指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.153
売り
RSI(14)
41.140
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.103
売り
ATR(14)
0.544
低変動率
CCI(14)
-215.110
売られ過ぎ
Williams %R
94.253
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.052
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Trinity Industries Inc
TRN27.150USD
-0.665-2.39%
終値 10/10, 16:00（ET）15分遅れの株価
2.20B時価総額
22.76直近12ヶ月PER
TradingKeyのTrinity Industries Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10主要インサイト
同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Trinity Industries Incのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
2
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.500
目標株価
+4.97%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Trinity Industries Incの注目ポイント
強みリスク
Trinity Industries, Inc. is the owner of businesses that provide rail transportation products and services in North America. The Company markets its railcar products and services under the trade name TrinityRail. The TrinityRail platform provides railcar leasing and management services; railcar manufacturing, maintenance and modifications, and other railcar logistics products and services. Its segments include the Railcar Leasing and Management Services Group and the Rail Products Group. Its Railcar Leasing and Management Services Group owns and operates a fleet of railcars and provides third-party fleet leasing, management, administrative services, and other railcar logistics products and services. Its Rail Products Group manufactures and sells railcars and related parts and components and provides railcar maintenance and modification services. It operates in various markets including refined products and chemicals, energy, agriculture, construction and metals, and consumer products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.73%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 130.28です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は51.67%です。
適正水準
同社の最新のPEは23.03で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は71.36M株で、前四半期比で3.82%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を332.65K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の財務スコアは6.88で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は506.20Mで、前年同期比39.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比74.08%の減少でした。
株式スコア
金融
3.64
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
9.92
業務効率
8.00
成長可能性
7.97
株主還元
4.88
Trinity Industries Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在のバリュエーションスコアは8.63で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は23.03で、直近高値40.79を77.07%下回り、直近安値12.72を44.79%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 80/192
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより低い水準です。 Trinity Industries Incの平均目標株価は28.50で、最高は29.00、最低は28.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.500
目標株価
+4.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Trinity Industries Inc
TRN
2
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の価格モメンタムスコアは6.03で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.28と支持線26.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
27.710
売り
MA10
27.807
売り
MA20
27.940
売り
MA50
27.888
売り
MA100
27.185
売り
MA200
29.059
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.27%で、前四半期比6.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.76M株（発行済株式の12.07%）を保有しており、保有株数は1.65%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital International Investors
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jennison Associates LLC
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Gabelli Funds, LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在のリスク評価スコアは7.19で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+3.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.94%
過去240日のボラティリティ
+35.38%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+6.99%
120日間
+6.99%
5年間
+13.57%
日次リターン（最小）
60日間
-6.73%
120日間
-6.73%
5年間
-9.06%
シャープレシオ
60日間
+0.38
120日間
+0.61
5年間
+0.30
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.94%
3年間
+40.94%
5年間
+43.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.09
5年間
+0.01
歪度
240日間
+0.34
3年間
+0.28
5年間
+0.09
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.38%
5年間
+35.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+3.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+107.47%
240日間
+107.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.61%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+41.73%
60日間
+31.61%
120日間
+16.73%
競合他社
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Trinity Industries Inc
TRN
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
