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UBS Group AG

UBS
39.740USD
-0.395-0.98%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
125.94B時価総額
20.05直近12ヶ月PER

UBS Group AG

39.740
-0.395-0.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUBS Group AGの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

UBS Group AGのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 117
全体ランキング
152 / 4697
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.119
目標株価
-14.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

UBS Group AGの注目ポイント

強みリスク
UBS Group AG is a Switzerland-based holding company and conducts its operations through UBS AG and its subsidiaries. The company operates as a wealth manager with focused asset management and investment banking capabilities and a capital-light and cash-generative business model. The Company comprises four business divisions: Global Wealth Management, which provides tailored advice and solutions to its clients around the globe; Personal & Corporate Banking division provides comprehensive financial products and services to private, corporate and institutional clients in Switzerland; Asset Management division offers investment capabilities and styles across all traditional and alternative asset classes, as well as advisory support to institutions; Investment Bank provides investment advice, financial solutions and capital markets access to institutional, corporate and wealth management clients.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 84.29Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で111.29%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.21%です。
割高
同社の最新のPBは1.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.83B株で、前四半期比で6.74%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.61で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は18.91Bで、前年同期比10.69%の減少でした。一方、純利益は前年同期比110.83%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.61
変動額
0

金融

7.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.02

業務効率

9.12

成長可能性

6.32

株主還元

7.23

UBS Group AGの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.12で、直近高値85.90を326.96%下回り、直近安値1.89を90.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 UBS Group AGの平均目標株価は34.12で、最高は35.04、最低は33.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.119
目標株価
-14.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
UBS Group AG
UBS
3
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.59で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.65をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.65と支持線38.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.451
中立
RSI(14)
41.421
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.384
売り
ATR(14)
0.669
高変動率
CCI(14)
-128.978
売り
Williams %R
96.913
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.017
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
40.498
売り
MA10
40.668
売り
MA20
41.104
売り
MA50
40.226
売り
MA100
37.129
買い
MA200
34.562
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
173.48M
--
Norges Bank Investment Management (NBIM)
144.09M
+3.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
133.88M
+2.97%
UBS Financial Services, Inc.
112.05M
-22.12%
UBS Fund Management (Switzerland) AG
69.81M
-5.60%
Zürcher Kantonalbank (Asset Management)
59.56M
+7.15%
MFS Investment Management
59.53M
-14.23%
Fisher Investments
Star Investors
58.42M
+16.90%
Artisan Partners Limited Partnership
50.70M
+5.89%
Cevian Capital
48.12M
+9.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.64で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+2.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.00%
過去240日のボラティリティ
+29.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.05%
120日間
+4.76%
5年間
+11.97%
日次リターン(最小)
60日間
-2.53%
120日間
-4.36%
5年間
-11.26%
シャープレシオ
60日間
+2.18
120日間
+3.23
5年間
+0.96

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.00%
3年間
+27.00%
5年間
+34.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.84
3年間
+1.41
5年間
+1.06
歪度
240日間
-0.38
3年間
+0.17
5年間
+0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.31%
5年間
+29.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.73%
5年間
+1.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+565.28%
240日間
+565.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.22%
60日間
-12.35%
120日間
+12.62%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
UBS Group AG
UBS Group AG
UBS
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CME Group Inc
CME Group Inc
CME
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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