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Trio-Tech International

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終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
202.76M時価総額
495.92直近12ヶ月PER

Trio-Tech International

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのTrio-Tech Internationalの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

主要インサイト

Trio-Tech Internationalのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は106中83位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Trio-Tech Internationalのスコア

関連情報

業界内順位
83 / 106
全体ランキング
327 / 4482
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Trio-Tech Internationalの注目ポイント

強みリスク
Trio-Tech International is a provider of semiconductor testing and burn-in services. The Company provides comprehensive electrical, environmental, and burn-in testing services to semiconductor manufacturers in Asia. The Company designs and manufactures a range of burn-in and reliability test equipment used in the back-end manufacturing processes of semiconductors. Its segments include Semiconductor Back-end Solutions (SBS), Industrial Electronics (IE), and Others. The SBS segment comprises of its core semiconductor back-end manufacturing and testing operations that serve the semiconductor industry. The IE segment includes value-added distribution business, along with its services and equipment manufacturing operations that serve various industries. Its products include environmental chambers, mechanical shock and vibration testers, specialized equipment for aerospace applications, and more. The Others segment includes real estate investments made in ChongQing, China.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 36.47Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは3.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.32M株で、前四半期比で6.33%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を325.36K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Trio-Tech Internationalの現在の財務スコアは8.26で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは106社中30位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は16.51Mで、前年同期比増加の123.61%でした。一方、純利益は前年同期比増加の92.32%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

金融

9.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.01

業務効率性

7.04

成長可能性

10.00

株主リターン

7.54

Trio-Tech Internationalの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Trio-Tech Internationalの現在のバリュエーションスコアは7.74で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中46位です。 現在のPERは346.77で、直近高値1367.12を294.24%下回り、直近安値-847.92を344.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 83/106
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Trio-Tech Internationalの収益予測スコアは現在利用できません。なお、半導体 & 半導体製造装置業界の平均は7.67です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Trio-Tech Internationalの現在の価格モメンタムスコアは9.05で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中71位です。 現在、株価は抵抗線19.88と支持線7.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
1.79

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.550
買い
RSI(14)
70.982
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.507
買い
ATR(14)
2.683
高変動率
CCI(14)
337.711
買われ過ぎ
Williams %R
12.224
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
2.310
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.724
買い
MA10
13.029
買い
MA20
12.409
買い
MA50
8.685
買い
MA100
7.312
買い
MA200
5.925
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Trio-Tech Internationalの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中76位です。 最新の機関投資家保有比率は23.19%で、前四半期比減少3.12%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計325.36K株(発行済株式の3.72%)を保有しており、保有比率は減少10.61%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Yong (Siew Wai)
1.18M
--
Wilson (A Charles)
871.00K
--
Horowitz (Richard M)
790.73K
--
Atomi Financial Group, Inc.
719.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
344.03K
-0.98%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
245.67K
+0.54%
Lim (Hwee poh)
171.47K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
167.08K
+0.14%
Ting (Hock Ming)
201.31K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Trio-Tech Internationalの現在のリスク評価スコアは1.73で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中94位です。 同社のベータ値は1.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.97
VaR
+5.74%
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+66.83%
120日間
+66.83%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-17.00%
120日間
-17.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
+3.07
120日間
+2.42
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.72
3年間
+0.64
5年間
+0.38
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.87%
5年間
+3.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+578.03%
240日間
+578.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+228.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+122.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+20.58%
120日間
+11.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Trio-Tech International
Trio-Tech International
TRT
5.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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