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TRUP

TRUP
31.760USD
-0.650-2.01%
終値 01/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.37B時価総額
87.75直近12ヶ月PER

TRUP

31.760
-0.650-2.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTRUPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

主要インサイト

のファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は115中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は51.75とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TRUPのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 115
全体ランキング
147 / 4542
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

TRUPの注目ポイント

強みリスク
Trupanion, Inc. is a medical insurance provider for cats and dogs throughout the United States, Canada, certain countries in Continental Europe, and Australia. The Company operates in two segments, namely, Subscription Business and Other Business. The Subscription Business segment includes subscription fees related to the Company's direct-to-consumer products. The Other Business segment comprises other product offerings that generally have a business-to-business relationship and a different margin profile than its subscription segment, including writing policies on behalf of third parties and other products and software solutions. It offers Trupanion, software that is designed to communicate directly with veterinary hospital's practice management software. It provides Powered by Trupanion pet insurance product offerings marketed by third parties and marketed under the brand names Furkin and PHI Direct in Canada, and a Trupanion branded product in Germany and Switzerland.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で42.04%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは89.55で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は38.69M株で、前四半期比で19.97%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を234.00株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
54.750
目標株価
+46.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

の現在の財務スコアは7.80で、保険業界におけるランキングは115社中30位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は366.92Mで、前年同期比増加の12.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の312.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

金融

9.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

6.76

成長可能性

6.42

株主リターン

5.96

TRUPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

の現在のバリュエーションスコアは7.66で、保険業界では115社中43位です。 現在のPERは89.55で、直近高値598.19を568.01%下回り、直近安値75.75を15.41%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/115
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

の現在の収益予測スコアは7.67で、保険業界では115社中26位です。 目標株価の平均は56.50で、最高は67.00、最低は42.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.750
目標株価
+57.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
8
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
TRUP
6
Prudential Financial Inc
PRU
17
MetLife Inc
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Lincoln National Corp
LNC
14
Aflac Inc
AFL
14
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、保険業界では115社中82位です。 現在、株価は抵抗線36.97と支持線29.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.532
売り
RSI(14)
31.971
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.605
中立
ATR(14)
1.434
低変動率
CCI(14)
-78.534
中立
Williams %R
85.106
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.583
売り
StochRSI(14)
47.845
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
32.238
売り
MA10
32.818
売り
MA20
34.792
売り
MA50
35.948
売り
MA100
39.304
売り
MA200
43.174
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

の現在の機関投資家持株スコアは7.00で、保険業界では115社中40位です。 最新の機関投資家保有比率は89.57%で、前四半期比減少1.68%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.55M株(発行済株式の8.21%)を保有しており、保有比率は減少1.45%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.73M
-0.44%
Capital World Investors
4.11M
+0.14%
AFLAC Inc.
3.64M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.55M
-1.82%
Rawlings (Darryl G)
1.51M
+0.64%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.33M
+4.33%
Polar Capital LLP
1.30M
--
Balyasny Asset Management LP
1.30M
+188.55%
State Street Investment Management (US)
1.26M
-1.70%
Marshall Wace LLP
1.21M
+15.55%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 の現在のリスク評価スコアは6.82で、保険業界では115社中52位です。 同社のベータ値は1.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+6.53%
240日間の最大ドローダウン
+44.69%
240日間のボラティリティ
+57.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.87%
120日間
+7.87%
5年間
+39.03%
日次リターン(最小)
60日間
-8.34%
120日間
-8.34%
5年間
-35.15%
シャープレシオ
60日間
-2.88
120日間
-2.38
5年間
+0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.69%
3年間
+66.56%
5年間
+87.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
-0.20
5年間
-0.14
歪度
240日間
-0.05
3年間
-0.88
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.69%
5年間
+74.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.75%
5年間
+10.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-335.91%
240日間
-335.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.25%
120日間
+1.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.92%
60日間
-19.00%
120日間
-14.56%

同業他社比較

保険
TRUP
7.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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