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Turo Ord Shs (Proposed)

TURO

0.000

終値 12/08, 16:00（ET）15分遅れの株価

--時価総額

--直近12ヶ月PER

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Turo Ord Shs (Proposed)

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Turo Ord Shs (Proposed)の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---331.00K

-778.62%-26.31M

---8.54M

--29.68M

--46.18M

72.71%-2.99M

---10.97M

継続事業の当期純利益

---24.27M

-103.54%-3.15M

--83.50M

--81.29M

---6.98M

296.02%88.89M

---45.35M

営業損益

--3.28M

180.99%3.18M

--2.98M

--1.85M

--1.14M

-56.82%1.13M

--2.62M

繰延税金

---9.14M

---68.73M

---63.15M

----

その他非資金項目

--1.49M

--1.41M

--1.42M

--1.28M

--1.29M

----

運転資本の増減

---2.12M

494.93%33.54M

---43.90M

--10.14M

--36.02M

-58.96%-8.49M

---5.34M

-売上債権の増減

---988.00K

142.18%186.00K

--161.00K

---386.00K

---1.14M

-7250.00%-441.00K

---6.00K

-前払費用の増減

---7.19M

-40.09%-8.51M

---5.19M

---5.35M

---6.34M

-41.22%-6.07M

---4.30M

-その他流動資産の増減

---45.26M

201.49%30.41M

--24.65M

---60.37M

---56.74M

---29.96M

--0.00

-その他流動負債の増減

--56.88M

-59.49%6.51M

---71.01M

--60.22M

--82.97M

1050.47%16.07M

--1.40M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---331.00K

-778.62%-26.31M

---8.54M

--29.68M

--46.18M

72.71%-2.99M

---10.97M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--2.73M

5531.43%1.97M

--2.54M

--2.04M

--2.13M

-95.40%35.00K

--761.00K

設備投資

--2.73M

5531.43%1.97M

--2.54M

--2.04M

--2.13M

-95.40%35.00K

--761.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--2.73M

5531.43%1.97M

--2.54M

--2.04M

--2.13M

-95.40%35.00K

--761.00K

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

----

--11.21M

----

--135.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---2.73M

-2071.00%-1.97M

---2.54M

--9.16M

---2.13M

113.14%100.00K

---761.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---31.69M

-467.32%-2.33M

---4.77M

--2.07M

---768.00K

-124.51%-410.00K

--1.67M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---17.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---2.98M

-1297.33%-3.14M

--0.00

---214.00K

---980.00K

---225.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

--426.00K

-11.59%656.00K

--245.00K

--723.00K

--785.00K

41.33%742.00K

--525.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

--292.00K

117.48%162.00K

---5.01M

--1.56M

---573.00K

-181.10%-927.00K

--1.14M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---31.69M

-467.32%-2.33M

---4.77M

--2.07M

---768.00K

-124.51%-410.00K

--1.67M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--337.82M

20.96%367.43M

--384.23M

--343.75M

--300.46M

54.47%303.77M

--196.65M

当期キャッシュフロー増減

---34.53M

-795.95%-29.61M

---16.80M

--40.48M

--43.28M

66.99%-3.31M

---10.01M

為替変動の影響

--221.00K

99300.00%992.00K

---953.00K

---440.00K

---2.00K

-102.13%-1.00K

--47.00K

現金および現金同等物の期末残高

--303.29M

12.43%337.82M

--367.43M

--384.23M

--343.75M

60.99%300.46M

--186.63M

フリーキャッシュフロー

---3.06M

-833.54%-28.28M

---11.08M

--27.64M

--44.05M

74.18%-3.03M

---11.73M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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