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TWNP
TWNP0.809USD
-0.103-11.26%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
46.39M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TWNPの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-287.83%-5.89M
-272.24%-8.82M
-53.49%-5.74M
-148.64%-7.41M
-125.65%-1.52M
-171.51%-2.37M
-1623.04%-3.74M
---2.98M
--5.93M
--3.31M
---217.00K
継続事業の当期純利益
-50.96%-24.48M
-93.66%-20.78M
-31.35%-12.11M
-36.86%-12.00M
-406.15%-16.22M
-4175.70%-10.73M
-470.25%-9.22M
---8.77M
---3.20M
---251.00K
---1.62M
営業損益
98.81%11.72M
-30.29%4.07M
6.06%6.09M
15.55%6.03M
134.86%5.89M
146.14%5.84M
152.79%5.75M
--5.22M
--2.51M
--2.37M
--2.27M
繰延税金
---438.00K
---2.12M
--265.00K
---8.25M
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その他非資金項目
-23.71%2.77M
-79.15%801.00K
-79.62%789.00K
3154.38%9.77M
84.11%3.63M
237.31%3.84M
209.51%3.87M
---320.00K
--1.97M
--1.14M
--1.25M
運転資本の増減
-77.20%1.18M
-135.09%-3.34M
81.71%-775.00K
-458.21%-2.97M
13.12%5.17M
-4487.10%-1.42M
-91.89%-4.24M
--828.00K
--4.57M
---31.00K
---2.21M
-売上債権の増減
-51.52%191.00K
57.67%-91.00K
248.06%1.08M
-451.57%-1.34M
354.19%394.00K
-760.00%-215.00K
169.20%310.00K
--382.00K
---155.00K
---25.00K
---448.00K
-その他流動資産の増減
662.25%849.00K
232.68%1.09M
-404.13%-5.12M
-64.97%674.00K
7.36%-151.00K
-35.99%-820.00K
-79.19%-1.02M
--1.92M
---163.00K
---603.00K
---567.00K
-その他流動負債の増減
-404.08%-1.48M
207.41%116.00K
-247.23%-717.00K
-22.20%652.00K
-124.43%-294.00K
87.63%-108.00K
-56.71%487.00K
--838.00K
---131.00K
---873.00K
--1.13M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-287.83%-5.89M
-272.24%-8.82M
-53.49%-5.74M
-148.64%-7.41M
-125.65%-1.52M
-171.51%-2.37M
-1623.04%-3.74M
---2.98M
--5.93M
--3.31M
---217.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-78.60%1.54M
-80.91%1.80M
-111.85%-434.00K
-93.96%198.00K
25.41%7.19M
114.74%9.45M
205.50%3.66M
--3.28M
--5.73M
--4.40M
--1.20M
設備投資
-78.60%1.54M
-80.91%1.80M
9.15%4.00M
-61.46%4.83M
25.41%7.19M
114.74%9.45M
205.50%3.66M
--12.54M
--5.73M
--4.40M
--1.20M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-78.60%1.54M
-80.91%1.80M
-111.85%-434.00K
-93.96%198.00K
25.41%7.19M
114.74%9.45M
205.50%3.66M
--3.28M
--5.73M
--4.40M
--1.20M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
78.60%-1.54M
80.91%-1.80M
111.85%434.00K
93.96%-198.00K
-25.41%-7.19M
-114.74%-9.45M
-205.50%-3.66M
---3.28M
---5.73M
---4.40M
---1.20M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-95.52%525.00K
-68.68%3.50M
-26.26%7.71M
-51.31%3.93M
156.21%11.71M
1215.16%11.19M
363.05%10.45M
--8.06M
--4.57M
--851.00K
--2.26M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-294.97%-4.30M
-42.11%165.00K
-100.86%-3.49M
331.89%13.09M
-25.60%2.21M
-86.85%285.00K
-268.25%-1.74M
---5.64M
--2.96M
--2.17M
--1.03M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-49.24%4.83M
-69.38%3.34M
-8.13%11.20M
-166.85%-9.16M
491.66%9.51M
928.80%10.91M
895.83%12.19M
--13.71M
--1.61M
---1.32M
--1.22M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-95.52%525.00K
-68.68%3.50M
-26.26%7.71M
-51.31%3.93M
156.21%11.71M
1215.16%11.19M
363.05%10.45M
--8.06M
--4.57M
--851.00K
--2.26M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-20.31%21.17M
4.03%28.29M
7.22%25.89M
32.35%29.57M
51.15%26.56M
52.68%27.19M
42.28%24.14M
--22.34M
--17.57M
--17.81M
--16.97M
当期キャッシュフロー増減
-329.99%-6.91M
-1028.68%-7.12M
-21.22%2.40M
-303.82%-3.68M
-36.97%3.00M
-166.24%-631.00K
262.54%3.05M
--1.81M
--4.77M
---237.00K
--841.00K
現金および現金同等物の期末残高
-51.77%14.26M
-20.31%21.17M
4.03%28.29M
7.22%25.89M
32.35%29.57M
51.15%26.56M
52.68%27.19M
--24.14M
--22.34M
--17.57M
--17.81M
フリーキャッシュフロー
14.65%-7.43M
10.12%-10.63M
-31.55%-9.74M
21.12%-12.24M
-4589.69%-8.71M
-986.67%-11.82M
-422.74%-7.40M
---15.52M
--194.00K
---1.09M
---1.42M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
