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Kartoon Studios Inc

TOON
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0.630USD
-0.023-3.57%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
35.49M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kartoon Studios Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのKartoon Studios Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Kartoon Studios Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。メディア & 出版業界での順位は80中66位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kartoon Studios Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 80
全体ランキング
410 / 4482
業種
メディア & 出版

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Kartoon Studios Incの注目ポイント

強みリスク
Kartoon Studios, Inc. is a global creator, producer, distributor, marketer, and licensor of entertainment brands for children and families. Its diverse portfolio includes properties in kids' media, including original IP like Stan Lee's Superhero Kindergarten starring Arnold Schwarzenegger, Shaq's Garage starring Shaquille O'Neal, Rainbow Rangers, and Llama Llama starring Jennifer Garner. The studio's partners include Disney, Netflix, Mattel, and Sony. Its Content Production and Distribution segment includes the operations of Kartoon Studios, Inc., Mainframe Studios, and Frederator Studios. This segment is focused on the creation, production, and distribution of animated and live-action content. Its Media Advisory and Advertising Services segment includes The Beacon Media Group and The Beacon Communications Group. These entities provide media advisory and advertising services and marketing services. The Company also includes Beacon Media Group, a full-service kids and family agency.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 39.35Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-1.40で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は14.52M株で、前四半期比で34.83%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を98.89K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.20です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kartoon Studios Incの現在の財務スコアは5.90で、メディア & 出版業界におけるランキングは80社中76位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は7.24Mで、前年同期比減少の23.84%でした。一方、純利益は前年同期比減少の2.47%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
0

金融

5.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.61

業務効率性

4.57

成長可能性

5.22

株主リターン

7.08

Kartoon Studios Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kartoon Studios Incの現在のバリュエーションスコアは8.64で、メディア & 出版業界では80社中7位です。 現在のPERは-1.40で、直近高値0.50を-135.90%下回り、直近安値-1.84を-31.81%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/80
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kartoon Studios Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、メディア & 出版業界の平均は7.50です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kartoon Studios Incの現在の価格モメンタムスコアは6.12で、メディア & 出版業界では80社中66位です。 現在、株価は抵抗線0.73と支持線0.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
-0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.005
中立
RSI(14)
46.651
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.216
売られ過ぎ
ATR(14)
0.033
高変動率
CCI(14)
-27.745
中立
Williams %R
93.750
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.054
売り
StochRSI(14)
1.886
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
0.645
売り
MA10
0.639
売り
MA20
0.654
売り
MA50
0.621
買い
MA100
0.654
売り
MA200
0.699
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kartoon Studios Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、メディア & 出版業界では80社中49位です。 最新の機関投資家保有比率は25.78%で、前四半期比増加113.72%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計13.05K株(発行済株式の0.02%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Anson Funds Management LP.
5.20M
+192.31%
Heyward (Andrew)
2.08M
-1.94%
Nomura Securities Co., Ltd.
1.85M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
472.84K
+11.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
432.78K
--
Caption Management, LLC
304.22K
+52.11%
Citadel Advisors LLC
289.62K
+1615.74%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、メディア & 出版の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kartoon Studios Incの現在のリスク評価スコアは2.87で、メディア & 出版業界では80社中54位です。 同社のベータ値は2.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.04
VaR
+6.57%
240日間の最大ドローダウン
+37.65%
240日間のボラティリティ
+62.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.40%
120日間
+13.61%
5年間
+51.50%
日次リターン(最小)
60日間
-9.79%
120日間
-9.79%
5年間
-34.85%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
+0.41
5年間
-0.55

リスク評価

最大下落率
240日間
+37.65%
3年間
+79.27%
5年間
+97.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.51
3年間
-0.28
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.60
3年間
+0.48
5年間
+0.83

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.49%
5年間
+80.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.99%
5年間
+40.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.27%
240日間
+71.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+57.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.62%
60日間
-0.99%
120日間
+1.20%

同業他社比較

メディア & 出版
Kartoon Studios Inc
Kartoon Studios Inc
TOON
4.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Warner Music Group Corp
Warner Music Group Corp
WMG
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
News Corp
News Corp
NWSA
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Roku Inc
Roku Inc
ROKU
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
7.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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