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TrustCo Bank Corp NY

TRST
39.110USD
+0.330+0.85%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
725.63M時価総額
12.76直近12ヶ月PER

TrustCo Bank Corp NY

39.110
+0.330+0.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTrustCo Bank Corp NYの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TrustCo Bank Corp NYのスコア

関連情報

業界内順位
170 / 407
全体ランキング
255 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TrustCo Bank Corp NYの注目ポイント

強みリスク
TrustCo Bank Corp NY is a savings and loan holding company. The Company operates, through its principal subsidiary, Trustco Bank (the Bank). The Bank is a federal savings bank engaged in providing general banking services to individuals and businesses. The Bank operates over 156 automatic teller machines and approximately 140 banking offices in New York, New Jersey, Vermont, Massachusetts, and Florida. The Bank’s business consists of accepting deposits and making loans and investments. The Bank also lends in Essex and Fulton counties, Passaic counties, and Sumter counties. The Bank provides a range of both personal and business banking services, including a full array of deposit products for both individuals and businesses. Trustco Bank also offers trust and investment services through its Financial Services Department. In addition, the Company’s Financial Services Department offers a range of retirement planning, and trust and estate administration services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.11%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.11%です。
割高
同社の最新のPBは1.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.12M株で、前四半期比で0.94%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を205.80K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.30で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は43.97Mで、前年同期比11.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

金融

6.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.12

業務効率

8.90

成長可能性

9.35

株主還元

8.57

TrustCo Bank Corp NYの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.82で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.02で、直近高値15.23を16.96%下回り、直近安値6.72を48.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 170/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.12で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線40.77と支持線35.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.508
買い
RSI(14)
63.358
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.206
買われ過ぎ
ATR(14)
1.027
高変動率
CCI(14)
129.968
買い
Williams %R
2.624
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.182
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
38.700
買い
MA10
38.276
買い
MA20
37.258
買い
MA50
37.856
買い
MA100
36.295
買い
MA200
33.744
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.47%で、前四半期比1.79%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.29M株(発行済株式の6.93%)を保有しており、保有株数は7.67%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.51M
-2.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.29M
+1.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.19M
-1.57%
Systematic Financial Management, L.P.
1.17M
+1.63%
State Street Investment Management (US)
879.33K
-1.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
510.55K
+3.52%
American Century Investment Management, Inc.
467.36K
+6.01%
Verition Fund Management LLC
453.50K
+8.26%
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
441.87K
--
Franklin Templeton Investments Corporation
441.87K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.95で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+2.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.40%
過去240日のボラティリティ
+33.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.10%
120日間
+5.10%
5年間
+13.27%
日次リターン(最小)
60日間
-4.60%
120日間
-4.60%
5年間
-11.49%
シャープレシオ
60日間
+1.62
120日間
+1.72
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.40%
3年間
+36.38%
5年間
+37.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
+0.04
5年間
+0.14
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.41
5年間
+0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.16%
5年間
+29.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.36%
5年間
+2.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+296.16%
240日間
+296.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+40.76%
60日間
+23.36%
120日間
+14.07%

競合他社

銀行サービス
TrustCo Bank Corp NY
TrustCo Bank Corp NY
TRST
6.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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