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Oncology Institute Inc

TOI
2.840USD
-0.260-8.39%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
211.80M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Oncology Institute Inc

2.840
-0.260-8.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOncology Institute Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Oncology Institute Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中38位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oncology Institute Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 75
全体ランキング
196 / 4542
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Oncology Institute Incの注目ポイント

強みリスク
The Oncology Institute, Inc. is a value-based oncology company. The Company manages community-based oncology practices which serve patients at approximately 86 clinic locations across 16 markets and five states throughout the United States. The Company's segment includes patient services, dispensary, and clinical trials & other. Its managed clinics provide a range of medical oncology services, including physician services, in-house infusion, radiation, and programs like outpatient blood product transfusions, along with 24/7 patient support. The Company, through TOI Clinical Research, LLC (TCR), provides and manages clinical trial services and research for the benefit of cancer patients. The Company also provides management services to over 14 clinic locations owned by independent oncology practices. The Company and its affiliated providers have contractual relationships with payors serving a variety of patients, including Medicare Advantage (MA), Medicaid, and commercial patients.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.05%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-5.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は39.89M株で、前四半期比で27.92%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を15.09K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+125.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Oncology Institute Incの現在の財務スコアは7.14で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中45位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は141.96Mで、前年同期比増加の41.58%でした。一方、純利益は前年同期比増加の40.63%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

金融

5.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.41

業務効率性

7.47

成長可能性

8.14

株主リターン

7.25

Oncology Institute Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Oncology Institute Incの現在のバリュエーションスコアは7.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中27位です。 現在のPERは-5.44で、直近高値1827.96を-33725.02%下回り、直近安値-7.08を-30.29%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Oncology Institute Incの現在の収益予測スコアは8.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中13位です。 目標株価の平均は6.50で、最高は8.00、最低は5.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+136.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Oncology Institute Inc
TOI
4
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Oncology Institute Incの現在の価格モメンタムスコアは7.23で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中12位です。 現在、株価は抵抗線3.65と支持線2.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
-0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.062
中立
RSI(14)
43.802
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.216
売り
ATR(14)
0.347
高変動率
CCI(14)
-90.098
中立
Williams %R
81.513
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.637
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.028
売り
MA10
3.240
売り
MA20
3.028
売り
MA50
2.912
売り
MA100
3.221
売り
MA200
3.343
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Oncology Institute Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中59位です。 最新の機関投資家保有比率は40.55%で、前四半期比減少4.55%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.75M株(発行済株式の4.80%)を保有しており、保有比率は増加144.04%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M33 Growth LLC
5.44M
-36.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.55M
+6.18%
OncologyCare Partners LLC
4.11M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.12M
+4.00%
Deerfield Management Company, L.P.
3.36M
--
CenterBook Partners LP
2.70M
+277.80%
Kanen Wealth Management, LLC
1.84M
--
Balyasny Asset Management LP
2.52M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Oncology Institute Incの現在のリスク評価スコアは3.74で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中55位です。 同社のベータ値は0.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.20
VaR
+9.52%
240日間の最大ドローダウン
+49.79%
240日間のボラティリティ
+107.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.07%
120日間
+28.90%
5年間
+38.46%
日次リターン(最小)
60日間
-8.97%
120日間
-13.26%
5年間
-35.97%
シャープレシオ
60日間
-0.63
120日間
+0.07
5年間
+0.31

リスク評価

最大下落率
240日間
+49.79%
3年間
+94.82%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.31
3年間
+1.75
5年間
-0.14
歪度
240日間
+1.05
3年間
+0.78
5年間
+0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+107.18%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.84%
5年間
+12.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+14.02%
240日間
+14.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+84.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.25%
120日間
+1.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+98.65%
60日間
+115.89%
120日間
+83.77%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Oncology Institute Inc
Oncology Institute Inc
TOI
6.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare Inc
VMD
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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