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Texas Roadhouse Inc

TXRH

165.140USD

-1.550-0.93%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
10.97B時価総額
25.05直近12ヶ月PER

Texas Roadhouse Inc

165.140

-1.550-0.93%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
15 / 124
全体ランキング
117 / 4724
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.353
目標株価
+17.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Texas Roadhouse, Inc. is a restaurant company, which operates predominately in the casual dining segment. The Company maintains three restaurant concepts operating as Texas Roadhouse, Bubba’s 33 and Jaggers. Its Texas Roadhouse is a full-service, casual dining restaurant concept offering an assortment of specially seasoned and aged steaks hand-cut daily on the premises and cooked to order over open grills. Its Bubba’s 33 is a full-service, casual dining restaurant concept featuring scratch-made food for all with a little rock 'n' roll, ice-cold beer, and signature drinks. Its Jaggers is a fast-casual restaurant concept offering burgers, hand-breaded chicken tenders and chicken sandwiches served with scratch-made sauces. Bubba’s 33 restaurant consists of a freestanding building with approximately 7,600 square feet with seating for approximately 270 to 330 guests. It operates approximately 582 Texas Roadhouse restaurants, 45 as Bubba’s 33 restaurants and eight as Jaggers restaurants.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.83%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 60.70です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は37.56%です。
割安
同社の最新のPEは25.32で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は63.77M株で、前四半期比で2.50%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.34M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.94で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.45Bで、前年同期比9.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

8.14

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.43

業務効率

7.29

成長可能性

7.30

株主還元

8.55

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均2.42をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.56で、直近高値29.78を12.09%下回り、直近安値25.76を3.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.80
変動額
-0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 15/124
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.55をより低い水準です。 Texas Roadhouse Incの平均目標株価は193.50で、最高は227.00、最低は170.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.353
目標株価
+17.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Texas Roadhouse Inc
TXRH
30
Starbucks Corp
SBUX
39
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
32
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.06で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線184.09と支持線167.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.519
売り
RSI(14)
30.964
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.760
中立
ATR(14)
3.178
低変動率
CCI(14)
-82.997
中立
Williams %R
85.967
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.297
売り
StochRSI(14)
4.536
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
166.638
売り
MA10
168.174
売り
MA20
171.363
売り
MA50
178.437
売り
MA100
181.794
売り
MA200
179.971
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.11%で、前四半期比2.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.34M株(発行済株式の9.54%)を保有しており、保有株数は2.44%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.47M
-0.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.08M
-3.13%
AQR Capital Management, LLC
1.26M
+54.26%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.61M
+209.33%
State Street Global Advisors (US)
2.11M
+2.73%
Invesco Advisers, Inc.
1.70M
-1.67%
Neuberger Berman, LLC
1.60M
-5.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.28M
+6.22%
Fidelity Management & Research Company LLC
937.00K
-26.03%
1
2
3

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ホテル & エンターテインメントサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.62で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均4.22をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.36%
過去240日のボラティリティ
+29.99%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.14%
120日間
+8.34%
5年間
+10.31%
日次リターン(最小)
60日間
-6.58%
120日間
-6.58%
5年間
-14.97%
シャープレシオ
60日間
-2.66
120日間
-0.01
5年間
+0.74
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.36%
3年間
+25.36%
5年間
+35.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.26
3年間
+0.90
5年間
+0.66
歪度
240日間
+0.63
3年間
+0.66
5年間
-0.13
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.99%
5年間
+32.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+1.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-2.41%
240日間
-2.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.51%
120日間
+1.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.02%
60日間
+11.46%
120日間
+21.50%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Texas Roadhouse Inc
Texas Roadhouse Inc
TXRH
6.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viking Holdings Ltd
Viking Holdings Ltd
VIK
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Potbelly Corp
Potbelly Corp
PBPB
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atour Lifestyle Holdings Ltd
Atour Lifestyle Holdings Ltd
ATAT
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Red Rock Resorts Inc
Red Rock Resorts Inc
RRR
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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