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Ucloudlink Group Inc

UCL
1.650USD
+0.110+7.14%
終倀 02/06, 16:00ET15分遅れの株䟡
42.22M時䟡総額
7.94盎近12ヶ月PER


Ucloudlink Group Inc

1.650
+0.110+7.14%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのUcloudlink Group Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

䞻芁むンサむト

Ucloudlink Group Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。電気通信サヌビス業界での順䜍は51äž­39䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は8.00ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Ucloudlink Group Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
39 / 51
党䜓ランキング
245 / 4521
業皮
電気通信サヌビス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
äž­ç«‹

Ucloudlink Group Incの泚目ポむント

匷みリスク
Ucloudlink Group Inc provides mobile data traffic sharing marketplace. The Company operates its business under uCloudlink 1.0 and uCloudlink 2.0 models. The uCloudlink 1.0 model focuses on cross-border travelers that need mobile data connectivity services across different countries. The uCloudlink 2.0 model focuses to provide mobile data connectivity services to local users across different mobile network operators (MNO). It operates portable wireless fidelity (Wi-Fi) services under its Roamingman brand in China, Malaysia and Singapore to provide global mobile data connectivity services. It offers GlocalMe portable Wi-Fi terminals and provide its cloud subscriber identification module (SIM) architecture to business partners such as mobile virtual network operators (MVNO), MNOs and portable Wi-Fi terminal rental companies. The Company have developed algorithms to analyze historical data usage patterns and predict future data traffic demand.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で28.23%の成長率を瀺しおいたす。
成長䞭
同瀟は成長フェヌズにあり、最新の幎間収益はUSD 91.64Mに達しおいたす。
割安
同瀟の最新のPEは7.94で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.59M株で、前四半期比で17.70%枛少しおいたす。
ゞェヌムズ・シモンズが保有
スタヌ投資家ゞェヌムズ・シモンズは本銘柄を106.31K株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
8.000
目暙株䟡
+419.48%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Ucloudlink Group Incの珟圚の財務スコアは8.07で、電気通信サヌビス業界におけるランキングは51瀟䞭17䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は平均的です。 最新四半期の売䞊高は21.15Mで、前幎同期比枛少の16.03%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比枛少の174.43%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.07
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

7.09


業務効率性

6.50


成長可胜性

9.35


株䞻リタヌン

7.42

Ucloudlink Group Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Ucloudlink Group Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.57で、電気通信サヌビス業界では51瀟䞭38䜍です。 珟圚のPERは7.94で、盎近高倀76.98を869.52%䞋回り、盎近安倀-28.02を452.93%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.57
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 39/51
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Ucloudlink Group Incの珟圚の収益予枬スコアは8.00で、電気通信サヌビス業界では51瀟䞭7䜍です。 目暙株䟡の平均は8.00で、最高は8.00、最䜎は8.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
8.000
目暙株䟡
+419.48%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

28
合蚈
4
䞭倮倀
8
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Ucloudlink Group Inc
UCL
1
Comcast Corp
CMCSA
31
T-Mobile US Inc
TMUS
31
Comcast Ord Shs Class A When Issued
CMCSV
31
AT&T Inc
T
28
Rogers Communications Inc
RCI
12
1
2
3
...
6

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Ucloudlink Group Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.59で、電気通信サヌビス業界では51瀟䞭46䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線1.79ず支持線1.50の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.02
倉動額
0.57

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(3)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.026
äž­ç«‹
RSI(14)
48.848
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.443
買い
ATR(14)
0.087
高倉動率
CCI(14)
88.305
äž­ç«‹
Williams %R
6.250
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.624
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
äž­ç«‹(0)
買い(3)
指暙
数倀
方向性
MA5
1.588
買い
MA10
1.578
買い
MA20
1.619
買い
MA50
1.785
売り
MA100
2.016
売り
MA200
2.104
売り

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

Ucloudlink Group Incの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、電気通信サヌビス業界では51瀟䞭28䜍です。 最新の機関投資家保有比率は17.94%で、前四半期比増加2.45%です。 最倧の機関投資家はゞェヌムズ・シモンズで、合蚈106.31K株発行枈株匏の0.42%を保有しおおり、保有比率は増加2.21%です。

スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Haitong International Asset Management (HK) Limited
2.40M
--
China International Capital Corporation Limited
1.97M
--
Li (Hui)
1.47M
+4.24%
Peng (Zhiping)
378.53K
--
Chen (Chaohui)
348.09K
-8.04%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
106.31K
+46.82%
Yin (Junmei)
95.31K
+110.36%
Citadel Advisors LLC
68.31K
--
Susquehanna International Group, LLP
22.10K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
11.07K
--
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、電気通信サヌビスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Ucloudlink Group Incの珟圚のリスク評䟡スコアは2.51で、電気通信サヌビス業界では51瀟䞭46䜍です。 同瀟のベヌタ倀は4.59です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
2.51
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
4.59
VaR
+9.57%
240日間の最倧ドロヌダりン
+61.56%
240日間のボラティリティ
+104.50%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+9.84%
120日間
+13.40%
5幎間
+98.63%
日次リタヌン最小
60日間
-20.34%
120日間
-20.34%
5幎間
-42.34%
シャヌプレシオ
60日間
-1.12
120日間
-1.84
5幎間
+0.18

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+61.56%
3幎間
+100.00%
5幎間
+100.00%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+0.63
3幎間
-0.20
5幎間
-0.17
歪床
240日間
+0.44
3幎間
+4.59
5幎間
+2.75

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+104.50%
5幎間
--
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+10.35%
5幎間
+16.28%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-240.70%
240日間
-240.70%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+79.53%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+65.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.03%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他瀟比范


電気通信サヌビス

Ucloudlink Group Inc
Ucloudlink Group Inc
UCL
6.47 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.54 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
PLDT Inc
PLDT Inc
PHI
8.32 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYK
8.21 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Comcast Corp
Comcast Corp
CMCSA
8.12 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Verizon Communications Inc
Verizon Communications Inc
VZ
8.09 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
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