tradingkey.logo

TPG RE Finance Trust Inc

TRTX
8.950USD
+0.065+0.73%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
700.85M時価総額
13.73直近12ヶ月PER

TPG RE Finance Trust Inc

8.950
+0.065+0.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTPG RE Finance Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

TPG RE Finance Trust Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中66位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.25とされています。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TPG RE Finance Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 191
全体ランキング
133 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

TPG RE Finance Trust Incの注目ポイント

強みリスク
TPG RE Finance Trust, Inc. is a commercial real estate finance company that originates, acquires, and manages primarily first mortgage loans secured by institutional properties located in primary and select secondary markets in the United States. It is externally managed by TPG RE Finance Trust Management, L.P., a part of TPG Real Estate. The Company conducts its operations primarily through its wholly owned subsidiary, TPG RE Finance Trust Holdco, LLC. Its principal business activity is to directly originate and acquire a diversified portfolio of commercial real estate-related assets, consisting primarily of first mortgage loans and senior participation interests in first mortgage loans secured by institutional-quality properties in primary and select secondary markets in the United States. It invests primarily in commercial mortgage loans and other commercial real estate-related debt instruments. its portfolio consists of approximately 45 loans, which are held for investment.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.84%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は131.84%です。
割高
同社の最新のPEは13.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.34M株で、前四半期比で24.77%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.33K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.250
目標株価
+12.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TPG RE Finance Trust Incの現在の財務スコアは8.34で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中54位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は78.99Mで、前年同期比減少の2.88%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1.22%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

金融

7.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.97

業務効率性

7.84

成長可能性

10.00

株主リターン

8.17

TPG RE Finance Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TPG RE Finance Trust Incの現在のバリュエーションスコアは7.51で、住宅 & 商業REIT業界では191社中103位です。 現在のPERは13.73で、直近高値14.98を9.11%下回り、直近安値-26.09を290.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TPG RE Finance Trust Incの現在の収益予測スコアは7.67で、住宅 & 商業REIT業界では191社中55位です。 目標株価の平均は10.75で、最高は11.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.250
目標株価
+14.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
TPG RE Finance Trust Inc
TRTX
6
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TPG RE Finance Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.46で、住宅 & 商業REIT業界では191社中169位です。 現在、株価は抵抗線9.27と支持線8.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.043
中立
RSI(14)
46.419
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.996
売り
ATR(14)
0.224
低変動率
CCI(14)
-116.597
売り
Williams %R
73.394
売り
TRIX(12,20)
0.056
売り
StochRSI(14)
26.569
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
9.034
売り
MA10
9.085
売り
MA20
9.078
売り
MA50
9.033
売り
MA100
8.926
買い
MA200
8.610
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

TPG RE Finance Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中90位です。 最新の機関投資家保有比率は83.49%で、前四半期比減少5.77%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.12M株(発行済株式の5.27%)を保有しており、保有比率は減少16.03%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Long Pond Capital, LP
6.90M
-5.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.52M
+3.80%
Gratia Capital, LLC
2.16M
-18.98%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.94M
+5.08%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.22M
+37.00%
New Jersey Division of Investment
3.15M
--
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.
2.82M
--
Careit Us Investments LP
2.60M
-64.02%
Morgan Stanley & Co. LLC
2.41M
-31.19%
TPG Capital, L.P.
2.39M
-66.23%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 TPG RE Finance Trust Incの現在のリスク評価スコアは8.55で、住宅 & 商業REIT業界では191社中102位です。 同社のベータ値は1.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+3.48%
240日間の最大ドローダウン
+21.21%
240日間のボラティリティ
+27.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.78%
120日間
+3.78%
5年間
+16.64%
日次リターン(最小)
60日間
-3.51%
120日間
-3.51%
5年間
-16.29%
シャープレシオ
60日間
+0.17
120日間
-0.03
5年間
+0.26

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.21%
3年間
+34.14%
5年間
+63.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.35
3年間
+0.26
5年間
-0.09
歪度
240日間
-0.39
3年間
+0.16
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.32%
5年間
+36.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.11%
5年間
+2.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-4.39%
240日間
-4.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.45%
60日間
+0.24%
120日間
+12.91%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
TPG RE Finance Trust Inc
TPG RE Finance Trust Inc
TRTX
7.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI