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Transcat Inc

TRNS
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75.170USD
-2.190-2.83%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
701.50M時価総額
88.51直近12ヶ月PER

Transcat Inc

75.170
-2.190-2.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTranscat Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Transcat Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電子機器 & 部品業界での順位は57中32位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は101.33とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Transcat Incのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 57
全体ランキング
194 / 4482
業種
電子機器 & 部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Transcat Incの注目ポイント

強みリスク
Transcat, Inc. is a provider of accredited calibration, reliability, maintenance optimization, quality and compliance, validation, Computerized Maintenance Management System (CMMS), and pipette services. It is focused on providing services and products to highly regulated industries, particularly the life science industry, which includes pharmaceuticals, biotechnology, medical devices, as well as aerospace and defense, and energy and utilities. It provides periodic on-site services, mobile calibration services, pickup and delivery, and in-house services at Calibration Service Centers strategically located across the United States, Puerto Rico, Canada, and Ireland. Its segments include Service and Distribution. The Service segment offers calibration, repair, inspection, analytical qualifications, preventative maintenance, consulting and other related services. The Distribution segment sells and rents national and proprietary branded instruments to customers globally.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.75%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 278.42Mです。
割安
同社の最新のPBは2.36で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.05M株で、前四半期比で3.77%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を182.00株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
101.333
目標株価
+30.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Transcat Incの現在の財務スコアは6.29で、電子機器 & 部品業界におけるランキングは57社中45位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は83.86Mで、前年同期比増加の25.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の146.71%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

金融

7.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.53

業務効率性

7.35

成長可能性

7.54

株主リターン

6.06

Transcat Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Transcat Incの現在のバリュエーションスコアは5.59で、電子機器 & 部品業界では57社中51位です。 現在のPERは88.51で、直近高値96.27を8.77%下回り、直近安値36.03を59.29%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/57
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Transcat Incの現在の収益予測スコアは7.50で、電子機器 & 部品業界では57社中33位です。 目標株価の平均は105.00で、最高は111.00、最低は95.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
101.333
目標株価
+30.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

82
合計
5
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Transcat Inc
TRNS
4
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
37
Fiserv Inc
FI
37
1
2
3
...
17

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Transcat Incの現在の価格モメンタムスコアは6.72で、電子機器 & 部品業界では57社中42位です。 現在、株価は抵抗線84.38と支持線66.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
-0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.086
売り
RSI(14)
47.092
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.153
中立
ATR(14)
3.604
低変動率
CCI(14)
-13.177
中立
Williams %R
31.044
買い
TRIX(12,20)
-0.102
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
76.216
売り
MA10
75.489
売り
MA20
76.662
売り
MA50
75.644
売り
MA100
71.756
買い
MA200
70.744
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Transcat Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、電子機器 & 部品業界では57社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は107.66%で、前四半期比増加10.12%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計614.25K株(発行済株式の6.58%)を保有しており、保有比率は増加28.15%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Neuberger Berman, LLC
850.24K
-3.13%
Royce Investment Partners
Star Investors
390.55K
+15.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
590.14K
+1.07%
Hood River Capital Management LLC
545.82K
+14.37%
Conestoga Capital Advisors, LLC
943.44K
-3.21%
Riverbridge Partners, LLC
337.50K
-17.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
252.77K
+5.39%
Wellington Management Company, LLP
248.54K
+677.66%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電子機器 & 部品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Transcat Incの現在のリスク評価スコアは5.15で、電子機器 & 部品業界では57社中27位です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+3.93%
240日間の最大ドローダウン
+42.92%
240日間のボラティリティ
+53.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.75%
120日間
+11.54%
5年間
+16.24%
日次リターン(最小)
60日間
-5.88%
120日間
-5.88%
5年間
-16.79%
シャープレシオ
60日間
+0.01
120日間
+1.80
5年間
+0.31

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.92%
3年間
+63.86%
5年間
+63.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
-0.06
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.20
3年間
-0.28
5年間
-0.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.42%
5年間
+46.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.52%
5年間
+4.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+373.51%
240日間
+373.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.46%
120日間
+1.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.03%
60日間
+31.84%
120日間
+35.99%

同業他社比較

電子機器 & 部品
Transcat Inc
Transcat Inc
TRNS
6.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sensata Technologies Holding PLC
Sensata Technologies Holding PLC
ST
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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