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Ultra Clean Holdings Inc

UCTT
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84.640USD
-1.740-2.01%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.85B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ultra Clean Holdings Inc

84.640
-1.740-2.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
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機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのUltra Clean Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

主要インサイト

Ultra Clean Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は106中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は104.40とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ultra Clean Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 106
全体ランキング
101 / 4482
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ultra Clean Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Ultra Clean Holdings, Inc. is a developer and supplier of critical subsystems, components, parts, and ultra-high purity cleaning and analytical services, primarily for the semiconductor industry. It offers its customers an integrated outsourced solution for major subassemblies, design-to-delivery cycle times, design for manufacturability, and prototyping. The Company’s segments are Products and Services. The Products segment primarily designs, engineers, and manufactures production tools, components, parts, and modules and subsystems. The Products segment includes chemical delivery modules, frame assemblies, gas delivery systems, fluid delivery systems, precision robotics and process modules as well as other high-level assemblies. The Services segment provides ultra-high purity parts cleaning, process tool part recoating, surface encapsulation and high sensitivity micro contamination analysis primarily for the semiconductor device makers and wafer fabrication equipment (WFE) markets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.42%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.05Bです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは6.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は49.06M株で、前四半期比で1.15%増加しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を6.18K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.66です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.400
目標株価
+22.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Ultra Clean Holdings Incの現在の財務スコアは5.60で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは106社中96位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は533.70Mで、前年同期比増加の2.91%でした。一方、純利益は前年同期比増加の258.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

金融

6.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.29

業務効率性

6.63

成長可能性

5.24

株主リターン

7.11

Ultra Clean Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Ultra Clean Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは8.55で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中17位です。 現在のPERは-20.16で、直近高値4453.05を-22186.22%下回り、直近安値-291.03を-1343.44%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/106
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Ultra Clean Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.40で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中18位です。 目標株価の平均は35.00で、最高は35.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.400
目標株価
+22.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
5
Applied Materials Inc
AMAT
39
Lam Research Corp
LRCX
36
KLA Corp
KLAC
30
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
19
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Ultra Clean Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは9.62で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中29位です。 現在、株価は抵抗線93.52と支持線74.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.224
買い
RSI(14)
61.270
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.053
買われ過ぎ
ATR(14)
6.732
高変動率
CCI(14)
96.400
中立
Williams %R
10.252
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.762
売り
StochRSI(14)
57.246
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
85.390
売り
MA10
82.117
買い
MA20
80.333
買い
MA50
69.789
買い
MA100
57.170
買い
MA200
41.461
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Ultra Clean Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は109.44%で、前四半期比増加14.98%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計759.50K株(発行済株式の1.69%)を保有しており、保有比率は減少14.22%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.22M
+0.42%
Frontier Capital Management Company, LLC
3.51M
+15.71%
Invesco Advisers, Inc.
2.07M
+12.64%
State Street Investment Management (US)
1.85M
+4.98%
Shapiro Capital Management LLC
1.28M
-65.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.09M
-2.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.52M
-21.50%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ultra Clean Holdings Incの現在のリスク評価スコアは4.79で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中54位です。 同社のベータ値は1.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.95
VaR
+5.56%
240日間の最大ドローダウン
+29.74%
240日間のボラティリティ
+67.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.18%
120日間
+17.18%
5年間
+22.31%
日次リターン(最小)
60日間
-11.66%
120日間
-11.66%
5年間
-28.18%
シャープレシオ
60日間
+2.51
120日間
+4.04
5年間
+0.46

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.74%
3年間
+68.24%
5年間
+70.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+11.63
3年間
+0.61
5年間
+0.24
歪度
240日間
+0.31
3年間
-0.17
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.02%
5年間
+57.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.89%
5年間
+2.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+676.38%
240日間
+676.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+65.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+62.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.00%
120日間
+2.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+65.58%
60日間
+114.85%
120日間
+74.56%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Ultra Clean Holdings Inc
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
7.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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