指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.076
中立
RSI(14)
44.399
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.333
買い
ATR(14)
0.107
低変動率
CCI(14)
159.977
買い
Williams %R
37.879
買い
TRIX(12,20)
-2.065
売り
StochRSI(14)
91.628
買われ過ぎ
Trugolf Holdings Inc
TRUG0.880USD
-0.020-2.22%
終値 01/09, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.84M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのTrugolf Holdings Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09主要インサイト
Trugolf Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。統合ハードウェア & ソフトウェア業界での順位は9中9位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は15.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Trugolf Holdings Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Trugolf Holdings Incの注目ポイント
強みリスク
TruGolf Holdings, Inc. is a golf technology company. The Company is engaged in creating indoor golf software and hardware and is focused on both the residential and commercial golf simulation industries. It designs, develops, manufactures and sells golf simulators for residential and commercial applications. It offers portable, professional, commercial and custom simulators. In addition to bundling its software with its simulators, it offers its E6 Connect and E6 Apex software as well as other gaming software on a standalone basis. Its indoor golf simulators include complete, permanent enclosures, including three high-speed cameras to capture ball flight with high accuracy. The Vista Series are portable indoor golf simulators. It offers commercial software and hardware solutions, working with its commercial customers to help design their facilities and find the right audio/video solutions for their customers. The Company also offers custom indoor golf simulation products.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.86Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 21.86Mです。
割高
同社の最新のPBは0.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は60.56K株で、前四半期比で37.54%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を650.00株保有しています。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.000
目標株価
+1947.50%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Trugolf Holdings Incの現在の財務スコアは6.24で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界におけるランキングは9社中8位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は4.11Mで、前年同期比減少の34.17%でした。一方、純利益は前年同期比減少の11995.13%となりました。
スコア
金融
6.75
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
6.50
業務効率性
6.50
成長可能性
4.39
株主リターン
7.07
Trugolf Holdings Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Trugolf Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは7.77で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界では9社中3位です。 現在のPERは-0.02で、直近高値-0.02を-21.19%下回り、直近安値-15.15を-64078.81%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 9/9
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Trugolf Holdings Incの現在の収益予測スコアは9.00で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界では9社中1位です。 目標株価の平均は15.00で、最高は20.00、最低は10.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
15.000
目標株価
+1947.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
9
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Trugolf Holdings Inc
TRUG
2
Mobileye Global Inc
MBLY
28
CDW Corp
CDW
13
Telos Corp
TLS
5
Cricut Inc
CRCT
4
Ecarx Holdings Inc.
ECX
4
1
2
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09Trugolf Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは2.39で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界では9社中9位です。 現在、株価は抵抗線1.18と支持線0.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
0.798
買い
MA10
0.776
買い
MA20
0.848
買い
MA50
1.240
売り
MA100
2.128
売り
MA200
6.162
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-09米ドル指数は現在中立の状態にあり、統合ハードウェア & ソフトウェアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Trugolf Holdings Incの現在のリスク評価スコアは1.39で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界では9社中8位です。 同社のベータ値は-0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
-0.95
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+97.35%
240日間のボラティリティ
+170.70%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+22.43%
120日間
+40.05%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-32.61%
120日間
-32.61%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.03
120日間
-2.30
5年間
--
リスク評価
最大下落率
240日間
+97.35%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+0.79
3年間
+0.79
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+170.70%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+136.06%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-386.31%
240日間
-386.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+120.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+117.89%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.84%
120日間
+8.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
同業他社比較
統合ハードウェア & ソフトウェア
Trugolf Holdings Inc
TRUG
5.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Climb Global Solutions Inc
CLMB
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CDW Corp
CDW
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mobileye Global Inc
MBLY
6.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
PC Connection Inc
CNXN
6.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Telos Corp
TLS
6.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてTrugolf Holdings Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Trugolf Holdings Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にTrugolf Holdings Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Trugolf Holdings Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはTrugolf Holdings Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incの財務健全性が良好であることを示します。
Trugolf Holdings Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Trugolf Holdings Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Trugolf Holdings Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Inc の評価がより妥当であることを示します。
Trugolf Holdings Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがTrugolf Holdings Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Trugolf Holdings Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Trugolf Holdings Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Trugolf Holdings Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Trugolf Holdings Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がTrugolf Holdings Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてTrugolf Holdings Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Trugolf Holdings Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Trugolf Holdings Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Trugolf Holdings Incのリスクは低いことを示します。
