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Kartoon Studios Inc

TOON

0.780USD

-0.009-1.09%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
37.37M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kartoon Studios Inc

0.780

-0.009-1.09%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
72 / 84
全体ランキング
439 / 4724
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kartoon Studios, Inc. is a global end-to-end creator, producer, distributor, marketer, and licensor of entertainment brands. The Company’s intellectual property (IP) portfolio includes original animated content, including the Stan Lee brand, Stan Lee’s Superhero Kindergarten, starring Arnold Schwarzenegger, on Kartoon Channel!; Shaq’s Garage, starring Shaquille O’Neal, on Kartoon Channel!; Rainbow Rangers on Kartoon Channel! and Netflix; the Netflix Original, Llama Llama, starring Jennifer Garner, and more. The Company’s segments include Content Production & Distribution and Media Advisory & Advertising Services. The Content Production & Distribution Segment produces and distributes children’s content. The Media Advisory & Advertising Services Segment provides media and advertising services. Toon Media Networks, its digital distribution network, consists of Kartoon Channel!, Frederator Network, and Ameba. Kartoon Channel! is a globally distributed entertainment platform.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 32.59Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-1.70で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.44M株で、前四半期比で9.24%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.99で、メディア & 出版業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は9.50Mで、前年同期比56.37%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.37%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.78

金融

5.86

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.07

業務効率

4.86

成長可能性

6.18

株主還元

7.07

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、メディア & 出版業界の平均2.42をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.64で、直近高値0.10を-105.98%下回り、直近安値-0.97を41.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 72/84
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社には収益予測スコアがありませんが、メディア & 出版業界の平均は7.55です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.04で、メディア & 出版業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.80と支持線0.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.12
変動額
0.51

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.003
中立
RSI(14)
53.211
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.518
売り
ATR(14)
0.030
低変動率
CCI(14)
-54.098
中立
Williams %R
58.229
売り
TRIX(12,20)
0.500
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
0.795
売り
MA10
0.802
売り
MA20
0.776
買い
MA50
0.741
買い
MA100
0.734
買い
MA200
0.658
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Armistice Capital LLC
4.10M
-10.22%
Heyward (Andrew)
2.12M
+7.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.64M
+13.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
507.81K
-0.31%
Geode Capital Management, L.L.C.
409.06K
+11.37%
UBS Financial Services, Inc.
268.38K
-2.07%
Caption Management, LLC
77.70K
--
State Street Global Advisors (US)
119.86K
--
Thomopoulos (Anthony)
108.58K
+10.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、メディア & 出版の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.83で、メディア & 出版業界の平均4.22をより低い水準です。 同社のベータ値は2.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.90
変動額
0.06
S&P 500指数とのベータ値
2.29
VaR
+7.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.22%
過去240日のボラティリティ
+85.68%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.52%
120日間
+17.37%
5年間
+81.06%
日次リターン(最小)
60日間
-5.73%
120日間
-10.16%
5年間
-35.62%
シャープレシオ
60日間
+0.79
120日間
+0.99
5年間
-0.26
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.22%
3年間
+93.71%
5年間
+98.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
-0.31
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.51
3年間
-0.58
5年間
+2.94
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+85.68%
5年間
+88.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.96%
5年間
+63.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+174.34%
240日間
+174.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.84%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.58%
60日間
-33.58%
120日間
-32.06%

競合他社

メディア & 出版
Kartoon Studios Inc
Kartoon Studios Inc
TOON
3.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Nation Entertainment Inc
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tegna Inc
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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