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Twin Disc Inc

TWIN
16.933USD
+0.878+5.47%
取引時間 ET15分遅れの株価
243.63M時価総額
692.13直近12ヶ月PER

Twin Disc Inc

16.933
+0.878+5.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTwin Disc Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Twin Disc Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 182
全体ランキング
114 / 4615
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.500
目標株価
+10.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Twin Disc Incの注目ポイント

強みリスク
Twin Disc, Incorporated designs, manufactures and sells marine and heavy duty off-highway power transmission equipment. The Company has two reportable segments: manufacturing and distribution. The Company’s products offered include marine transmissions, azimuth drives, surface drives, propellers and boat management systems, as well as power-shift transmissions, hydraulic torque converters, power take-offs, industrial clutches and control systems. The Company sells its products to customers primarily in the pleasure craft, commercial and military marine markets, as well as in the energy and natural resources, government and industrial markets. It is also a manufacturer of custom-designed, high-quality power transmission components and gearboxes for industrial and marine end-markets for a broad range of end market applications. The Company's worldwide sales to both domestic and foreign customers are transacted through a direct sales force and a distributor network.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.03%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPEは597.06で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.84M株で、前四半期比で10.54%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を5.06K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.30です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.29で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は96.68Mで、前年同期比14.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比80.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

金融

8.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.25

成長可能性

6.57

株主還元

8.55

Twin Disc Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.58で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は597.06で、直近高値597.06を0.00%下回り、直近安値-120.16を120.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Twin Disc Incの平均目標株価は17.50で、最高は17.50、最低は17.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.500
目標株価
+9.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Twin Disc Inc
TWIN
1
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.26で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.00と支持線14.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.122
中立
RSI(14)
63.510
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.666
中立
ATR(14)
0.640
高変動率
CCI(14)
46.289
中立
Williams %R
23.670
買い
TRIX(12,20)
0.577
売り
StochRSI(14)
75.469
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.865
買い
MA10
15.974
買い
MA20
15.444
買い
MA50
14.328
買い
MA100
11.775
買い
MA200
9.974
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.42%で、前四半期比30.49%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計571.14K株(発行済株式の3.97%)を保有しており、保有株数は11.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Batten (John H)
2.64M
+0.57%
Gabelli Funds, LLC
2.22M
+4.90%
Juniper Investment Company, LLC
1.02M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
629.75K
+1.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
571.14K
-10.14%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
557.62K
-1.40%
Columbia Threadneedle Investments (US)
439.24K
+1928.73%
AMH Equity, Ltd.
464.00K
-12.47%
Grace & White, Inc.
284.53K
+5.68%
Driehaus Capital Management, LLC
225.75K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.51で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+4.99%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.82%
過去240日のボラティリティ
+60.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+30.05%
120日間
+30.05%
5年間
+30.05%
日次リターン(最小)
60日間
-4.95%
120日間
-4.95%
5年間
-12.54%
シャープレシオ
60日間
+3.46
120日間
+2.91
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.82%
3年間
+64.87%
5年間
+65.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.89
3年間
+0.39
5年間
+0.24
歪度
240日間
+2.40
3年間
+1.77
5年間
+1.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.61%
5年間
+59.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+3.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+886.04%
240日間
+886.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+76.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+30.48%
60日間
+88.42%
120日間
+55.81%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Twin Disc Inc
Twin Disc Inc
TWIN
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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