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Turn Therapeutics Ord Shs

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4.050USD

+0.030+0.75%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

120.64M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Turn Therapeutics Ord Shs

4.050

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Turn Therapeutics Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---1.63M

---1.18M

---588.61K

継続事業の当期純利益

---970.97K

--279.07K

---1.90M

営業損益

--14.45K

--14.15K

--13.68K

その他非資金項目

--8.26M

--496.95K

--292.00

運転資本の増減

---737.20K

--732.59K

--1.26M

-前払費用の増減

---123.74K

--68.28K

--15.44K

-支払債務および未払費用の増減

---613.46K

--664.30K

--1.25M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---1.63M

---1.18M

---588.61K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--12.23K

--31.44K

--89.79K

設備投資

--12.23K

--31.44K

--89.79K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--12.23K

--31.44K

--89.79K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---12.23K

---31.44K

---89.79K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--7.79M

--3.18M

--594.62K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--3.18M

--594.62K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--7.79M

--3.18M

--594.62K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--5.08M

--3.11M

--3.19M

当期キャッシュフロー増減

--6.14M

--1.97M

---83.79K

現金および現金同等物の期末残高

--11.22M

--5.08M

--3.11M

フリーキャッシュフロー

---1.65M

---1.21M

---678.40K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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