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Trio-Tech International

TRT
6.930USD
+0.280+4.21%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
29.89M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Trio-Tech International

6.930
+0.280+4.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTrio-Tech Internationalの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Trio-Tech Internationalのスコア

関連情報

業界内順位
83 / 103
全体ランキング
403 / 4616
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Trio-Tech Internationalの注目ポイント

強みリスク
Trio-Tech International is a provider of semiconductor testing and burn-in services. The Company provides comprehensive electrical, environmental, and burn-in testing services to semiconductor manufacturers in Asia. The Company designs and manufactures a range of burn-in and reliability test equipment used in the back-end manufacturing processes of semiconductors. Its segments include Semiconductor Back-end Solutions (SBS), Industrial Electronics (IE), and Others. The SBS segment comprises of its core semiconductor back-end manufacturing and testing operations that serve the semiconductor industry. The IE segment includes value-added distribution business, along with its services and equipment manufacturing operations that serve various industries. Its products include environmental chambers, mechanical shock and vibration testers, specialized equipment for aerospace applications, and more. The Others segment includes real estate investments made in ChongQing, China.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 36.47Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.04M株で、前四半期比で22.44%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.13で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は10.67Mで、前年同期比9.49%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.25

業務効率

7.58

成長可能性

5.68

株主還元

7.17

Trio-Tech Internationalの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.74で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-721.88で、直近高値1367.12を-289.38%下回り、直近安値-847.92を-17.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 83/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、半導体 & 半導体製造装置業界の平均は7.64です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.83で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.06と支持線6.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.258
中立
RSI(14)
49.737
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.382
売り
ATR(14)
0.373
低変動率
CCI(14)
-166.616
売り
Williams %R
74.312
売り
TRIX(12,20)
0.655
売り
StochRSI(14)
22.957
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.176
売り
MA10
7.266
売り
MA20
7.359
売り
MA50
6.300
買い
MA100
5.716
買い
MA200
5.646
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Yong (Siew Wai)
590.07K
--
Wilson (A Charles)
435.50K
--
Horowitz (Richard M)
395.36K
+5.33%
Atomi Financial Group, Inc.
359.50K
--
Zeff Capital, L.P.
291.35K
+29.17%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
173.71K
-3.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
144.87K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
122.18K
--
Ting (Hock Ming)
100.66K
--
Lim (Hwee poh)
85.73K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは1.83で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+5.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
--
120日間
--
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
+0.17
5年間
+0.09
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.42%
5年間
+5.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
--
最大日次下落ボラティリティ
60日間
--

流動性

平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Trio-Tech International
Trio-Tech International
TRT
4.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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