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Twin Disc Inc

TWIN
16.600USD
+0.230+1.41%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
239.40M時価総額
10.69直近12ヶ月PER

Twin Disc Inc

16.600
+0.230+1.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTwin Disc Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Twin Disc Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中81位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は24.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Twin Disc Incのスコア

関連情報

業界内順位
81 / 182
全体ランキング
206 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Twin Disc Incの注目ポイント

強みリスク
Twin Disc, Incorporated designs, manufactures and sells marine and heavy duty off-highway power transmission equipment. The Company has two reportable segments: manufacturing and distribution. The Company’s products offered include marine transmissions, azimuth drives, surface drives, propellers and boat management systems, as well as power-shift transmissions, hydraulic torque converters, power take-offs, industrial clutches and control systems. The Company sells its products to customers primarily in the pleasure craft, commercial and military marine markets, as well as in the energy and natural resources, government and industrial markets. It is also a manufacturer of custom-designed, high-quality power transmission components and gearboxes for industrial and marine end-markets for a broad range of end market applications. The Company's worldwide sales to both domestic and foreign customers are transacted through a direct sales force and a distributor network.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.03%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは10.69で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.17M株で、前四半期比で6.65%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を589.46K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.30です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+48.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Twin Disc Incの現在の財務スコアは6.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中139位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は90.18Mで、前年同期比増加の0.29%でした。一方、純利益は前年同期比増加の2334.28%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

金融

5.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

6.36

成長可能性

6.06

株主リターン

4.95

Twin Disc Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Twin Disc Incの現在のバリュエーションスコアは8.58で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中29位です。 現在のPERは10.69で、直近高値713.83を6574.59%下回り、直近安値-120.16を1223.56%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 81/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Twin Disc Incの現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中35位です。 目標株価の平均は24.00で、最高は24.00、最低は24.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+48.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Twin Disc Inc
TWIN
1
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Twin Disc Incの現在の価格モメンタムスコアは7.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中129位です。 現在、株価は抵抗線19.14と支持線14.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.401
中立
RSI(14)
46.299
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.779
中立
ATR(14)
1.242
低変動率
CCI(14)
-73.584
中立
Williams %R
65.870
売り
TRIX(12,20)
0.111
売り
StochRSI(14)
15.278
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
17.190
売り
MA10
17.218
売り
MA20
17.555
売り
MA50
16.690
売り
MA100
15.784
買い
MA200
12.361
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Twin Disc Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中116位です。 最新の機関投資家保有比率は63.72%で、前四半期比増加3.98%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計589.46K株(発行済株式の4.09%)を保有しており、保有比率は減少9.02%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Batten (John H)
2.60M
-0.12%
Gabelli Funds, LLC
2.12M
-4.70%
Juniper Investment Company, LLC
1.02M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
622.63K
-1.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
576.55K
+0.95%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
544.84K
-2.29%
Columbia Threadneedle Investments (US)
436.95K
-0.52%
AMH Equity, Ltd.
330.09K
-28.86%
Mink Brook Asset Management LLC
298.52K
+385.82%
Grace & White, Inc.
274.76K
-3.43%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Twin Disc Incの現在のリスク評価スコアは4.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中118位です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+4.95%
240日間の最大ドローダウン
+28.18%
240日間のボラティリティ
+61.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.27%
120日間
+30.05%
5年間
+30.05%
日次リターン(最小)
60日間
-14.96%
120日間
-14.96%
5年間
-14.96%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
+2.23
5年間
+0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.18%
3年間
+64.87%
5年間
+65.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.20
3年間
+0.38
5年間
+0.21
歪度
240日間
+2.11
3年間
+1.56
5年間
+1.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.02%
5年間
+59.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.52%
5年間
+3.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+414.24%
240日間
+414.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+30.48%
60日間
+88.42%
120日間
+55.81%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Twin Disc Inc
Twin Disc Inc
TWIN
6.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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