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Ucloudlink Group Inc

UCL
2.169USD
+0.069+3.29%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
55.50M時価総額
28.42直近12ヶ月PER

Ucloudlink Group Inc

2.169
+0.069+3.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUcloudlink Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ucloudlink Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 54
全体ランキング
319 / 4616
業種
電気通信サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+280.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ucloudlink Group Incの注目ポイント

強みリスク
Ucloudlink Group Inc provides mobile data traffic sharing marketplace. The Company operates its business under uCloudlink 1.0 and uCloudlink 2.0 models. The uCloudlink 1.0 model focuses on cross-border travelers that need mobile data connectivity services across different countries. The uCloudlink 2.0 model focuses to provide mobile data connectivity services to local users across different mobile network operators (MNO). It operates portable wireless fidelity (Wi-Fi) services under its Roamingman brand in China, Malaysia and Singapore to provide global mobile data connectivity services. It offers GlocalMe portable Wi-Fi terminals and provide its cloud subscriber identification module (SIM) architecture to business partners such as mobile virtual network operators (MVNO), MNOs and portable Wi-Fi terminal rental companies. The Company have developed algorithms to analyze historical data usage patterns and predict future data traffic demand.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.23%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 91.64Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは41.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.48M株で、前四半期比で20.09%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を72.41K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは5.86で、電気通信サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は19.38Mで、前年同期比13.33%の減少でした。一方、純利益は前年同期比69.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0

金融

8.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.42

業務効率

5.31

成長可能性

5.23

株主還元

6.37

Ucloudlink Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは6.57で、電気通信サービス業界の平均7.53をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は41.95で、直近高値76.98を83.49%下回り、直近安値-28.02を166.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電気通信サービス業界の平均7.20をより高い水準です。 Ucloudlink Group Incの平均目標株価は8.00で、最高は8.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+280.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Ucloudlink Group Inc
UCL
1
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
28
Rogers Communications Inc
RCI
12
AST SpaceMobile Inc
ASTS
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.48で、電気通信サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.34と支持線2.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.41
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.026
中立
RSI(14)
44.864
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.971
売られ過ぎ
ATR(14)
0.134
高変動率
CCI(14)
-48.039
中立
Williams %R
76.207
売り
TRIX(12,20)
-0.365
売り
StochRSI(14)
93.902
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
2.147
買い
MA10
2.192
売り
MA20
2.180
売り
MA50
2.437
売り
MA100
2.507
売り
MA200
1.901
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電気通信サービス業界の平均5.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は17.51%で、前四半期比32.83%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計72.41K株(発行済株式の0.28%)を保有しており、保有株数は32.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Haitong International Asset Management (HK) Limited
2.40M
--
China International Capital Corporation Limited
1.97M
--
Li (Hui)
1.47M
+4.24%
Peng (Zhiping)
378.53K
--
Chen (Chaohui)
348.09K
-8.04%
Yin (Junmei)
95.31K
+110.36%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
72.41K
-30.38%
Goldman Sachs & Company, Inc.
15.22K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
11.07K
-10.78%
UBS Financial Services, Inc.
5.61K
+280500.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは1.82で、電気通信サービス業界の平均6.33をより低い水準です。 同社のベータ値は4.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
4.48
VaR
+9.39%
過去240日間の最大ドローダウン
+70.93%
過去240日のボラティリティ
+141.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.40%
120日間
+21.13%
5年間
+98.63%
日次リターン(最小)
60日間
-14.71%
120日間
-14.71%
5年間
-42.34%
シャープレシオ
60日間
-2.38
120日間
+1.55
5年間
+0.22

リスク

最大ドローダウン
240日間
+70.93%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.94
3年間
-0.15
5年間
-0.16
歪度
240日間
+5.51
3年間
+4.34
5年間
+2.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+141.45%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.22%
5年間
+14.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+297.12%
240日間
+297.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+73.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

電気通信サービス
Ucloudlink Group Inc
Ucloudlink Group Inc
UCL
5.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ooma Inc
Ooma Inc
OOMA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telephone and Data Systems Inc
Telephone and Data Systems Inc
TDS
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KT Corp
KT Corp
KT
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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