFE) markets.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 23.70Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPBは1.59で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.82M株で、前四半期比で14.17%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.62M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは6.79で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は518.60Mで、前年同期比8.56%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

金融

9.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

3.21

業務効率

7.25

成長可能性

7.32

株主還元

6.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.09で、直近高値69.59を-1081.52%下回り、直近安値-6.81を4.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 13/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.53をより高い水準です。 Ultra Clean Holdings Incの平均目標株価は30.00で、最高は35.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.250
目標株価
+23.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
32
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.68で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.26と支持線22.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.335
買い
RSI(14)
59.906
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.817
買われ過ぎ
ATR(14)
0.862
高変動率
CCI(14)
146.487
買い
Williams %R
19.156
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.232
売り
StochRSI(14)
57.834
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
24.880
買い
MA10
24.379
買い
MA20
23.865
買い
MA50
23.953
買い
MA100
22.459
買い
MA200
27.029
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.44%で、前四半期比3.58%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.62M株(発行済株式の10.19%)を保有しており、保有株数は4.85%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.42M
-3.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.84M
+0.25%
Shapiro Capital Management LLC
4.08M
+48.68%
Frontier Capital Management Company, LLC
1.95M
-8.65%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.26M
-6.00%
State Street Global Advisors (US)
1.77M
-2.87%
Invesco Advisers, Inc.
1.43M
+405.84%
Divisar Capital Management, LLC
1.03M
+1.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.08M
+3.61%
Royce Investment Partners
Star Investors
891.75K
-3.87%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.19で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は2.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.13
VaR
+5.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.41%
過去240日のボラティリティ
+63.90%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.74%
120日間
+22.31%
5年間
+22.31%
日次リターン(最小)
60日間
-4.70%
120日間
-14.64%
5年間
-28.18%
シャープレシオ
60日間
+1.87
120日間
+0.41
5年間
+0.20
リスク
最大ドローダウン
240日間
+56.41%
3年間
+68.24%
5年間
+72.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.68
3年間
-0.09
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.70
3年間
-0.45
5年間
-0.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+63.90%
5年間
+55.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.62%
5年間
+7.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+64.85%
240日間
+64.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.73%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.59%
60日間
+24.07%
120日間
+32.51%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Ultra Clean Holdings Inc
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credo Technology Group Holding Ltd
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Semtech Corp
Semtech Corp
SMTC
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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