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Tesla Inc

TSLA
413.490USD
-22.050-5.06%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
1.33T時価総額
219.91直近12ヶ月PER

Tesla Inc

413.490
-22.050-5.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTesla Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Tesla Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 71
全体ランキング
201 / 4697
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

54 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
350.679
目標株価
-19.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Tesla Incの注目ポイント

強みリスク
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, sells and leases high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offers services related to its products. The Company's segments include automotive, and energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of high-performance fully electric vehicles, and sales of automotive regulatory credits. It also includes sales of used vehicles, non-warranty after-sales vehicle services, body shop and parts, paid supercharging, vehicle insurance and retail merchandise. Its consumer vehicles include the Model 3, Y, S, X and Cybertruck. The energy generation and storage segment includes the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives. Its lithium-ion battery energy storage products include Powerwall and Megapack.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.92%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは225.56で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.64B株で、前四半期比で0.94%増加しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を13.02M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは9.14で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は22.50Bで、前年同期比11.78%の減少でした。一方、純利益は前年同期比20.70%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.60

業務効率

10.00

成長可能性

8.64

株主還元

7.45

Tesla Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.08で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.27をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は225.56で、直近高値250.64を11.12%下回り、直近安値26.89を88.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.36をより低い水準です。 Tesla Incの平均目標株価は345.00で、最高は600.00、最低は120.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

54 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
350.679
目標株価
-15.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
5
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Tesla Inc
TSLA
54
Rivian Automotive Inc
RIVN
29
General Motors Co
GM
29
Li Auto Inc
LI
28
XPEV
27
NIO Inc
NIO
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.70で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線455.35と支持線387.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
-2.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-10.272
中立
RSI(14)
50.026
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.914
売り
ATR(14)
20.990
高変動率
CCI(14)
-136.045
売り
Williams %R
96.560
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.793
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
434.812
売り
MA10
438.728
売り
MA20
432.718
売り
MA50
375.343
買い
MA100
349.582
買い
MA200
334.858
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.43%で、前四半期比21.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計250.10M株(発行済株式の7.52%)を保有しており、保有株数は0.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Musk (Elon Reeve)
413.36M
+0.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
250.10M
+1.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
133.58M
-0.09%
State Street Global Advisors (US)
113.42M
-0.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
64.77M
+2.00%
Capital World Investors
41.63M
+3.40%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
37.27M
+4.38%
JP Morgan Asset Management
32.35M
+15.27%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
30.28M
-0.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
27.69M
-1.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.37で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は2.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.07
VaR
+5.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.77%
過去240日のボラティリティ
+65.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.36%
120日間
+9.80%
5年間
+22.69%
日次リターン(最小)
60日間
-8.20%
120日間
-14.26%
5年間
-15.43%
シャープレシオ
60日間
+2.44
120日間
+2.29
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+53.77%
3年間
+53.77%
5年間
+73.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.09
3年間
+0.78
5年間
+0.21
歪度
240日間
+0.79
3年間
+0.45
5年間
+0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.57%
5年間
+59.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.40%
5年間
+3.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+331.02%
240日間
+331.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.05%
120日間
+3.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.60%
60日間
-3.67%
120日間
+8.61%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Tesla Inc
Tesla Inc
TSLA
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Harley-Davidson Inc
Harley-Davidson Inc
HOG
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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