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Toll Brothers Inc

TOL
136.700USD
+0.510+0.37%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
13.20B時価総額
9.60直近12ヶ月PER

Toll Brothers Inc

136.700
+0.510+0.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのToll Brothers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Toll Brothers Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 56
全体ランキング
40 / 4685
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
151.953
目標株価
+10.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Toll Brothers Incの注目ポイント

強みリスク
Toll Brothers, Inc. is a builder of luxury homes. The Company designs, builds, markets, sells, and arranges financing for an array of luxury residential single-family detached homes, attached homes, master-planned, and urban low, mid, and high-rise communities. It caters to luxury first-time, move-up, empty-nester (move-down), active-adult and second-home buyers in the United States, as well as urban and suburban renters under the brand names Toll Brothers Apartment Living and Toll Brothers Campus Living. The Company also develops master-planned and golf course communities as well as operates, in certain regions, its own lumber distribution, house component assembly and manufacturing operations. It operates its own architectural, engineering, mortgage, title, land development, insurance, smart home technology and landscaping subsidiaries. The Company has 1,041 communities in various stages of planning, development or operations containing approximately 74,700 home sites.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.85Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は5.95%です。
割高
同社の最新のPEは10.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は90.16M株で、前四半期比で10.75%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.13M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.43で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.95Bで、前年同期比7.96%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.42

業務効率

7.91

成長可能性

9.10

株主還元

8.70

Toll Brothers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは7.76で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.00で、直近高値11.07を10.74%下回り、直近安値3.77を62.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.89で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより高い水準です。 Toll Brothers Incの平均目標株価は155.00で、最高は183.00、最低は92.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
151.953
目標株価
+10.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Toll Brothers Inc
TOL
18
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、住宅建設 & 建材業界の平均7.88をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線144.88と支持線127.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.831
中立
RSI(14)
52.197
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.368
中立
ATR(14)
3.911
高変動率
CCI(14)
53.732
中立
Williams %R
41.161
買い
TRIX(12,20)
-0.142
売り
StochRSI(14)
36.789
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
136.448
買い
MA10
133.910
買い
MA20
135.472
買い
MA50
137.491
売り
MA100
127.351
買い
MA200
119.553
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.54%で、前四半期比0.23%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.65M株(発行済株式の10.01%)を保有しており、保有株数は3.05%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.65M
-2.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.13M
-3.62%
Greenhaven Associates, Inc.
5.60M
+0.71%
State Street Investment Management (US)
3.49M
-3.16%
Capital World Investors
3.42M
+5.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.86M
+32.50%
AQR Capital Management, LLC
2.61M
+83.06%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.32M
+2.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.26M
-1.28%
MFS Investment Management
2.01M
+4.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは8.10で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
+3.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.07%
過去240日のボラティリティ
+38.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.77%
120日間
+8.52%
5年間
+11.03%
日次リターン(最小)
60日間
-5.60%
120日間
-5.60%
5年間
-8.46%
シャープレシオ
60日間
+1.61
120日間
+2.04
5年間
+0.86

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.07%
3年間
+46.07%
5年間
+46.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+1.28
5年間
+0.91
歪度
240日間
-0.07
3年間
+0.06
5年間
+0.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.03%
5年間
+37.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.83%
5年間
+1.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+349.53%
240日間
+349.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.71%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.80%
60日間
+13.28%
120日間
+16.88%

競合他社

住宅建設 & 建材
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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