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Twin Disc Inc

TWIN

13.330USD

-0.130-0.97%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
188.63M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Twin Disc Inc

13.330

-0.130-0.97%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
47 / 192
全体ランキング
146 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
-10.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Twin Disc, Incorporated designs, manufactures and sells marine and heavy duty off-highway power transmission equipment. The Company has two reportable segments: manufacturing and distribution. The Company’s products offered include marine transmissions, azimuth drives, surface drives, propellers and boat management systems, as well as power-shift transmissions, hydraulic torque converters, power take-offs, industrial clutches and control systems. The Company sells its products to customers primarily in the pleasure craft, commercial and military marine markets, as well as in the energy and natural resources, government and industrial markets. It is also a manufacturer of custom-designed, high-quality power transmission components and gearboxes for industrial and marine end-markets for a broad range of end market applications. The Company's worldwide sales to both domestic and foreign customers are transacted through a direct sales force and a distributor network.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.03%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 1.89Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-97.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.50M株で、前四半期比で4.64%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を571.14K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.30です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.14で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は96.68Mで、前年同期比14.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比80.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

金融

6.70

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.35

成長可能性

6.82

株主還元

8.84

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-98.47で、直近高値18.43を-118.71%下回り、直近安値14.42を114.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 47/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより高い水準です。 Twin Disc Incの平均目標株価は12.00で、最高は12.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
-10.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Twin Disc Inc
TWIN
1
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.57で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.34と支持線10.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
-0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.183
中立
RSI(14)
67.729
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.575
中立
ATR(14)
0.593
低変動率
CCI(14)
47.039
中立
Williams %R
26.111
買い
TRIX(12,20)
1.330
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
13.403
売り
MA10
13.350
売り
MA20
12.926
買い
MA50
10.546
買い
MA100
9.201
買い
MA200
9.432
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.37%で、前四半期比0.40%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計571.14K株(発行済株式の3.97%)を保有しており、保有株数は11.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Batten (John H)
2.54M
-0.91%
Gabelli Funds, LLC
2.06M
+2.14%
Juniper Investment Company, LLC
1.02M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
621.97K
+4.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
635.57K
-0.28%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
565.55K
+0.05%
AMH Equity, Ltd.
530.09K
-16.17%
Grace & White, Inc.
269.25K
+25.74%
Driehaus Capital Management, LLC
225.75K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+5.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.82%
過去240日のボラティリティ
+60.12%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+30.05%
120日間
+30.05%
5年間
+30.05%
日次リターン(最小)
60日間
-4.95%
120日間
-10.25%
5年間
-12.54%
シャープレシオ
60日間
+2.73
120日間
+1.78
5年間
+0.52
リスク
最大ドローダウン
240日間
+50.82%
3年間
+64.87%
5年間
+65.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
+0.01
5年間
+0.27
歪度
240日間
+2.44
3年間
+1.65
5年間
+1.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+60.12%
5年間
+59.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.63%
5年間
+4.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+380.45%
240日間
+380.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.73%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+30.48%
60日間
+88.42%
120日間
+55.81%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Twin Disc Inc
Twin Disc Inc
TWIN
6.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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