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Entrada Therapeutics Inc

TRDA

5.635USD

+0.545+10.71%
取引時間 ET15分遅れの株価
214.32M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Entrada Therapeutics Inc

5.635

+0.545+10.71%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
108 / 507
全体ランキング
226 / 4723
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+261.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Entrada Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company aiming to transform the lives of patients by establishing a class of medicines, which engages intracellular targets that have long been considered inaccessible. The Company’s Endosomal Escape Vehicle (EEV)-therapeutics are designed to enable the efficient delivery of a range of therapeutics into a variety of organs and tissues, resulting in an improved therapeutic index. Through its proprietary, highly versatile and modular EEV platform (EEV Platform), the Company is building a robust development portfolio of therapeutic candidates. Its first two drug candidates, ENTR-601-44 and VX-670, are in clinical trials. VX-670 for dystrophy type 1 (DM1) is designed to block the triplet repeats in the messenger RNA (mRNA). ENTR-601-44 is in a Phase I clinical trial. The Company also announced the selection of additional clinical candidates within its Duchenne franchise, ENTR-601-45 and ENTR-601-50.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 65.63Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-2.51で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は35.35M株で、前四半期比で4.82%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.53M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.83で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.95Mで、前年同期比97.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比178.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

金融

7.20

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.18

業務効率

2.77

成長可能性

4.90

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.51で、直近高値7.07を-381.88%下回り、直近安値-5.31を-111.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.00
変動額
0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 108/507
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.03をより高い水準です。 Entrada Therapeutics Incの平均目標株価は18.50で、最高は20.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+263.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Entrada Therapeutics Inc
TRDA
4
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.10で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.90と支持線4.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
-0.62

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.005
中立
RSI(14)
39.517
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.407
売られ過ぎ
ATR(14)
0.262
高変動率
CCI(14)
-58.797
中立
Williams %R
90.541
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.438
売り
StochRSI(14)
21.625
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.176
買い
MA10
5.203
買い
MA20
5.405
買い
MA50
5.784
売り
MA100
6.844
売り
MA200
10.022
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.97%で、前四半期比4.78%の減少となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計2.53M株(発行済株式の6.65%)を保有しており、保有株数は13.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baker Bros. Advisors LP
4.87M
--
MPM Capital Inc.
4.38M
--
5AM Ventures
4.31M
-2.27%
F. Hoffman La Roche, Ltd.
2.57M
-6.38%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.70M
-5.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.73M
+0.00%
Merck & Co Inc
1.74M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.57M
+7.62%
Janus Henderson Investors
2.12M
+1.98%
Wellington Management Company, LLP
1.05M
+2.08%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.04で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.14
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+76.75%
過去240日のボラティリティ
+61.24%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.55%
120日間
+10.55%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.45%
120日間
-11.45%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.86
120日間
-2.00
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+76.75%
3年間
+77.78%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
-0.30
3年間
-0.40
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.24%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.96%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-278.22%
240日間
-278.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.91%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+104.90%
60日間
+46.19%
120日間
+30.82%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Entrada Therapeutics Inc
Entrada Therapeutics Inc
TRDA
5.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stoke Therapeutics Inc
Stoke Therapeutics Inc
STOK
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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