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Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

TPH
33.520USD
+0.670+2.04%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
2.93B時価総額
8.02直近12ヶ月PER

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

33.520
+0.670+2.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTri Pointe Homes Inc (Delaware)の株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)のスコア

関連情報

業界内順位
11 / 56
全体ランキング
67 / 4685
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.763
目標株価
+14.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)の注目ポイント

強みリスク
Tri Pointe Homes, Inc. operates as a homebuilder, which is engaged in the design, construction, and sale of single-family attached and detached homes. The Company offers its services across 12 states, including Arizona, California, Colorado, Maryland, Nevada, North Carolina, South Carolina, Texas, Virginia and Washington, and the District of Columbia. The Company operates through two businesses: homebuilding and financial services. Its three homebuilding segments include West Region, which includes Arizona, California, Nevada, and Washington; Central Region, which includes Colorado, Texas and Utah, and East Region, which includes the District of Columbia, Florida, Maryland, North Carolina, South Carolina and Virginia. Its Tri Pointe Solutions financial services operation comprises its Tri Pointe Connect mortgage financing operations, its Tri Pointe Assurance title and escrow services operations, and its Tri Pointe Advantage property and casualty insurance agency operations.
適正水準
同社の最新のPEは8.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は89.66M株で、前四半期比で7.13%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を155.83K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは7.06で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は902.41Mで、前年同期比21.86%の減少でした。一方、純利益は前年同期比48.52%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

金融

9.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.92

業務効率

6.63

成長可能性

6.38

株主還元

7.10

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)の企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは8.65で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.46で、直近高値11.10を31.21%下回り、直近安値2.97を64.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより高い水準です。 Tri Pointe Homes Inc (Delaware)の平均目標株価は37.00で、最高は43.00、最低は34.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.763
目標株価
+14.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
7
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.88で、住宅建設 & 建材業界の平均7.88をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.43と支持線31.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
1.56

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.358
中立
RSI(14)
53.549
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.819
買い
ATR(14)
1.019
低変動率
CCI(14)
86.979
中立
Williams %R
31.649
買い
TRIX(12,20)
-0.293
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
32.780
買い
MA10
32.186
買い
MA20
32.841
買い
MA50
34.175
売り
MA100
33.205
買い
MA200
32.882
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.47%で、前四半期比4.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.55M株(発行済株式の12.05%)を保有しており、保有株数は3.38%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.67M
-5.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.55M
-4.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.22M
-4.66%
State Street Investment Management (US)
4.56M
+0.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.60M
-1.30%
American Century Investment Management, Inc.
2.50M
+13.29%
GW&K Investment Management, LLC
1.97M
-2.08%
LSV Asset Management
1.71M
-2.76%
Two Sigma Investments, LP
1.33M
+17.36%
Nuveen LLC
1.22M
+0.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.35で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は1.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.29
VaR
+3.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.10%
過去240日のボラティリティ
+35.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.49%
120日間
+7.23%
5年間
+12.49%
日次リターン(最小)
60日間
-4.43%
120日間
-9.83%
5年間
-12.19%
シャープレシオ
60日間
+1.06
120日間
+0.65
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.10%
3年間
+37.97%
5年間
+47.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
+0.71
5年間
+0.39
歪度
240日間
-0.55
3年間
-0.16
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.83%
5年間
+37.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.10%
5年間
+2.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+94.23%
240日間
+94.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.20%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.74%
60日間
+19.33%
120日間
+19.82%

競合他社

住宅建設 & 建材
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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