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10X Genomics Inc

TXG
12.640USD
-0.110-0.86%
終値 10/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.57B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

10X Genomics Inc

12.640
-0.110-0.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyの10X Genomics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

10X Genomics Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 207
全体ランキング
128 / 4706
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+17.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

10X Genomics Incの注目ポイント

強みリスク
10x Genomics, Inc. is a life science technology company. The Company's integrated solutions include instruments, consumables and software for analyzing biological systems. Its Chromium platform includes its Chromium X Series, Chromium Connect and legacy Chromium Controller instruments, microfluidic chips and related consumables, which enables throughput analysis of individual biological components. Its Visium platform enables researchers to understand the spatial positions of biological analytes within tissues at high resolution. Its Xenium platform for in situ analysis is designed to give scientists the ability to not only locate and type cells in their tissue context. Its products include Chromium Single Cell Gene Expression, Chromium Single Cell Gene Expression Flex, Chromium Single Cell Immune Profiling, Chromium Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC), Chromium Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression, Visium Spatial Gene Expression, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.28%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-18.17で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は119.53M株で、前四半期比で12.26%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を13.89M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.35です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の財務スコアは8.55で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は172.91Mで、前年同期比12.93%の増加でした。一方、純利益は前年同期比191.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.41

業務効率

9.98

成長可能性

8.01

株主還元

7.37

10X Genomics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.21で、医療機器 & 備品業界の平均7.17をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-18.17で、直近高値-5.52を-69.64%下回り、直近安値-42.31を-132.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の収益予測スコアは7.16で、医療機器 & 備品業界の平均7.71をより低い水準です。 10X Genomics Incの平均目標株価は15.00で、最高は17.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+17.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

116
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
10X Genomics Inc
TXG
19
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.24で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.97と支持線11.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.054
中立
RSI(14)
49.446
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.210
買い
ATR(14)
0.587
低変動率
CCI(14)
45.598
中立
Williams %R
41.808
買い
TRIX(12,20)
-0.453
売り
StochRSI(14)
90.541
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
12.356
買い
MA10
12.134
買い
MA20
12.591
買い
MA50
13.143
売り
MA100
12.022
買い
MA200
11.746
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.33をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.47%で、前四半期比3.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計13.89M株(発行済株式の12.14%)を保有しており、保有株数は10.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
ARK Investment Management LLC
Star Investors
13.89M
+8.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.42M
+11.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.64M
-10.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.58M
+40.18%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
6.02M
+12.20%
AQR Capital Management, LLC
4.14M
+241.28%
BofA Global Research (US)
2.91M
+13.74%
Millennium Management LLC
2.88M
-47.89%
Two Sigma Investments, LP
2.84M
-10.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.65M
+41.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.89で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより高い水準です。 同社のベータ値は2.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.11
VaR
+6.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.82%
過去240日のボラティリティ
+74.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.56%
120日間
+12.56%
5年間
+24.37%
日次リターン(最小)
60日間
-6.74%
120日間
-8.38%
5年間
-24.70%
シャープレシオ
60日間
+0.29
120日間
+1.91
5年間
-0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.82%
3年間
+88.66%
5年間
+96.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
-0.24
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.27
3年間
-0.04
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.11%
5年間
+69.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.20%
5年間
+28.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+346.78%
240日間
+346.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.90%
120日間
+2.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+34.84%
60日間
+60.44%
120日間
+61.05%

競合他社

医療機器 & 備品
10X Genomics Inc
10X Genomics Inc
TXG
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Repligen Corp
Repligen Corp
RGEN
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioLife Solutions Inc
BioLife Solutions Inc
BLFS
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Resmed Inc
Resmed Inc
RMD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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