指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.148
買い
RSI(14)
71.691
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.316
中立
ATR(14)
0.483
高変動率
CCI(14)
85.253
中立
Williams %R
15.936
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.332
売り
StochRSI(14)
28.007
売り
Trio-Tech International
TRT10.440USD
+0.370+3.67%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
45.03M時価総額
163.69直近12ヶ月PER
TradingKeyのTrio-Tech Internationalの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19主要インサイト
Trio-Tech Internationalのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 半導体 & 半導体製造装置業界のランキングは72/104位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Trio-Tech Internationalのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Trio-Tech Internationalの注目ポイント
強みリスク
Trio-Tech International is a provider of semiconductor testing and burn-in services. The Company provides comprehensive electrical, environmental, and burn-in testing services to semiconductor manufacturers in Asia. The Company designs and manufactures a range of burn-in and reliability test equipment used in the back-end manufacturing processes of semiconductors. Its segments include Semiconductor Back-end Solutions (SBS), Industrial Electronics (IE), and Others. The SBS segment comprises of its core semiconductor back-end manufacturing and testing operations that serve the semiconductor industry. The IE segment includes value-added distribution business, along with its services and equipment manufacturing operations that serve various industries. Its products include environmental chambers, mechanical shock and vibration testers, specialized equipment for aerospace applications, and more. The Others segment includes real estate investments made in ChongQing, China.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 36.47Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.04M株で、前四半期比で22.42%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を172.01K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Trio-Tech Internationalの現在の財務スコアは9.05で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは11/104位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は15.51Mで、前年同期比増加の58.32%でした。一方、純利益は前年同期比増加の132.63%となりました。
株式スコア
金融
9.36
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
10.00
業務効率
8.20
成長可能性
10.00
株主還元
7.67
Trio-Tech Internationalの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Trio-Tech Internationalの現在のバリュエーションスコアは7.74で、半導体 & 半導体製造装置業界では46/104位です。 現在のPERは161.65で、直近高値1367.12を745.73%下回り、直近安値-847.92を624.54%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 72/104
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Trio-Tech Internationalの収益予測スコアは現在利用できません。なお、半導体 & 半導体製造装置業界の平均は7.65です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Trio-Tech Internationalの現在の価格モメンタムスコアは9.51で、半導体 & 半導体製造装置業界では8/104位です。 現在、株価は抵抗線11.35と支持線8.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
10.280
買い
MA10
9.912
買い
MA20
9.208
買い
MA50
8.055
買い
MA100
6.771
買い
MA200
6.054
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Trio-Tech Internationalの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界内で74/104位です。 最新の機関投資家保有比率は24.13%で、前四半期比減少60.80%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計172.01K株（発行済株式の3.95%）を保有しており、保有比率は減少4.96%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Yong (Siew Wai)
Wilson (A Charles)
Horowitz (Richard M)
Atomi Financial Group, Inc.
Zeff Capital, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Ting (Hock Ming)
Lim (Hwee poh)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19Trio-Tech Internationalの現在のリスク評価スコアは2.41で、半導体 & 半導体製造装置業界内で88/104位です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+5.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+10.37%
120日間
--
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-9.09%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
+4.29
120日間
--
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.72
3年間
+0.34
5年間
+0.21
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.70%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.04%
流動性
平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--
競合他社
半導体 & 半導体製造装置
Trio-Tech International
TRT
5.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rogers Corp
ROG
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
PLAB
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
LRCX
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてTrio-Tech Internationalの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Trio-Tech Internationalを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にTrio-Tech Internationalのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Trio-Tech Internationalの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Trio-Tech Internationalの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはTrio-Tech Internationalの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Trio-Tech Internationalの財務健全性が良好であることを示します。
Trio-Tech Internationalの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Trio-Tech International の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Trio-Tech International の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Trio-Tech International の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Trio-Tech International の評価がより妥当であることを示します。
Trio-Tech Internationalの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Trio-Tech Internationalの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがTrio-Tech Internationalの将来に対してより楽観的であることを示します。
Trio-Tech Internationalの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Trio-Tech Internationalの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Trio-Tech Internationalの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Trio-Tech Internationalの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Trio-Tech Internationalの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Trio-Tech Internationalの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がTrio-Tech Internationalに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Trio-Tech Internationalに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてTrio-Tech Internationalのリスク管理スコアを算出していますか？
Trio-Tech Internationalのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Trio-Tech Internationalのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Trio-Tech Internationalのリスクは低いことを示します。
