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Toll Brothers Inc

TOL
144.490USD
-2.600-1.77%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
13.70B時価総額
10.62直近12ヶ月PER

Toll Brothers Inc

144.490
-2.600-1.77%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのToll Brothers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Toll Brothers Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は154.66とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Toll Brothers Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 58
全体ランキング
16 / 4536
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Toll Brothers Incの注目ポイント

強みリスク
Toll Brothers, Inc. is a builder of luxury homes. The Company designs, builds, markets, sells, and arranges financing for an array of luxury residential single-family detached homes, attached homes, master-planned, and urban low, mid, and high-rise communities. It caters to luxury first-time, move-up, empty-nester (move-down), active-adult and second-home buyers in the United States, as well as urban and suburban renters under the brand names Toll Brothers Apartment Living and Toll Brothers Campus Living. The Company also develops master-planned and golf course communities as well as operates, in certain regions, its own lumber distribution, house component assembly and manufacturing operations. It operates its own architectural, engineering, mortgage, title, land development, insurance, smart home technology and landscaping subsidiaries. The Company owns or controls through options approximately 76,800 home sites.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は6.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は6.90%です。
割高
同社の最新のPEは10.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は87.46M株で、前四半期比で15.02%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を5.21K株保有しています。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
154.656
目標株価
+5.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Toll Brothers Incの現在の財務スコアは9.60で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中1位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.42Bで、前年同期比増加の2.70%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
0

金融

9.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.69

業務効率性

9.13

成長可能性

10.00

株主リターン

9.45

Toll Brothers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Toll Brothers Incの現在のバリュエーションスコアは7.76で、住宅建設 & 建材業界では58社中29位です。 現在のPERは10.62で、直近高値11.07を4.22%下回り、直近安値3.77を64.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Toll Brothers Incの現在の収益予測スコアは7.58で、住宅建設 & 建材業界では58社中20位です。 目標株価の平均は157.50で、最高は183.00、最低は92.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
154.656
目標株価
+5.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Toll Brothers Inc
TOL
19
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Toll Brothers Incの現在の価格モメンタムスコアは9.10で、住宅建設 & 建材業界では58社中5位です。 現在、株価は抵抗線152.87と支持線134.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
-0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.431
中立
RSI(14)
52.946
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.378
中立
ATR(14)
4.482
低変動率
CCI(14)
-74.582
中立
Williams %R
70.469
売り
TRIX(12,20)
0.234
売り
StochRSI(14)
21.362
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
144.712
売り
MA10
145.513
売り
MA20
143.421
買い
MA50
139.610
買い
MA100
137.960
買い
MA200
126.859
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Toll Brothers Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.06%で、前四半期比増加0.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.15M株(発行済株式の9.63%)を保有しており、保有比率は減少4.87%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.23M
+1.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.44M
-2.13%
Greenhaven Associates, Inc.
5.60M
+0.40%
Capital World Investors
5.19M
+51.49%
State Street Investment Management (US)
3.46M
-0.72%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.23M
+39.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.90M
+1.40%
AQR Capital Management, LLC
2.48M
-4.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.31M
+2.12%
Holocene Advisors, LP
2.22M
+77.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Toll Brothers Incの現在のリスク評価スコアは8.42で、住宅建設 & 建材業界では58社中9位です。 同社のベータ値は1.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.46
VaR
+3.53%
240日間の最大ドローダウン
+26.80%
240日間のボラティリティ
+37.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.24%
120日間
+7.24%
5年間
+11.03%
日次リターン(最小)
60日間
-2.81%
120日間
-5.60%
5年間
-8.46%
シャープレシオ
60日間
+1.07
120日間
+1.11
5年間
+0.74

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.80%
3年間
+46.07%
5年間
+46.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.63
3年間
+1.09
5年間
+0.61
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.15
5年間
+0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.92%
5年間
+36.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+1.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+210.52%
240日間
+210.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.71%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.80%
60日間
+13.28%
120日間
+16.88%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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