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TXO Partners LP

TXO
13.140USD
0.0000.00%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
394.20M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

TXO Partners LP

13.140
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTXO Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

TXO Partners LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中65位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は21.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TXO Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 119
全体ランキング
165 / 4542
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

TXO Partners LPの注目ポイント

強みリスク
TXO Partners, L.P. is a master limited partnership focused on the acquisition, development, optimization and exploitation of conventional oil, natural gas, and natural gas liquid (NGL) reserves in North America. The Company’s acreage positions are concentrated in the Permian Basin of West Texas and New Mexico, the San Juan Basin of New Mexico and Colorado and the Williston Basin of Montana and North Dakota. Its assets consist of approximately 1,117,628 gross (549,229 net) leasehold and mineral acres located primarily in the Permian Basin, San Juan Basin and Williston Basin. Its assets include a 50% interest in Cross Timbers Energy, LLC (Cross Timbers). As operator, it designs and manages the development, recompletion or workover for all of the wells it operates and supervises operation and maintenance activities on a day-to-day basis. The Company markets the majority of the natural gas, NGL, crude oil and condensate production from the properties on which it operates.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は363.27%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.05で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.99M株で、前四半期比で2.07%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を0.00株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
21.500
目標株価
+64.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

TXO Partners LPの現在の財務スコアは7.07で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中67位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は103.73Mで、前年同期比増加の14.46%でした。一方、純利益は前年同期比増加の376.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0

金融

5.69

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.23

業務効率性

7.46

成長可能性

10.00

株主リターン

7.00

TXO Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

TXO Partners LPの現在のバリュエーションスコアは7.88で、石油 & ガス業界では119社中57位です。 現在のPERは-30.25で、直近高値53.26を-276.06%下回り、直近安値-96.68を-219.62%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

TXO Partners LPの現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界では119社中3位です。 目標株価の平均は20.50で、最高は22.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
21.500
目標株価
+64.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
TXO Partners LP
TXO
4
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
ConocoPhillips
COP
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

TXO Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは6.71で、石油 & ガス業界では119社中102位です。 現在、株価は抵抗線13.65と支持線12.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.094
買い
RSI(14)
64.975
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.787
中立
ATR(14)
0.399
低変動率
CCI(14)
142.854
買い
Williams %R
18.750
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.139
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
12.976
買い
MA10
12.739
買い
MA20
12.640
買い
MA50
12.274
買い
MA100
12.095
買い
MA200
13.227
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

TXO Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は31.01%で、前四半期比増加1.92%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Simpson (Bob R)
6.75M
+50.00%
Hutton (Keith A)
4.82M
+16.99%
Luther King Capital Management Corp.
3.07M
--
CIBC Private Wealth Advisors, Inc.
1.81M
+3.01%
Global Endowment Management, LP
2.69M
+54.92%
American Century Investment Management, Inc.
1.49M
-0.24%
Energy Income Partners LLC
1.14M
+25.97%
Clum (Brent W)
744.09K
+29.27%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.56M
-13.94%
Simpson (Gary D)
468.91K
+56.08%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 TXO Partners LPの現在のリスク評価スコアは6.47で、石油 & ガス業界では119社中56位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+42.59%
240日間のボラティリティ
+36.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.72%
120日間
+3.72%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.55%
120日間
-4.68%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+3.71
120日間
-0.42
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.59%
3年間
+56.45%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.24
5年間
--
歪度
240日間
-2.12
3年間
-0.57
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.58%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-63.49%
240日間
-63.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.84%
60日間
+89.30%
120日間
+81.10%

同業他社比較

石油 & ガス
TXO Partners LP
TXO Partners LP
TXO
7.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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