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Mammoth Energy Services Inc

TUSK
2.050USD
-0.100-4.65%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
98.80M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Mammoth Energy Services Inc

2.050
-0.100-4.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMammoth Energy Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。同社の株価は低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に弱い水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mammoth Energy Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 100
全体ランキング
396 / 4616
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
4.200
目標株価
+95.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mammoth Energy Services Incの注目ポイント

強みリスク
Mammoth Energy Services, Inc. is an integrated energy services company focused on providing products and services to enable the exploration and development of North American onshore unconventional oil and natural gas reserve. It is also engaged in the construction and repair of the electric grid for private utilities, public investor-owned utilities and co-operative utilities through its infrastructure services businesses. It operates through four segments. The Natural Sand Proppant services segment mines, processes and sells sand for use in hydraulic fracturing. The Well Completion services segment provides hydraulic fracturing, sand hauling and water transfer services. The Infrastructure services segment provides electric utility infrastructure services in the northeastern, southwestern, midwestern and western portions of the United States. The Drilling services segment provides rental equipment, such as mud motors and operational tools, for both vertical and horizontal drilling.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 187.93Mです。
割安
同社の最新のPBは0.40で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.49M株で、前四半期比で7.61%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を957.24K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.78で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は14.80Mで、前年同期比63.01%の減少でした。一方、純利益は前年同期比47.53%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.78
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.61

業務効率

2.87

成長可能性

3.52

株主還元

6.89

Mammoth Energy Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.48で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.01で、直近高値30.36を-706.58%下回り、直近安値-616.62を-12218.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.55です。 Mammoth Energy Services Incの平均目標株価は4.20で、最高は4.20、最低は4.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.83で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.26と支持線1.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.014
売り
RSI(14)
38.266
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.993
中立
ATR(14)
0.097
高変動率
CCI(14)
-117.250
売り
Williams %R
85.714
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.417
売り
StochRSI(14)
56.922
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.086
売り
MA10
2.116
売り
MA20
2.180
売り
MA50
2.279
売り
MA100
2.442
売り
MA200
2.487
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.71%で、前四半期比5.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計957.24K株(発行済株式の1.99%)を保有しており、保有株数は0.97%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wexford Capital LP
22.10M
+0.13%
Adage Capital Management, L.P.
4.58M
+10.24%
ValueWorks, L.L.C.
2.39M
-14.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.27M
-3.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
993.91K
-0.73%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
957.24K
+1.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
580.66K
+6.51%
Layton (Mark E)
418.99K
--
State Street Investment Management (US)
408.76K
+1.59%
Bridgeway Capital Management, LLC
350.45K
+4.40%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは3.75で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は1.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.29
VaR
+6.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.36%
過去240日のボラティリティ
+74.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.95%
120日間
+9.95%
5年間
+32.23%
日次リターン(最小)
60日間
-5.98%
120日間
-5.98%
5年間
-23.78%
シャープレシオ
60日間
-1.03
120日間
-0.89
5年間
+0.14

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.36%
3年間
+78.15%
5年間
+78.71%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.31
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.91
3年間
+0.04
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.86%
5年間
+85.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.26%
5年間
+12.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-160.59%
240日間
-160.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.96%
60日間
-10.11%
120日間
+24.13%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Mammoth Energy Services Inc
Mammoth Energy Services Inc
TUSK
4.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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