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CVR Partners LP

UAN

87.378USD

-1.082-1.22%
取引時間 ET15分遅れの株価
923.55M時価総額
10.50直近12ヶ月PER

CVR Partners LP

87.378

-1.082-1.22%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
56 / 72
全体ランキング
331 / 4732
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CVR Partners, LP owns and operates the nitrogen fertilizer business. It produces nitrogen fertilizer products at two manufacturing facilities, one located in Coffeyville, Kansas operated by its subsidiary, Coffeyville Resources Nitrogen Fertilizers, LLC (the Coffeyville Facility) and one located in East Dubuque, Illinois operated by its wholly owned subsidiary, East Dubuque Nitrogen Fertilizers, LLC (EDNF). Both facilities manufacture ammonia and are able to further upgrade such ammonia to other nitrogen fertilizer products, principally urea ammonium nitrate (UAN). Nitrogen fertilizer is used by farmers to improve the yield and quality of their crops, primarily corn and wheat. Its products are sold on a wholesale basis in the United States of America. The Coffeyville Facility manufacturing facility includes a 1,300 ton-per-day ammonia unit, a 3,100 ton-per-day UAN unit and a dual-train gasifier complex having a capacity of 89 million standard cubic feet per day of hydrogen.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は116.11%です。
適正水準
同社の最新のは10.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.04M株で、前四半期比で3.66%減少しています。
カール・アイカーンが保有
スター投資家カール・アイカーンは本銘柄を4.16M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の財務スコアは7.90で、化学業界の平均6.99をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は142.87Mで、前年同期比11.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比115.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

金融

8.70

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.94

業務効率

7.57

成長可能性

7.18

株主還元

8.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、化学業界の平均2.55をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.89で、直近高値11.52を5.84%下回り、直近安値3.80を65.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 56/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社には収益予測スコアがありませんが、化学業界の平均は7.30です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.56で、化学業界の平均8.17をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線96.88と支持線86.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.791
売り
RSI(14)
41.190
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.146
売られ過ぎ
ATR(14)
1.961
低変動率
CCI(14)
-189.122
売り
Williams %R
85.019
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.085
売り
StochRSI(14)
19.383
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
89.240
売り
MA10
89.825
売り
MA20
90.665
売り
MA50
90.391
売り
MA100
85.847
買い
MA200
81.218
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、化学業界の平均7.92をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.73%で、前四半期比1.22%の増加となりました。 最大の機関投資家はカール・アイカーンで、合計4.16M株(発行済株式の39.40%)を保有しており、保有株数は2.42%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Icahn Associates Corporation
Star Investors
4.16M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
201.16K
+153.96%
UBS Financial Services, Inc.
80.84K
-2.79%
Ion Asset Management Israel Ltd
86.60K
--
Susquehanna International Group, LLP
41.12K
+183.82%
De Lisle Partners LLP
50.63K
+10.75%
Valu-Trac Investment Management Ltd.
34.20K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、化学の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.88で、化学業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+4.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.18%
過去240日のボラティリティ
+34.55%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.78%
120日間
+6.13%
5年間
+20.43%
日次リターン(最小)
60日間
-7.30%
120日間
-7.53%
5年間
-16.51%
シャープレシオ
60日間
+1.26
120日間
+1.58
5年間
+1.54
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.18%
3年間
+51.74%
5年間
+64.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.20
3年間
-0.19
5年間
+3.20
歪度
240日間
+0.02
3年間
+0.80
5年間
+0.82
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.55%
5年間
+51.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.54%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+172.95%
240日間
+172.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.95%
60日間
-35.96%
120日間
-24.72%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-04
CVR Partners LP
CVR Partners LP
UAN
4.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Avient Corp
Avient Corp
AVNT
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axalta Coating Systems Ltd
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Perimeter Solutions Inc
Perimeter Solutions Inc
PRM
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Minerals Technologies Inc
Minerals Technologies Inc
MTX
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Corteva Inc
Corteva Inc
CTVA
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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