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Trane Technologies PLC

TT
448.650USD
+2.280+0.51%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
99.91B時価総額
34.98直近12ヶ月PER

Trane Technologies PLC

448.650
+2.280+0.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTrane Technologies PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Trane Technologies PLCのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 183
全体ランキング
107 / 4618
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
465.248
目標株価
+4.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Trane Technologies PLCの注目ポイント

強みリスク
Trane Technologies PLC is an Ireland-based global climate innovator. Through its brands Trane and Thermo King, and its portfolio of products and services, it brings climate solutions to buildings, homes, and transportation. Its Americas segment serves customers in North America and Latin America and includes commercial heating, cooling and ventilation systems, building controls and solutions, and energy services and solutions; residential heating and cooling; and transport refrigeration systems and solutions. Its EMEA segment serves customers in the Europe, Middle East and Africa region and includes heating, cooling and ventilation systems, services and solutions. Its Asia Pacific segment serves customers throughout the Asia Pacific region and includes heating, cooling and ventilation systems, services and solutions. It also offers autonomous heating, ventilation and air conditioning controls and generative artificial intelligence building technology.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.05%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 19.84Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は23.94%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は23.94%です。
割高
同社の最新のPEは34.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は201.83M株で、前四半期比で2.10%減少しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を2.00M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.68で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.75Bで、前年同期比8.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.82%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0

金融

6.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.29

業務効率

7.50

成長可能性

8.95

株主還元

7.89

Trane Technologies PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.14で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.24で、直近高値38.53を12.55%下回り、直近安値20.98を38.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.69で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより低い水準です。 Trane Technologies PLCの平均目標株価は464.50で、最高は550.00、最低は269.12です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
465.248
目標株価
+4.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Trane Technologies PLC
TT
26
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Carrier Global Corp
CARR
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.35で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.46をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線468.83と支持線418.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
5.872
買い
RSI(14)
68.181
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.432
中立
ATR(14)
12.363
低変動率
CCI(14)
214.691
買われ過ぎ
Williams %R
19.786
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.131
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
435.428
買い
MA10
426.993
買い
MA20
423.698
買い
MA50
417.401
買い
MA100
426.341
買い
MA200
399.045
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.70%で、前四半期比0.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.69M株(発行済株式の8.85%)を保有しており、保有株数は4.05%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.69M
+1.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.21M
+0.14%
JP Morgan Asset Management
10.50M
-12.43%
State Street Investment Management (US)
10.08M
+0.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.14M
+0.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.97M
+1.14%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3.47M
-8.42%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.10M
+2.44%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.67M
+5.99%
Nordea Funds Oy
2.46M
+89.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.45で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.80%
過去240日のボラティリティ
+31.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.42%
120日間
+4.42%
5年間
+12.19%
日次リターン(最小)
60日間
-3.70%
120日間
-8.40%
5年間
-8.40%
シャープレシオ
60日間
+1.05
120日間
+1.04
5年間
+1.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.80%
3年間
+24.80%
5年間
+41.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.38
3年間
+2.20
5年間
+0.93
歪度
240日間
-0.13
3年間
+0.28
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.82%
5年間
+28.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.14%
5年間
+1.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.06%
240日間
+125.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.38%
60日間
-1.14%
120日間
+11.79%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Trane Technologies PLC
Trane Technologies PLC
TT
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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