tradingkey.logo
tradingkey.logo

TXO Partners LP

TXO
10.590USD
-0.010-0.09%
取引時間 ET15分遅れの株価
580.17M時価総額
26.12直近12ヶ月PER

TXO Partners LP

10.590
-0.010-0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTXO Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

主要インサイト

TXO Partners LPのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 石油 & ガス業界のランキングは55/120位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は20.25とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TXO Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 120
全体ランキング
194 / 4568
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
20.250
目標株価
+66.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TXO Partners LPの注目ポイント

強みリスク
TXO Partners, L.P. is a master limited partnership focused on the acquisition, development, optimization and exploitation of conventional oil, natural gas, and natural gas liquid (NGL) reserves in North America. The Company’s acreage positions are concentrated in the Permian Basin of West Texas and New Mexico, the San Juan Basin of New Mexico and Colorado and the Williston Basin of Montana and North Dakota. Its assets consist of approximately 1,117,628 gross (549,229 net) leasehold and mineral acres located primarily in the Permian Basin, San Juan Basin and Williston Basin. Its assets include a 50% interest in Cross Timbers Energy, LLC (Cross Timbers). As operator, it designs and manages the development, recompletion or workover for all of the wells it operates and supervises operation and maintenance activities on a day-to-day basis. The Company markets the majority of the natural gas, NGL, crude oil and condensate production from the properties on which it operates.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.82%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は363.27%です。
割安
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は16.67M株で、前四半期比で16.67%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

TXO Partners LPの現在の財務スコアは6.55で、石油 & ガス業界におけるランキングは92/120位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は90.56Mで、前年同期比増加の30.72%でした。一方、純利益は前年同期比増加の2043.84%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

金融

5.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率

7.42

成長可能性

5.30

株主還元

4.93

TXO Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

TXO Partners LPの現在のバリュエーションスコアは7.88で、石油 & ガス業界では57/120位です。 現在のPERは26.14で、直近高値53.26を103.71%下回り、直近安値-96.68を469.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/120
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

TXO Partners LPの現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス業界では3/120位です。 TXO Partners LPの平均目標株価は20.50で、最高目標株価は22.00、最低目標株価は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
20.250
目標株価
+66.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
TXO Partners LP
TXO
4
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
31
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

TXO Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは6.27で、石油 & ガス業界では99/120位です。 現在、株価は抵抗線12.04と支持線9.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.31
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.229
売り
RSI(14)
17.518
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.186
売られ過ぎ
ATR(14)
0.355
高変動率
CCI(14)
-98.687
中立
Williams %R
95.799
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.704
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
10.754
売り
MA10
11.179
売り
MA20
11.763
売り
MA50
12.613
売り
MA100
13.347
売り
MA200
14.879
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

TXO Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界内で71/120位です。 最新の機関投資家保有比率は30.42%で、前四半期比減少38.41%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Simpson (Bob R)
6.75M
+50.00%
Hutton (Keith A)
4.82M
+16.99%
Luther King Capital Management Corp.
3.07M
+0.34%
Global Endowment Management, LP
1.73M
-12.66%
CIBC Private Wealth Management
1.76M
+65.63%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.82M
+229.42%
American Century Investment Management, Inc.
1.49M
+40.71%
Energy Income Partners LLC
904.28K
+15.40%
Clum (Brent W)
744.09K
+29.27%
King (J Luther Jr.)
740.44K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

TXO Partners LPの現在のリスク評価スコアは7.22で、石油 & ガス業界内で48/120位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+47.55%
過去240日のボラティリティ
+38.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.99%
120日間
+2.99%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.68%
120日間
-4.68%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-4.93
120日間
-3.34
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.55%
3年間
+56.73%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.32
5年間
--
歪度
240日間
-2.00
3年間
-0.50
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.72%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.45%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-457.48%
240日間
-457.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.84%
60日間
+89.30%
120日間
+81.10%

競合他社

石油 & ガス
TXO Partners LP
TXO Partners LP
TXO
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてTXO Partners LPの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、TXO Partners LPを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にTXO Partners LPのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

TXO Partners LPの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

TXO Partners LPの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはTXO Partners LPの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、TXO Partners LPの財務健全性が良好であることを示します。

TXO Partners LPの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

TXO Partners LP の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、TXO Partners LP の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように TXO Partners LP の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、TXO Partners LP の評価がより妥当であることを示します。

TXO Partners LPの収益予測スコアはどのように算出されますか?

TXO Partners LPの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがTXO Partners LPの将来に対してより楽観的であることを示します。

TXO Partners LPの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

TXO Partners LPの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、TXO Partners LPの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、TXO Partners LPの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

TXO Partners LPの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

TXO Partners LPの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がTXO Partners LPに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、TXO Partners LPに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてTXO Partners LPのリスク管理スコアを算出していますか?

TXO Partners LPのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、TXO Partners LPのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、TXO Partners LPのリスクは低いことを示します。
KeyAI