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Transcat Inc

TRNS
55.350USD
-2.670-4.60%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
516.29M時価総額
45.48直近12ヶ月PER

Transcat Inc

55.350
-2.670-4.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTranscat Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Transcat Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 61
全体ランキング
155 / 4614
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
111.400
目標株価
+101.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Transcat Incの注目ポイント

強みリスク
Transcat, Inc. is a provider of accredited calibration, reliability, maintenance optimization, quality and compliance, validation, computerized maintenance management system (CMMS), and pipette services. It is focused on providing services and products to regulated industries, particularly the life science industry, which includes pharmaceutical, biotechnology, medical device, and other FDA-regulated businesses, as well as aerospace and defense, and energy and utilities. Its segments include Service and Distribution. Its Service segment offers calibration, repair, inspection, analytical qualifications, preventative maintenance, consulting and other related services. Its Distribution segment sells and rents national and proprietary brand instruments to customers globally. It provides periodic on-site services, mobile calibration services, pickup and delivery, in-house services at its 26 calibration service centers located across the United States, Puerto Rico, Canada, and Ireland.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.75%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 278.42Mです。
割安
同社の最新のPBは1.75で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.72M株で、前四半期比で14.84%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を391.78K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.10で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は82.27Mで、前年同期比21.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比61.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

金融

8.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.75

成長可能性

7.46

株主還元

7.30

Transcat Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.59で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は45.31で、直近高値94.72を109.05%下回り、直近安値36.03を20.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、電子機器 & 部品業界の平均7.51をより高い水準です。 Transcat Incの平均目標株価は111.00で、最高は130.00、最低は95.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
110.250
目標株価
+99.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Transcat Inc
TRNS
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、電子機器 & 部品業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線72.24と支持線46.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.909
売り
RSI(14)
22.813
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.751
売られ過ぎ
ATR(14)
5.239
高変動率
CCI(14)
-158.520
売り
Williams %R
99.351
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.350
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
61.462
売り
MA10
68.167
売り
MA20
70.391
売り
MA50
72.923
売り
MA100
77.960
売り
MA200
78.848
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.51%で、前四半期比10.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計526.72K株(発行済株式の5.65%)を保有しており、保有株数は3.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.09M
+13.71%
Neuberger Berman, LLC
897.93K
-2.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
593.09K
-1.69%
Champlain Investment Partners, LLC
553.22K
-7.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
526.72K
+3.57%
Riverbridge Partners, LLC
440.75K
+94.32%
Royce Investment Partners
Star Investors
391.78K
-18.14%
Hood River Capital Management LLC
339.94K
-0.36%
Fred Alger Management, LLC
334.57K
+54.74%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
239.87K
+11.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.92で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより高い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+3.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.68%
過去240日のボラティリティ
+55.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.17%
120日間
+16.24%
5年間
+17.95%
日次リターン(最小)
60日間
-11.71%
120日間
-11.71%
5年間
-16.79%
シャープレシオ
60日間
-3.44
120日間
-1.37
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.68%
3年間
+61.58%
5年間
+61.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.95
3年間
-0.11
5年間
+0.17
歪度
240日間
-0.50
3年間
-0.64
5年間
-0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.35%
5年間
+44.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.73%
5年間
+5.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-196.54%
240日間
-196.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+42.72%
60日間
+40.36%
120日間
+44.38%

競合他社

電子機器 & 部品
Transcat Inc
Transcat Inc
TRNS
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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