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市場
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ServiceTitan Inc

TTAN

108.640USD

+1.110+1.03%

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

10.17B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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ServiceTitan Inc

108.640

+1.110+1.03%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

ServiceTitan Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

181.83%43.78M

--40.34M

---14.57M

--15.43M

--15.53M

継続事業の当期純利益

14.92%-39.53M

---32.23M

---46.36M

---100.94M

---46.46M

営業損益

-28.16%20.50M

--20.23M

--28.02M

--21.16M

--28.54M

繰延税金

-399.25%-398.00K

--679.00K

--646.00K

---72.00K

--133.00K

その他非資金項目

50.97%6.09M

--5.28M

--7.18M

--4.09M

--4.03M

運転資本の増減

305.90%9.42M

---4.34M

---49.15M

---4.88M

--2.32M

-売上債権の増減

-198.23%-7.40M

---7.42M

---5.27M

---4.12M

---2.48M

-前払費用の増減

5.32%6.97M

---10.22M

--1.67M

---6.12M

--6.61M

-支払債務および未払費用の増減

183.76%3.95M

---1.07M

--4.00M

---4.55M

---4.72M

-その他流動資産の増減

30.65%-5.45M

---6.43M

---6.57M

---4.04M

---7.86M

-その他流動負債の増減

-285.78%-4.12M

--4.86M

--808.00K

--1.49M

--2.21M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

181.83%43.78M

--40.34M

---14.57M

--15.43M

--15.53M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

15.01%5.71M

--6.04M

--7.76M

--4.63M

--4.96M

設備投資

15.01%5.71M

--6.04M

--7.76M

--4.63M

--4.96M

固定資産売却による純キャッシュフロー

15.01%5.71M

--6.04M

--7.76M

--4.63M

--4.96M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

事業取引による純キャッシュフロー

---19.78M

--0.00

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

---371.00K

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-421.06%-25.86M

---6.04M

---7.76M

---4.63M

---4.96M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

178.85%3.83M

--16.92M

--380.00K

--296.97M

---4.86M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

40.44%-268.00K

---269.00K

---268.00K

---70.27M

---450.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--682.95M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---310.56M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

275.21%4.10M

--17.25M

--1.18M

--2.35M

--1.09M

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---66.00K

---533.00K

---7.50M

---5.50M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

178.85%3.83M

--16.92M

--380.00K

--296.97M

---4.86M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

264.91%472.11M

--420.89M

--442.85M

--135.09M

--129.38M

当期キャッシュフロー増減

280.96%21.75M

--51.22M

---21.95M

--307.76M

--5.71M

現金および現金同等物の期末残高

265.59%493.87M

--472.11M

--420.89M

--442.85M

--135.09M

フリーキャッシュフロー

260.16%38.07M

--34.30M

---22.33M

--10.79M

--10.57M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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