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Tourmaline Bio Inc
TRML47.980USD
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終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
1.23B時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Tourmaline Bio Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-12.53%-20.26M
-45.27%-21.68M
-289.54%-20.89M
-211.71%-23.44M
-22.67%-18.01M
11.71%-14.92M
179.46%11.02M
43.99%-7.52M
15.05%-14.68M
-3.82%-16.90M
-41.10%-13.87M
-32.56%-13.43M
-57.35%-17.28M
-79.95%-16.28M
-73.98%-9.83M
-109.88%-10.13M
-214.40%-10.98M
-72.55%-9.05M
---5.65M
---4.83M
---3.49M
---5.24M
継続事業の当期純利益
-32.05%-23.09M
-72.56%-22.97M
-1145.86%-22.23M
-187.63%-20.18M
-18.65%-17.49M
40.83%-13.31M
111.47%2.13M
63.10%-7.01M
18.56%-14.74M
-23.21%-22.50M
-30.10%-18.53M
-46.91%-19.01M
-59.41%-18.10M
-96.35%-18.26M
-110.08%-14.24M
-101.67%-12.94M
-143.45%-11.35M
-91.81%-9.30M
---6.78M
---6.42M
---4.66M
---4.85M
営業損益
20.00%12.00K
20.00%12.00K
100.22%9.00K
-98.53%10.00K
-98.66%10.00K
-99.68%10.00K
-1253.39%-4.08M
11.82%681.00K
108.94%748.00K
959.93%3.15M
88.30%354.00K
264.67%609.00K
169.17%358.00K
120.00%297.00K
50.40%188.00K
29.46%167.00K
31.68%133.00K
46.74%135.00K
--125.00K
--129.00K
--101.00K
--92.00K
その他非資金項目
38.26%-1.39M
-32.64%-1.52M
-117.26%-1.93M
-110.46%-2.11M
-97.29%-2.25M
-5.91%-1.15M
1511.48%11.19M
-201.50%-1.00M
-1265.31%-1.14M
-657.73%-1.08M
-1718.37%-793.00K
-538.16%-333.00K
-10.09%98.00K
0.52%194.00K
-79.32%49.00K
323.53%76.00K
309.62%109.00K
493.88%193.00K
--237.00K
---34.00K
---52.00K
---49.00K
運転資本の増減
5375.76%1.74M
129.06%526.00K
-10.03%1.53M
-218.59%-2.84M
96.03%-33.00K
-1114.77%-1.81M
-15.80%1.71M
-139.39%-893.00K
66.57%-831.00K
78.98%-149.00K
-36.97%2.02M
49.54%2.27M
-117.50%-2.49M
44.22%-709.00K
1736.00%3.21M
51.75%1.52M
-214.19%-1.14M
-126.56%-1.27M
--175.00K
--999.00K
--1.00M
---561.00K
-前払費用の増減
33.59%-1.03M
252.06%1.70M
140.36%1.32M
-354.99%-3.27M
-70.81%-1.55M
-187.07%-1.12M
-2025.32%-3.27M
71.39%1.28M
55.40%-908.00K
471.10%1.28M
-116.23%-154.00K
-1.19%748.00K
21.27%-2.04M
13.50%-346.00K
369.60%949.00K
464.93%757.00K
-433.68%-2.59M
-9900.00%-400.00K
---352.00K
--134.00K
--775.00K
---4.00K
-その他流動資産の増減
--480.00K
130.20%138.00K
-50.35%-1.29M
-512.61%-458.00K
--0.00
---457.00K
---858.00K
--111.00K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---7.00K
--2.00K
---17.00K
-1350.00%-75.00K
----
--0.00
--0.00
--6.00K
----
-その他流動負債の増減
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----
-933.33%-31.00K
-10600.00%-214.00K
1076.19%247.00K
-102.78%-2.00K
-109.09%-3.00K
---2.00K
--21.00K
--72.00K
--33.00K
----
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----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-12.53%-20.26M
-45.27%-21.68M
-289.54%-20.89M
-211.71%-23.44M
-22.67%-18.01M
11.71%-14.92M
179.46%11.02M
43.99%-7.52M
15.05%-14.68M
-3.82%-16.90M
-41.10%-13.87M
-32.56%-13.43M
-57.35%-17.28M
-79.95%-16.28M
-73.98%-9.83M
-109.88%-10.13M
-214.40%-10.98M
-72.55%-9.05M
---5.65M
---4.83M
---3.49M
---5.24M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--7.00K
--9.00K
-94.55%9.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-38.66%165.00K
-290.62%-650.00K
-79.76%221.00K
-76.14%320.00K
-77.38%269.00K
-53.03%341.00K
225.97%1.09M
617.11%1.34M
377.51%1.19M
112.28%726.00K
-3.18%335.00K
-46.42%187.00K
--249.00K
--342.00K
--346.00K
--349.00K
設備投資
--7.00K
--9.00K
-98.62%9.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
141.64%650.00K
-100.00%0.00
-79.76%221.00K
-76.14%320.00K
-77.38%269.00K
-53.03%341.00K
225.97%1.09M
617.11%1.34M
377.51%1.19M
112.28%726.00K
-3.18%335.00K
-46.42%187.00K
--249.00K
--342.00K
--346.00K
--349.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--7.00K
--9.00K
-94.55%9.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-38.66%165.00K
-290.62%-650.00K
-79.76%221.00K
-76.14%320.00K
-77.38%269.00K
-53.03%341.00K
225.97%1.09M
617.11%1.34M
377.51%1.19M
112.28%726.00K
-3.18%335.00K
-46.42%187.00K
--249.00K
--342.00K
--346.00K
--349.00K
投資商品による純キャッシュフロー
260.99%16.31M
113.74%25.95M
118.58%16.40M
-121.16%-11.70M
-210.84%-10.13M
-781.10%-188.87M
-1050.90%-88.25M
731.89%55.28M
-56.52%9.14M
27.39%27.73M
385.92%9.28M
174.59%6.64M
121.06%21.02M
1334.94%21.77M
101.83%1.91M
119.05%2.42M
-2651.05%-99.80M
107.94%1.52M
---104.11M
---12.71M
--3.91M
---19.11M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1.00K
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
260.92%16.30M
113.73%25.94M
118.54%16.39M
-120.91%-11.70M
-213.59%-10.13M
-789.05%-188.87M
-1081.11%-88.42M
787.20%55.93M
-55.24%8.92M
34.19%27.41M
1149.93%9.01M
272.14%6.30M
119.90%19.93M
1435.86%20.43M
100.69%721.00K
112.98%1.69M
-2907.96%-100.13M
106.84%1.33M
---104.36M
---13.05M
--3.57M
---19.45M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--54.00K
-99.65%562.00K
-100.00%-3.00K
-101.35%-1.00K
-100.00%0.00
350665.22%161.35M
260671.67%156.46M
1.37%74.00K
73.42%137.00K
53.33%46.00K
-85.44%60.00K
113.25%73.00K
-99.94%79.00K
76.47%30.00K
178.63%412.00K
-100.42%-551.00K
572908.33%137.52M
--17.00K
---524.00K
--131.62M
--24.00K
----
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
---7.00K
---3.00K
---1.00K
----
----
----
--0.00
-96.10%3.00K
----
-72.33%57.00K
100.00%0.00
-99.94%77.00K
----
--206.00K
---634.00K
--137.79M
----
----
--0.00
--0.00
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
----
--91.82M
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
--11.00K
---11.00K
---526.00K
--130.00M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
--54.00K
--569.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
-3933.33%-115.00K
1.37%74.00K
6850.00%139.00K
53.33%46.00K
-98.54%3.00K
-12.05%73.00K
--2.00K
7.14%30.00K
10200.00%206.00K
-94.89%83.00K
-100.00%0.00
--28.00K
--2.00K
--1.62M
--24.00K
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00K
100.00%0.00
--161.35M
--64.75M
--0.00
---5.00K
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---277.00K
----
----
--0.00
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--54.00K
-99.65%562.00K
-100.00%-3.00K
-101.35%-1.00K
-100.00%0.00
350665.22%161.35M
260671.67%156.46M
1.37%74.00K
73.42%137.00K
53.33%46.00K
-85.44%60.00K
113.25%73.00K
-99.94%79.00K
76.47%30.00K
178.63%412.00K
-100.42%-551.00K
572908.33%137.52M
--17.00K
---524.00K
--131.62M
--24.00K
----
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-63.91%35.56M
-78.20%30.73M
-43.07%35.23M
278.34%70.38M
306.68%98.51M
931.11%140.95M
235.10%61.89M
-27.11%18.60M
6.29%24.22M
-26.56%13.67M
-32.38%18.47M
-29.70%25.52M
130.47%22.79M
5.83%18.61M
-78.68%27.31M
152.47%36.30M
-30.75%9.89M
-54.87%17.59M
--128.13M
--14.38M
--14.28M
--38.98M
当期キャッシュフロー増減
86.11%-3.91M
111.37%4.82M
-105.69%-4.50M
-172.48%-35.14M
-400.41%-28.14M
-502.12%-42.44M
1747.89%79.07M
787.69%48.48M
-306.20%-5.62M
152.67%10.55M
44.83%-4.80M
21.54%-7.05M
-89.67%2.73M
154.25%4.18M
92.13%-8.70M
-107.90%-8.99M
27124.74%26.41M
68.82%-7.70M
---110.54M
--113.75M
--97.00K
---24.70M
現金および現金同等物の期末残高
-55.03%31.65M
-63.91%35.56M
-78.20%30.73M
-47.48%35.23M
278.34%70.38M
306.68%98.51M
931.11%140.95M
263.24%67.08M
-27.11%18.60M
6.29%24.22M
-26.56%13.67M
-32.38%18.47M
-29.70%25.52M
130.47%22.79M
5.83%18.61M
-78.68%27.31M
152.47%36.30M
-30.75%9.89M
--17.59M
--128.13M
--14.38M
--14.28M
フリーキャッシュフロー
-12.57%-20.27M
-45.33%-21.69M
-301.50%-20.90M
-211.71%-23.44M
-20.85%-18.01M
13.35%-14.92M
173.35%10.37M
45.37%-7.52M
18.90%-14.90M
2.26%-17.22M
-28.31%-14.14M
-26.84%-13.77M
-62.34%-18.37M
-90.83%-17.62M
-86.79%-11.02M
-110.04%-10.86M
-194.79%-11.32M
-65.13%-9.23M
---5.90M
---5.17M
---3.84M
---5.59M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
