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Mammoth Energy Services Inc

TUSK
2.620USD
+0.290+12.45%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
98.25M時価総額
27.51直近12ヶ月PER

Mammoth Energy Services Inc

2.620
+0.290+12.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMammoth Energy Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Mammoth Energy Services Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中78位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は4.20とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mammoth Energy Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
78 / 97
全体ランキング
339 / 4546
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Mammoth Energy Services Incの注目ポイント

強みリスク
Mammoth Energy Services, Inc. is an integrated energy services company. The Company is focused on providing products and services to enable the exploration and development of North American onshore unconventional oil and natural gas reserves as well as engineering services. The Company’s Well Completion segment provides hydraulic fracturing and water transfer services primarily in the Utica Shale of Eastern Ohio, Marcellus Shale in Pennsylvania and the mid-continent region. Its Infrastructure segment provides electric utility infrastructure services to government-funded utilities, private utilities, public investor-owned utilities and co-operative utilities in the northeastern, southwestern, midwestern and western portions of the United States. Its Sand segment mines, processes and sells sand for use in hydraulic fracturing. It also provides directional drilling, aviation services, equipment rental services, remote accommodation and equipment manufacturing services.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 44.29Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは0.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.14M株で、前四半期比で6.55%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を186.07K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
4.200
目標株価
+107.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Mammoth Energy Services Incの現在の財務スコアは5.51で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中93位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は2.09Mで、前年同期比減少の96.06%でした。一方、純利益は前年同期比減少の157.50%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

金融

9.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.30

業務効率性

2.72

成長可能性

2.20

株主リターン

6.61

Mammoth Energy Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Mammoth Energy Services Incの現在のバリュエーションスコアは7.48で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中54位です。 現在のPERは27.51で、直近高値30.36を10.36%下回り、直近安値-616.62を2341.24%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 78/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Mammoth Energy Services Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.43です。 目標株価の平均は4.20で、最高は4.20、最低は4.20です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Mammoth Energy Services Incの現在の価格モメンタムスコアは9.14で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中44位です。 現在、株価は抵抗線2.92と支持線2.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.062
中立
RSI(14)
66.675
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.452
買い
ATR(14)
0.121
低変動率
CCI(14)
298.926
買われ過ぎ
Williams %R
12.784
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.206
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
2.292
買い
MA10
2.222
買い
MA20
2.276
買い
MA50
2.297
買い
MA100
2.113
買い
MA200
2.289
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Mammoth Energy Services Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は74.99%で、前四半期比減少0.90%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.02M株(発行済株式の2.11%)を保有しており、保有比率は増加7.72%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wexford Capital LP
22.10M
--
Adage Capital Management, L.P.
4.58M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
-1.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
945.63K
-1.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
936.41K
-5.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
579.11K
-0.27%
Layton (Mark E)
418.99K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
389.96K
+11.27%
State Street Investment Management (US)
406.92K
-0.45%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mammoth Energy Services Incの現在のリスク評価スコアは3.21で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中89位です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+6.22%
240日間の最大ドローダウン
+42.52%
240日間のボラティリティ
+68.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.45%
120日間
+21.81%
5年間
+24.11%
日次リターン(最小)
60日間
-16.86%
120日間
-16.86%
5年間
-23.78%
シャープレシオ
60日間
+2.27
120日間
+0.74
5年間
+0.26

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.52%
3年間
+69.27%
5年間
+80.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.81
3年間
-0.13
5年間
-0.08
歪度
240日間
+1.27
3年間
+0.55
5年間
+0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.95%
5年間
+81.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.99%
5年間
+8.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+127.27%
240日間
+127.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.96%
60日間
-10.11%
120日間
+24.13%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Mammoth Energy Services Inc
Mammoth Energy Services Inc
TUSK
5.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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