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Turning Point Brands Inc

TPB
89.900USD
-0.040-0.04%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
1.62B時価総額
37.10直近12ヶ月PER

Turning Point Brands Inc

89.900
-0.040-0.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTurning Point Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Turning Point Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 96
全体ランキング
44 / 4618
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
107.750
目標株価
+19.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Turning Point Brands Incの注目ポイント

強みリスク
Turning Point Brands, Inc. is a manufacturer, marketer and distributor of branded consumer products. It sells a range of products to adult consumers consisting of staple products under the brands Zig-Zag and Stoker’s. Its segments include Zig-Zag Products (Zig-Zag), Stoker’s Products (Stoker’s) and Creative Distribution Solutions. Zig-Zag principally market and distribute rolling papers, tubes, and related products; finished cigars and make-your-own cigar wraps, and CLIPPER reusable lighters and other accessories. Stoker’s manufactures and markets moist snuff tobacco (MST) and contract for and market loose leaf chewing tobacco products. Creative Distribution Solutions segment markets and distributes liquid nicotine products and certain other products without tobacco and/or nicotine; distributes an assortment of products to non-traditional retail outlets via Vapor Beast, and markets and distributes an assortment of products to individual consumers via the VaporFi B2C online platform.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 360.66Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は10.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は10.75%です。
割高
同社の最新のPEは36.77で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は17.21M株で、前四半期比で3.09%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.49M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.30で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は116.63Mで、前年同期比7.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0

金融

9.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.16

業務効率

9.27

成長可能性

10.00

株主還元

9.73

Turning Point Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.25で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.77で、直近高値49.95を35.84%下回り、直近安値10.12を72.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより高い水準です。 Turning Point Brands Incの平均目標株価は109.00で、最高は115.00、最低は98.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
107.750
目標株価
+19.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

7
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Turning Point Brands Inc
TPB
5
Philip Morris International Inc
PM
18
Altria Group Inc
MO
15
RLX Technology Inc
RLX
4
British American Tobacco plc
BTI
4
Ispire Technology Inc
ISPR
1
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.05で、食品 & タバコ業界の平均6.58をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線95.15と支持線83.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
1.57

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.780
中立
RSI(14)
47.331
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.928
中立
ATR(14)
3.562
高変動率
CCI(14)
68.369
中立
Williams %R
36.082
買い
TRIX(12,20)
-0.327
売り
StochRSI(14)
97.995
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
89.144
買い
MA10
88.537
買い
MA20
88.899
買い
MA50
95.081
売り
MA100
88.297
買い
MA200
76.359
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均5.55をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.46%で、前四半期比0.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.49M株(発行済株式の8.29%)を保有しており、保有株数は3.35%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.49M
+0.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
-4.93%
Divisadero Street Capital Management, LP
943.78K
+187.51%
Morgan Stanley & Co. LLC
725.19K
+1.94%
Thrivent Asset Management, LLC
722.90K
+10.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
697.98K
+0.22%
American Century Investment Management, Inc.
547.65K
-9.25%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
540.41K
+16.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
509.74K
+1.41%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
464.85K
+1.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.94で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより高い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+3.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.48%
過去240日のボラティリティ
+48.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.87%
120日間
+14.22%
5年間
+24.83%
日次リターン(最小)
60日間
-8.56%
120日間
-8.56%
5年間
-20.70%
シャープレシオ
60日間
-0.20
120日間
+1.24
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.48%
3年間
+23.78%
5年間
+66.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.44
3年間
+4.93
5年間
+0.30
歪度
240日間
+2.87
3年間
+2.15
5年間
+0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.12%
5年間
+41.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+1.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+174.98%
240日間
+174.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.10%
120日間
+1.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+147.73%
60日間
+108.88%
120日間
+62.72%

競合他社

食品 & タバコ
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Central Garden & Pet Co
Central Garden & Pet Co
CENTA
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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