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CVR Partners LP

UAN
105.100USD
+3.100+3.04%
終値 01/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.11B時価総額
8.73直近12ヶ月PER

CVR Partners LP

105.100
+3.100+3.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCVR Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

主要インサイト

CVR Partners LPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。化学業界での順位は69中56位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CVR Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 69
全体ランキング
285 / 4542
業種
化学

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

CVR Partners LPの注目ポイント

強みリスク
CVR Partners, LP owns, operates and grows its nitrogen fertilizer business. The Company produces and distributes nitrogen fertilizer products, which are used by farmers to improve the yield and quality of their crops, primarily corn and wheat. It produces these products at two manufacturing facilities, one located in Coffeyville, Kansas operated by its subsidiary, Coffeyville Resources Nitrogen Fertilizers, LLC, and one located in East Dubuque, Illinois operated by its subsidiary, East Dubuque Nitrogen Fertilizers, LLC. The facilities manufacture ammonia and can further upgrade such ammonia to other nitrogen fertilizer products, principally urea ammonium nitrate (UAN). Its products are sold on a wholesale basis in the United States of America. Coffeyville, Kansas, nitrogen fertilizer manufacturing facility includes a 1,300 ton-per-day ammonia unit, a 3,100 ton-per-day UAN unit and a dual-train gasifier complex with a capacity of 89 million standard cubic feet per day of hydrogen.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は116.11%です。
割高
同社の最新のPBは3.39で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.24M株で、前四半期比で3.98%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を0.00株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

CVR Partners LPの現在の財務スコアは9.47で、化学業界におけるランキングは69社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は163.55Mで、前年同期比増加の30.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1031.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0

金融

9.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.46

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

8.02

CVR Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

CVR Partners LPの現在のバリュエーションスコアは8.72で、化学業界では69社中8位です。 現在のPERは8.47で、直近高値17.06を101.26%下回り、直近安値2.55を69.90%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/69
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

CVR Partners LPの収益予測スコアは現在利用できません。なお、化学業界の平均は7.27です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

CVR Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは7.01で、化学業界では69社中57位です。 現在、株価は抵抗線115.85と支持線92.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
-2.53

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.246
中立
RSI(14)
45.704
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.244
売り
ATR(14)
4.912
高変動率
CCI(14)
-143.581
売り
Williams %R
75.837
売り
TRIX(12,20)
0.673
売り
StochRSI(14)
9.911
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
111.338
売り
MA10
113.042
売り
MA20
109.202
売り
MA50
101.258
買い
MA100
96.735
買い
MA200
91.188
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

CVR Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、化学業界では69社中52位です。 最新の機関投資家保有比率は11.76%で、前四半期比減少76.72%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Icahn Enterprises LP
4.16M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
322.94K
+50.41%
J.P. Morgan Securities LLC
193.07K
+3.85%
UBS Financial Services, Inc.
95.07K
-8.17%
Susquehanna International Group, LLP
86.35K
+28.36%
De Lisle Partners LLP
54.43K
+5.83%
Ostrum Asset Management
45.00K
-10.00%
Ion Asset Management Israel Ltd
40.39K
-53.36%
Zazove Associates, LLC
39.34K
-49.36%
Pytosh (Mark A)
30.59K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、化学の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CVR Partners LPの現在のリスク評価スコアは6.11で、化学業界では69社中36位です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+4.07%
240日間の最大ドローダウン
+19.09%
240日間のボラティリティ
+34.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.83%
120日間
+5.17%
5年間
+16.53%
日次リターン(最小)
60日間
-13.82%
120日間
-13.82%
5年間
-16.51%
シャープレシオ
60日間
+1.27
120日間
+0.58
5年間
+0.93

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.09%
3年間
+40.38%
5年間
+64.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.48
3年間
+0.10
5年間
+0.38
歪度
240日間
-1.85
3年間
+0.53
5年間
+0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.88%
5年間
+47.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.33%
5年間
+3.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+58.00%
240日間
+58.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.95%
60日間
-35.96%
120日間
-24.72%

同業他社比較

化学
CVR Partners LP
CVR Partners LP
UAN
5.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Linde PLC
Linde PLC
LIN
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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