指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.067
売り
RSI(14)
47.820
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.530
買い
ATR(14)
0.698
低変動率
CCI(14)
-7.778
中立
Williams %R
52.701
中立
TRIX(12,20)
-0.150
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
UBS Group AG
UBS38.050USD
+0.460+1.22%
終値 11/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
118.87B時価総額
16.20直近12ヶ月PER
TradingKeyのUBS Group AGの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
UBS Group AGのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
3
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
42.846
目標株価
+13.98%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
UBS Group AGの注目ポイント
強みリスク
UBS Group AG is a Switzerland-based holding company and conducts its operations through UBS AG and its subsidiaries. The company operates as a wealth manager with focused asset management and investment banking capabilities and a capital-light and cash-generative business model. The Company comprises four business divisions: Global Wealth Management, which provides tailored advice and solutions to its clients around the globe; Personal & Corporate Banking division provides comprehensive financial products and services to private, corporate and institutional clients in Switzerland; Asset Management division offers investment capabilities and styles across all traditional and alternative asset classes, as well as advisory support to institutions; Investment Bank provides investment advice, financial solutions and capital markets access to institutional, corporate and wealth management clients.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で111.29%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.21%です。
割高
同社の最新のPBは1.32で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.85B株で、前四半期比で5.33%減少しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26同社の現在の財務スコアは7.61で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は19.14Bで、前年同期比9.66%の減少でした。一方、純利益は前年同期比74.11%の減少でした。
株式スコア
金融
7.36
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.02
業務効率
9.12
成長可能性
6.32
株主還元
7.23
UBS Group AGの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26同社の現在のバリュエーションスコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は16.42で、直近高値85.90を423.17%下回り、直近安値1.89を88.52%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 50/116
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26同社の現在の収益予測スコアは7.33で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をと同等の水準です。 UBS Group AGの平均目標株価は42.85で、最高は44.00、最低は41.69です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
3
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
42.846
目標株価
+13.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
UBS Group AG
UBS
3
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均8.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.78と支持線36.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
37.258
買い
MA10
37.876
買い
MA20
38.136
売り
MA50
39.269
売り
MA100
39.029
売り
MA200
35.440
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
UBS Financial Services, Inc.
MFS Investment Management
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Zürcher Kantonalbank (Asset Management)
Artisan Partners Limited Partnership
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-26同社の現在のリスク評価スコアは9.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.89をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.00%
過去240日のボラティリティ
+29.26%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.17%
120日間
+3.19%
5年間
+11.97%
日次リターン（最小）
60日間
-3.69%
120日間
-3.69%
5年間
-11.26%
シャープレシオ
60日間
-0.74
120日間
+1.48
5年間
+0.86
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.00%
3年間
+27.00%
5年間
+34.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.68
3年間
+1.03
5年間
+0.86
歪度
240日間
-0.38
3年間
+0.18
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.26%
5年間
+29.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.85%
5年間
+1.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+261.78%
240日間
+261.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.71%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.22%
60日間
-12.35%
120日間
+12.62%
競合他社
投資銀行 & 投資サービス
UBS Group AG
UBS
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercontinental Exchange Inc
ICE
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
C
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてUBS Group AGの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、UBS Group AGを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にUBS Group AGのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
UBS Group AGの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
UBS Group AGの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはUBS Group AGの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、UBS Group AGの財務健全性が良好であることを示します。
UBS Group AGの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
UBS Group AG の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、UBS Group AG の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように UBS Group AG の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、UBS Group AG の評価がより妥当であることを示します。
UBS Group AGの収益予測スコアはどのように算出されますか？
UBS Group AGの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがUBS Group AGの将来に対してより楽観的であることを示します。
UBS Group AGの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
UBS Group AGの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、UBS Group AGの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、UBS Group AGの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
UBS Group AGの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
UBS Group AGの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がUBS Group AGに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、UBS Group AGに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてUBS Group AGのリスク管理スコアを算出していますか？
UBS Group AGのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、UBS Group AGのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、UBS Group AGのリスクは低いことを示します。
