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Travelers Companies Inc

TRV
285.850USD
+1.340+0.47%
取引時間 ET15分遅れの株価
62.17B時価総額
10.27直近12ヶ月PER

Travelers Companies Inc

285.850
+1.340+0.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTravelers Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Travelers Companies Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は115中16位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は299.45とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Travelers Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 115
全体ランキング
102 / 4536
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Travelers Companies Incの注目ポイント

強みリスク
The Travelers Companies, Inc. is a provider of property casualty insurance for auto, home, and business. The Company's segments include Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment offers a broad array of property and casualty insurance products and services. The Bond & Specialty Insurance segment offers surety, fidelity, management liability, professional liability, and other property and casualty coverages and related risk management services, primarily in the United States, and certain surety and specialty insurance products in Canada, the United Kingdom, and the Republic of Ireland, as well as Brazil. The Personal Insurance segment offers a broad range of property and casualty insurance products and services covering individuals personal risks, primarily in the United States, as well as in Canada. The Company, through its subsidiary, Corvus Insurance Holdings, Inc., is a cyber insurance managing general underwriter.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.01%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 48.83Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は19.39%です。
割安
同社の最新のPEは10.22で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は193.47M株で、前四半期比で1.86%減少しています。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を90.46K株保有しています。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
299.455
目標株価
+5.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Travelers Companies Incの現在の財務スコアは7.60で、保険業界におけるランキングは115社中34位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は12.43Bで、前年同期比増加の3.51%でした。一方、純利益は前年同期比増加の19.89%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

金融

5.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.31

業務効率性

8.41

成長可能性

7.59

株主リターン

8.21

Travelers Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Travelers Companies Incの現在のバリュエーションスコアは7.30で、保険業界では115社中60位です。 現在のPERは10.22で、直近高値20.33を98.90%下回り、直近安値9.79を4.17%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/115
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Travelers Companies Incの現在の収益予測スコアは6.57で、保険業界では115社中76位です。 目標株価の平均は301.00で、最高は322.00、最低は234.55です。

スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
299.598
目標株価
+5.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Travelers Companies Inc
TRV
28
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Travelers Companies Incの現在の価格モメンタムスコアは9.14で、保険業界では115社中12位です。 現在、株価は抵抗線294.67と支持線271.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.483
中立
RSI(14)
56.008
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.060
買われ過ぎ
ATR(14)
5.691
高変動率
CCI(14)
101.519
買い
Williams %R
11.900
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.129
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
282.764
買い
MA10
278.170
買い
MA20
279.247
買い
MA50
284.843
買い
MA100
280.167
買い
MA200
272.932
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Travelers Companies Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、保険業界では115社中40位です。 最新の機関投資家保有比率は86.73%で、前四半期比減少1.07%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計21.99M株(発行済株式の9.86%)を保有しており、保有比率は増加3.29%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.89M
-0.23%
State Street Investment Management (US)
15.51M
-0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.85M
+1.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.40M
-3.37%
JP Morgan Asset Management
5.96M
-2.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.61M
+1.15%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.41M
+4.36%
MFS Investment Management
5.32M
-2.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.28M
-4.43%
ClearBridge Investments, LLC
3.23M
-17.22%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Travelers Companies Incの現在のリスク評価スコアは9.80で、保険業界では115社中7位です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+2.08%
240日間の最大ドローダウン
+11.81%
240日間のボラティリティ
+23.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.59%
120日間
+3.59%
5年間
+9.00%
日次リターン(最小)
60日間
-3.31%
120日間
-3.31%
5年間
-7.92%
シャープレシオ
60日間
+1.55
120日間
+0.93
5年間
+0.76

リスク評価

最大下落率
240日間
+11.81%
3年間
+14.06%
5年間
+19.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.64
3年間
+1.72
5年間
+0.82
歪度
240日間
-0.48
3年間
-0.13
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.14%
5年間
+22.33%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.82%
5年間
+1.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+144.44%
240日間
+144.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.76%
60日間
-4.60%
120日間
+0.80%

同業他社比較

保険
Travelers Companies Inc
Travelers Companies Inc
TRV
7.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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