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Tesla Inc

TSLA
411.110USD
+13.900+3.50%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.54T時価総額
349.46直近12ヶ月PER

Tesla Inc

411.110
+13.900+3.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTesla Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Tesla Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。自動車 & 自動車部品業界での順位は67中37位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は393.05とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Tesla Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 67
全体ランキング
212 / 4521
業種
自動車 & 自動車部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

73°C

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Tesla Incの注目ポイント

強みリスク
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, sells and leases high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offers services related to its products. Its segments include automotive, and energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of high-performance fully electric vehicles, and sales of automotive regulatory credits. It also includes sales of used vehicles, non-warranty maintenance services and collisions, part sales, paid supercharging, insurance services revenue and retail merchandise sales. The energy generation and storage segment include the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives. Its consumer vehicles include the Model 3, Y, S, X and Cybertruck. Its lithium-ion battery energy storage products include Powerwall and Megapack.
割高
同社の最新のPEは349.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.67B株で、前四半期比で0.16%増加しています。
マニング & ネイピア・グループ, LLCが保有
スター投資家マニング & ネイピア・グループ, LLCは本銘柄を139.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.27です。

アナリスト評価

52 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
393.053
目標株価
-3.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Tesla Incの現在の財務スコアは9.33で、自動車 & 自動車部品業界におけるランキングは67社中4位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は24.90Bで、前年同期比減少の3.14%でした。一方、純利益は前年同期比減少の63.70%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

金融

9.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.73

成長可能性

9.69

株主リターン

8.25

Tesla Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Tesla Incの現在のバリュエーションスコアは5.08で、自動車 & 自動車部品業界では67社中64位です。 現在のPERは349.46で、直近高値365.86を4.69%下回り、直近安値26.89を92.31%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/67
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Tesla Incの現在の収益予測スコアは6.62で、自動車 & 自動車部品業界では67社中49位です。 目標株価の平均は413.00で、最高は600.00、最低は19.05です。

スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

52 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
393.053
目標株価
-3.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
4
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Tesla Inc
TSLA
52
General Motors Co
GM
29
Li Auto Inc
LI
29
Rivian Automotive Inc
RIVN
29
Xpeng Inc
XPEV
28
NIO Inc
NIO
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Tesla Incの現在の価格モメンタムスコアは7.12で、自動車 & 自動車部品業界では67社中44位です。 現在、株価は抵抗線447.76と支持線380.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0.37

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-5.590
売り
RSI(14)
41.493
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.163
買い
ATR(14)
16.820
低変動率
CCI(14)
-107.208
売り
Williams %R
63.668
売り
TRIX(12,20)
-0.331
売り
StochRSI(14)
87.176
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
411.620
売り
MA10
420.263
売り
MA20
430.409
売り
MA50
444.553
売り
MA100
439.133
売り
MA200
381.501
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Tesla Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、自動車 & 自動車部品業界では67社中39位です。 最新の機関投資家保有比率は44.55%で、前四半期比減少9.94%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計257.59M株(発行済株式の6.86%)を保有しており、保有比率は減少9.98%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Musk (Elon Reeve)
413.36M
+0.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
251.06M
+0.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
133.05M
-0.40%
State Street Investment Management (US)
113.76M
+0.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
65.33M
+0.86%
Capital World Investors
44.04M
+5.77%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
37.27M
+4.38%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
35.95M
+15.77%
Fidelity Management & Research Company LLC
32.90M
+18.81%
JP Morgan Asset Management
31.07M
-3.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、自動車 & 自動車部品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Tesla Incの現在のリスク評価スコアは6.56で、自動車 & 自動車部品業界では67社中28位です。 同社のベータ値は1.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.89
VaR
+5.75%
240日間の最大ドローダウン
+32.88%
240日間のボラティリティ
+59.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.82%
120日間
+7.36%
5年間
+22.69%
日次リターン(最小)
60日間
-6.64%
120日間
-6.64%
5年間
-15.43%
シャープレシオ
60日間
-0.24
120日間
+1.16
5年間
+0.49

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.88%
3年間
+53.77%
5年間
+73.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.74
3年間
+0.72
5年間
+0.21
歪度
240日間
+0.39
3年間
+0.56
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.79%
5年間
+57.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.22%
5年間
+3.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+205.83%
240日間
+205.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.05%
120日間
+3.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.60%
60日間
-3.67%
120日間
+8.61%

同業他社比較

自動車 & 自動車部品
Tesla Inc
Tesla Inc
TSLA
6.80 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Phinia Inc
Phinia Inc
PHIN
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Dana Inc
Dana Inc
DAN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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