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Titan International Inc

TWI
7.820USD
+0.115+1.49%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
499.66M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Titan International Inc

7.820
+0.115+1.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTitan International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Titan International Incのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 72
全体ランキング
154 / 4614
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+40.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Titan International Incの注目ポイント

強みリスク
Titan International, Inc. is a global manufacturer of off-highway wheels, tires, assemblies, and undercarriage products. The Company's segments include agricultural, earthmoving/construction and consumer. Its agricultural wheels, tires, and components are manufactured for use on various agricultural equipment. The earthmoving/construction segment manufactures wheels, tires, and undercarriage systems and components for various types of off-the-road (OTR) earthmoving, mining, military, construction, and forestry equipment, including skid steers and aerial lifts. The consumer segment manufactures bias truck tires in Latin America and light truck tires in Russia. The Company also offers select products for ATVs, side-by-sides, rock climbers, turf, and lawn and garden. This segment also includes custom rubber stock mixing sales to a variety of OEMs in tangential industries. It manufactures and sells certain tires under the Goodyear Farm Tire, Titan Tire and Voltyre-Prom Tire brands.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-78.63で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は59.32M株で、前四半期比で22.26%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を1.46M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.22です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.18で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.13をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は460.83Mで、前年同期比13.41%の減少でした。一方、純利益は前年同期比311.49%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0

金融

6.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.70

業務効率

7.22

成長可能性

8.14

株主還元

6.45

Titan International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.72で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-78.63で、直近高値19.78を-125.15%下回り、直近安値-113.86を-44.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.37をより高い水準です。 Titan International Incの平均目標株価は11.00で、最高は12.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+40.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Titan International Inc
TWI
3
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
23
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
20
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.49と支持線7.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.087
中立
RSI(14)
50.968
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.323
中立
ATR(14)
0.393
高変動率
CCI(14)
-24.686
中立
Williams %R
56.800
売り
TRIX(12,20)
-0.008
売り
StochRSI(14)
44.511
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.814
買い
MA10
7.782
買い
MA20
7.653
買い
MA50
7.968
売り
MA100
8.629
売り
MA200
8.305
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.85%で、前四半期比7.57%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.43M株(発行済株式の5.36%)を保有しており、保有株数は4.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
American Industrial Partners
11.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.70M
-4.37%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.43M
-2.27%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.16M
+2.56%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.47M
-3.82%
Jay A. Fishman, Ltd.
2.22M
+1.03%
State Street Investment Management (US)
1.86M
-2.27%
Victory Capital Management Inc.
1.48M
-8.11%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
1.46M
+92.23%
EVR Research LP
1.40M
+27.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.96で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.37をより低い水準です。 同社のベータ値は1.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.38
VaR
+5.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.60%
過去240日のボラティリティ
+61.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.62%
120日間
+14.92%
5年間
+27.91%
日次リターン(最小)
60日間
-5.65%
120日間
-6.73%
5年間
-18.48%
シャープレシオ
60日間
-1.10
120日間
+0.42
5年間
+0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.60%
3年間
+63.38%
5年間
+68.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.32
3年間
-0.26
5年間
+0.04
歪度
240日間
+1.28
3年間
+0.65
5年間
+0.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.38%
5年間
+55.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.40%
5年間
+6.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+81.64%
240日間
+81.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.05%
60日間
-1.50%
120日間
+13.22%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Titan International Inc
Titan International Inc
TWI
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Motors Co
General Motors Co
GM
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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