指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.106
売り
RSI(14)
32.365
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.237
中立
ATR(14)
0.332
高変動率
CCI(14)
-126.067
売り
Williams %R
79.150
売り
TRIX(12,20)
-2.027
売り
StochRSI(14)
23.293
買い
Trugolf Holdings Inc
TRUG1.090USD
+0.106+10.79%
終値 11/21, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのTrugolf Holdings Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21主要インサイト
同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。
Trugolf Holdings Incのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
2
人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.000
目標株価
+1424.70%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Trugolf Holdings Incの注目ポイント
強みリスク
TruGolf Holdings, Inc. is engaged in selling and distributing golf simulator software and hardware. The Company has built video games (Links), hardware solutions, and an e-sports platform to connect golfers around the world with E6 CONNECT. It offers APOGEE, a technologically advanced launch monitor, which has ceiling mounted, camera-based system that accurately measures club and ball data, without the need for specialty balls or marked clubs. Its golf simulators include TruGolf MAX, professional golf simulators, commercial golf simulators, custom golf simulators and portable golf simulators. Its E6 Interactive Sports Camera is a standalone tracking system that can be added to any existing golf simulator structure and adds sports arcade games. Its software includes E6 APEX, E6 CONNECT, E6 CONNECT COMMERCIAL SUITE and E6 RANGE. It also offers a TruGolf Mini golf simulator, which includes a gyroscopic sensor that pairs with E6 CONNECT software, and data-driven insights after every shot.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.86Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 21.86Mです。
割高
同社の最新のPEは-0.03で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.99K株で、前四半期比で76.38%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を650.00株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在の財務スコアは6.14で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.11Mで、前年同期比34.17%の減少でした。一方、純利益は前年同期比11995.13%の減少でした。
株式スコア
金融
5.79
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.18
業務効率
6.07
成長可能性
4.55
株主還元
7.11
Trugolf Holdings Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在のバリュエーションスコアは7.77で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.66をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は-0.03で、直近高値-0.03を-9.59%下回り、直近安値-15.15を-51770.55%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 9/9
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在の収益予測スコアは9.00で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.15をより高い水準です。 Trugolf Holdings Incの平均目標株価は15.00で、最高は20.00、最低は10.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.000
目標株価
+1424.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
9
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Trugolf Holdings Inc
TRUG
2
Mobileye Global Inc
MBLY
29
CDW Corp
CDW
13
Telos Corp
TLS
5
Cricut Inc
CRCT
4
Ecarx Holdings Inc.
ECX
4
1
2
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の価格モメンタムスコアはありませんが、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均は6.56です。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
1.253
売り
MA10
1.457
売り
MA20
1.770
売り
MA50
2.244
売り
MA100
3.551
売り
MA200
2.164
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-21同社の現在のリスク評価スコアは1.83で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均5.27をより低い水準です。 同社のベータ値は-1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
-1.01
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+87.69%
過去240日のボラティリティ
+435.40%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+18.75%
120日間
+4180.25%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-32.61%
120日間
-32.61%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.79
120日間
+1.38
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+87.69%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.51
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+15.49
3年間
+26.74
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+435.40%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+23.77%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+9724.39%
240日間
+9724.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+112.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+117.38%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.84%
120日間
+8.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
競合他社
統合ハードウェア & ソフトウェア
Trugolf Holdings Inc
TRUG
4.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CDW Corp
CDW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Climb Global Solutions Inc
CLMB
7.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PC Connection Inc
CNXN
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telos Corp
TLS
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mobileye Global Inc
MBLY
6.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてTrugolf Holdings Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Trugolf Holdings Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にTrugolf Holdings Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Trugolf Holdings Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはTrugolf Holdings Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incの財務健全性が良好であることを示します。
Trugolf Holdings Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Trugolf Holdings Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Trugolf Holdings Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Inc の評価がより妥当であることを示します。
Trugolf Holdings Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがTrugolf Holdings Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Trugolf Holdings Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Trugolf Holdings Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Trugolf Holdings Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がTrugolf Holdings Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてTrugolf Holdings Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Trugolf Holdings Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Trugolf Holdings Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incのリスクは低いことを示します。
