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Tetra Tech Inc

TTEK

36.910USD

-0.070-0.19%
終値 08/28, 16:00ET15分遅れの株価
9.70B時価総額
51.56直近12ヶ月PER

Tetra Tech Inc

36.910

-0.070-0.19%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
58 / 208
全体ランキング
144 / 4755
業種
産業 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.600
目標株価
+17.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Tetra Tech, Inc. is a global provider of consulting and engineering services that is focused on water, environment and sustainable infrastructure. It provides solutions to complex problems by Leading with Science to address the entire water cycle, protect and restore the environment, design sustainable and resilient infrastructure, and support the clean energy transition. It operates through two segments: Government Services Group (GSG) and Commercial/International Services Group (CIG). Its GSG segment provides consulting and engineering services primarily to United States (U.S.) government clients and international development agencies worldwide. CIG segment primarily provides consulting and engineering services to U.S. commercial clients and international clients that include both commercial and government sectors. Its CIG segment also provides sustainable infrastructure and related environmental, engineering and project management services to commercial and local government clients.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で52.42%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.70です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は17.65%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は17.65%です。
割高
同社の最新のPEは45.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は266.61M株で、前四半期比で1.17%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を26.52M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の財務スコアは6.94で、産業 & 商業サービス業界の平均7.17をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.10Bで、前年同期比4.85%の増加でした。一方、純利益は前年同期比92.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0

金融

7.22

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.96

業務効率

7.28

成長可能性

7.42

株主還元

6.84

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、産業 & 商業サービス業界の平均2.63をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は45.60で、直近高値40.95を-10.20%下回り、直近安値29.62を35.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 58/208
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の収益予測スコアは7.71で、産業 & 商業サービス業界の平均7.74をより低い水準です。 Tetra Tech Incの平均目標株価は43.00で、最高は48.00、最低は40.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
43.600
目標株価
+17.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Tetra Tech Inc
TTEK
7
Waste Management Inc
WM
24
Waste Connections Inc
WCN
23
Republic Services Inc
RSG
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、産業 & 商業サービス業界の平均7.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.70と支持線35.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.130
中立
RSI(14)
53.307
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.757
買い
ATR(14)
0.766
高変動率
CCI(14)
57.718
中立
Williams %R
18.692
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.091
売り
StochRSI(14)
87.234
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.772
買い
MA10
36.268
買い
MA20
36.521
買い
MA50
36.690
買い
MA100
34.934
買い
MA200
35.678
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、産業 & 商業サービス業界の平均7.85をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.46%で、前四半期比1.22%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計26.52M株(発行済株式の10.09%)を保有しており、保有株数は4.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.12M
+4.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.24M
+0.45%
Pictet Asset Management Ltd.
14.46M
-0.31%
State Street Global Advisors (US)
10.68M
+15.35%
Neuberger Berman, LLC
8.94M
+2.65%
Amundi Asset Management, SAS
6.43M
+34.17%
AllianceBernstein L.P.
6.14M
-21.78%
Sands Capital Management, LLC
Star Investors
4.11M
-5.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.99M
+5.50%
Sarasin & Partners LLP
4.63M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、産業 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.84で、産業 & 商業サービス業界の平均4.24をより低い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.56%
過去240日のボラティリティ
+36.29%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.82%
120日間
+12.95%
5年間
+15.67%
日次リターン(最小)
60日間
-3.42%
120日間
-3.59%
5年間
-13.50%
シャープレシオ
60日間
+1.61
120日間
+1.91
5年間
+0.48
リスク
最大ドローダウン
240日間
+44.56%
3年間
+44.56%
5年間
+44.56%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
+0.32
5年間
+0.22
歪度
240日間
-0.25
3年間
+0.76
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+36.29%
5年間
+32.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+2.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+408.63%
240日間
+408.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.00%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.96%
60日間
+49.06%
120日間
+65.17%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-27
Tetra Tech Inc
Tetra Tech Inc
TTEK
6.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brady Corp
Brady Corp
BRC
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Verra Mobility Corp
Verra Mobility Corp
VRRM
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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