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United Security Bancshares

UBFO

9.840USD

+0.140+1.44%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
171.96M時価総額
15.39直近12ヶ月PER

United Security Bancshares

9.840

+0.140+1.44%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
157 / 400
全体ランキング
292 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
United Security Bancshares is the holding company for United Security Bank (the Bank). The Bank offers a full range of commercial banking services primarily to the business and professional community and individuals, including a variety of deposit instruments including personal and business checking accounts and savings accounts, interest-bearing negotiable order of withdrawal (NOW) accounts, money market accounts, and time certificates of deposit. The Bank also offers a full complement of lending products, including real estate loans, real estate construction loans, commercial and industrial loans, agricultural loans, and installment loans. The Bank's services include online banking, mobile banking, safe deposit boxes, wire transfers, payroll direct deposit, cashier's checks, and cash management services. The Bank operates approximately 12 full-service branch offices in Fresno, Bakersfield, Campbell, Caruthers, Coalinga, Firebaugh, Mendota, Oakhurst, San Joaquin, and Taft.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 50.32Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.36%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.36%です。
割高
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.82M株で、前四半期比で3.65%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を749.58K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.46で、銀行サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は12.72Mで、前年同期比2.80%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.52%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

金融

6.81

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.48

株主還元

9.00

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.94で、直近高値8.85を-40.79%下回り、直近安値6.90を53.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 157/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.39です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.43で、銀行サービス業界の平均8.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.98と支持線9.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.001
買い
RSI(14)
68.950
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.344
買い
ATR(14)
0.203
低変動率
CCI(14)
229.600
買われ過ぎ
Williams %R
9.449
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.256
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.516
買い
MA10
9.514
買い
MA20
9.476
買い
MA50
9.036
買い
MA100
8.890
買い
MA200
9.153
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は56.21%で、前四半期比17.56%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計749.58K株(発行済株式の4.29%)を保有しており、保有株数は11.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gill (Jagroop)
1.23M
+0.45%
Woods (Dennis R)
1.17M
+2.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
896.07K
+1.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
670.16K
--
Cavalla (Stanley J)
678.38K
--
1st & Main Growth Partners
545.67K
-4.79%
Fourthstone LLC
323.76K
+0.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
84.95K
-2.50%
Geode Capital Management, L.L.C.
148.98K
+2.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.52で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.41です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.41
VaR
+2.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.67%
過去240日のボラティリティ
+32.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.49%
120日間
+6.49%
5年間
+7.33%
日次リターン(最小)
60日間
-4.31%
120日間
-7.61%
5年間
-7.61%
シャープレシオ
60日間
+2.41
120日間
+0.75
5年間
+0.57
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.67%
3年間
+33.65%
5年間
+37.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.45
3年間
+0.41
5年間
+0.18
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.16
5年間
+0.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.69%
5年間
+33.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.51%
5年間
+2.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+112.61%
240日間
+112.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.15%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.30%
60日間
+98.06%
120日間
+52.53%

競合他社

銀行サービス
United Security Bancshares
United Security Bancshares
UBFO
5.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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