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Toll Brothers Inc

TOL
136.125USD
-1.855-1.34%
取引時間 ET15分遅れの株価
22.69B時価総額
9.69直近12ヶ月PER

Toll Brothers Inc

136.125
-1.855-1.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのToll Brothers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

主要インサイト

Toll Brothers Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は174.59とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Toll Brothers Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 58
全体ランキング
79 / 4547
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Toll Brothers Incの注目ポイント

強みリスク
Toll Brothers, Inc. is a builder of luxury homes. The Company designs, builds, markets, sells, and arranges financing for an array of luxury residential single-family detached homes, attached homes, master-planned, and urban low, mid, and high-rise communities. It caters to luxury first-time, move-up, empty-nester (move-down), active-adult and second-home buyers in the United States, as well as urban and suburban renters under the brand names Toll Brothers Apartment Living and Toll Brothers Campus Living. The Company also develops master-planned and golf course communities as well as operates, in certain regions, its own lumber distribution, house component assembly and manufacturing operations. It operates its own architectural, engineering, mortgage, title, land development, insurance, smart home technology and landscaping subsidiaries. The Company owns or controls through options approximately 76,800 home sites.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は6.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は6.90%です。
割高
同社の最新のPEは9.72で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は87.17M株で、前四半期比で13.00%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.17M株保有しています。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
174.594
目標株価
+32.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Toll Brothers Incの現在の財務スコアは7.95で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.15Bで、前年同期比増加の15.41%でした。一方、純利益は前年同期比増加の18.70%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

金融

9.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.42

業務効率性

7.32

成長可能性

10.00

株主リターン

7.91

Toll Brothers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Toll Brothers Incの現在のバリュエーションスコアは7.76で、住宅建設 & 建材業界では58社中29位です。 現在のPERは9.72で、直近高値12.21を25.69%下回り、直近安値3.77を61.25%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Toll Brothers Incの現在の収益予測スコアは7.60で、住宅建設 & 建材業界では58社中20位です。 目標株価の平均は157.50で、最高は183.00、最低は92.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
174.594
目標株価
+32.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Toll Brothers Inc
TOL
20
DR Horton Inc
DHI
23
Lennar Corp
LEN
20
Pultegroup Inc
PHM
19
KB Home
KBH
18
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Toll Brothers Incの現在の価格モメンタムスコアは6.99で、住宅建設 & 建材業界では58社中16位です。 現在、株価は抵抗線154.43と支持線124.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.265
売り
RSI(14)
37.636
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.362
買い
ATR(14)
4.841
低変動率
CCI(14)
-65.379
中立
Williams %R
74.808
売り
TRIX(12,20)
-0.530
売り
StochRSI(14)
85.728
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
135.990
買い
MA10
138.159
売り
MA20
145.310
売り
MA50
149.303
売り
MA100
142.654
売り
MA200
135.468
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Toll Brothers Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.99%で、前四半期比増加0.25%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.15M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有比率は減少4.58%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.44M
-2.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.23M
+1.01%
Greenhaven Associates, Inc.
5.60M
+0.40%
Capital World Investors
5.19M
+51.49%
State Street Investment Management (US)
3.46M
-0.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.90M
+1.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.23M
+39.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.31M
+2.12%
AQR Capital Management, LLC
2.48M
-4.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Toll Brothers Incの現在のリスク評価スコアは8.42で、住宅建設 & 建材業界では58社中9位です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+3.52%
240日間の最大ドローダウン
+20.54%
240日間のボラティリティ
+36.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.24%
120日間
+7.24%
5年間
+11.03%
日次リターン(最小)
60日間
-3.64%
120日間
-5.60%
5年間
-8.46%
シャープレシオ
60日間
-0.00
120日間
+0.07
5年間
+0.70

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.54%
3年間
+46.07%
5年間
+46.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.47
3年間
+0.80
5年間
+0.57
歪度
240日間
+0.74
3年間
+0.19
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.01%
5年間
+37.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.90%
5年間
+2.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+12.46%
240日間
+12.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.71%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.80%
60日間
+13.28%
120日間
+16.88%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Century Communities Inc
Century Communities Inc
CCS
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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