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TXO Partners LP

TXO

14.040USD

0.000
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
769.17M時価総額
60.56直近12ヶ月PER

TXO Partners LP

14.040

0.000

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
66 / 118
全体ランキング
258 / 4721
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
22.250
目標株価
+58.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
TXO Partners, L.P. is a master limited partnership focused on the acquisition, development, optimization and exploitation of conventional oil, natural gas, and natural gas liquid (NGL) reserves in North America. The Company’s acreage positions are concentrated in the Permian Basin of West Texas and New Mexico and the San Juan Basin of New Mexico and Colorado. Its assets consist of approximately 845,820 gross (371,796 net) leasehold and mineral acres located primarily in the Permian Basin and San Juan Basin. Its assets include a 50% interest in Cross Timbers Energy, LLC (Cross Timbers). As operator, it designs and manages the development, recompletion or workover for all of the wells it operates and supervises operation and maintenance activities on a day-to-day basis. It markets the majority of the natural gas, NGL, crude oil and condensate production from the properties on which it operates. It also markets products produced by third party working interest owners.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.82%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 23.50Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は363.27%です。
割安
同社の最新のPBは1.02で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は27.06M株で、前四半期比で10.51%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.93で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は75.04Mで、前年同期比31.70%の増加でした。一方、純利益は前年同期比104.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.93
変動額
0

金融

8.16

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.39

業務効率

7.88

成長可能性

4.60

株主還元

6.62

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は48.64で、直近高値8.60を-82.32%下回り、直近安値-3.23を106.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 66/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界の平均7.37をより高い水準です。 TXO Partners LPの平均目標株価は22.00で、最高は24.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
22.250
目標株価
+58.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
TXO Partners LP
TXO
4
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.80で、石油 & ガス業界の平均7.57をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.40と支持線13.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.156
中立
RSI(14)
49.764
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.397
買い
ATR(14)
0.290
高変動率
CCI(14)
95.639
中立
Williams %R
17.297
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.193
売り
StochRSI(14)
91.008
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
13.954
買い
MA10
13.778
買い
MA20
13.878
買い
MA50
14.448
売り
MA100
15.060
売り
MA200
16.616
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.39%で、前四半期比1.08%の増加となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Simpson (Bob R)
6.75M
+50.00%
Hutton (Keith A)
4.82M
+16.99%
Luther King Capital Management Corp.
3.06M
+19.52%
Goldman Sachs & Company, Inc.
551.21K
-1.74%
CIBC Private Wealth Management
1.06M
-0.02%
Global Endowment Management, LP
1.99M
--
American Century Investment Management, Inc.
1.06M
-6.21%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
145.87K
+18.21%
Energy Income Partners LLC
783.61K
+8.72%
Clum (Brent W)
744.09K
+29.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは4.95で、石油 & ガス業界の平均4.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+33.70%
過去240日のボラティリティ
+39.92%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.25%
120日間
+4.46%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.43%
120日間
-13.46%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.39
120日間
-1.66
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.70%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-1.93
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+39.92%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.79%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-152.46%
240日間
-152.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.53%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.84%
60日間
+89.30%
120日間
+81.10%

競合他社

石油 & ガス
TXO Partners LP
TXO Partners LP
TXO
5.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
7.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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