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Kartoon Studios Inc

TOON
0.819USD
+0.026+3.28%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
39.24M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kartoon Studios Inc

0.819
+0.026+3.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKartoon Studios Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kartoon Studios Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 79
全体ランキング
413 / 4618
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kartoon Studios Incの注目ポイント

強みリスク
Kartoon Studios, Inc. is a global end-to-end creator, producer, distributor, marketer, and licensor of entertainment brands. The Company’s intellectual property (IP) portfolio includes original animated content, including the Stan Lee brand, Stan Lee’s Superhero Kindergarten, starring Arnold Schwarzenegger, on Kartoon Channel!; Shaq’s Garage, starring Shaquille O’Neal, on Kartoon Channel!; Rainbow Rangers on Kartoon Channel! and Netflix; the Netflix Original, Llama Llama, starring Jennifer Garner, and more. The Company’s segments include Content Production & Distribution and Media Advisory & Advertising Services. The Content Production & Distribution Segment produces and distributes children’s content. The Media Advisory & Advertising Services Segment provides media and advertising services. Toon Media Networks, its digital distribution network, consists of Kartoon Channel!, Frederator Network, and Ameba. Kartoon Channel! is a globally distributed entertainment platform.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 32.59Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-1.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.94M株で、前四半期比で13.20%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.88で、メディア & 出版業界の平均7.29をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は10.28Mで、前年同期比22.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0

金融

4.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.89

業務効率

4.09

成長可能性

5.50

株主還元

7.11

Kartoon Studios Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.64で、メディア & 出版業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.79で、直近高値0.50を-128.09%下回り、直近安値-1.84を-3.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社には収益予測スコアがありませんが、メディア & 出版業界の平均は7.44です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.16で、メディア & 出版業界の平均6.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.91と支持線0.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.007
買い
RSI(14)
55.375
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.704
中立
ATR(14)
0.060
高変動率
CCI(14)
68.558
中立
Williams %R
40.520
買い
TRIX(12,20)
0.174
売り
StochRSI(14)
74.806
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
0.808
買い
MA10
0.807
買い
MA20
0.784
買い
MA50
0.784
買い
MA100
0.757
買い
MA200
0.690
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Armistice Capital LLC
2.47M
-39.60%
Heyward (Andrew)
2.12M
+7.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.64M
--
Anson Funds Management LP.
816.07K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
432.78K
-14.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
410.76K
+0.41%
UBS Financial Services, Inc.
257.86K
-3.92%
Caption Management, LLC
200.00K
+157.41%
Thomopoulos (Anthony)
125.58K
+8.10%
State Street Investment Management (US)
119.86K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは3.69で、メディア & 出版業界の平均4.93をより低い水準です。 同社のベータ値は2.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.27
VaR
+6.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.07%
過去240日のボラティリティ
+87.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.44%
120日間
+17.37%
5年間
+81.06%
日次リターン(最小)
60日間
-6.84%
120日間
-10.16%
5年間
-35.62%
シャープレシオ
60日間
+1.99
120日間
+1.30
5年間
-0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.07%
3年間
+93.24%
5年間
+98.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
-0.31
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.54
3年間
-0.58
5年間
+2.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+87.11%
5年間
+87.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.93%
5年間
+56.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+236.50%
240日間
+236.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.58%
60日間
-33.58%
120日間
-32.06%

競合他社

メディア & 出版
Kartoon Studios Inc
Kartoon Studios Inc
TOON
4.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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