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Oncology Institute Inc

TOI

3.240USD

+0.250+8.36%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
302.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Oncology Institute Inc

3.240

+0.250+8.36%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
48 / 72
全体ランキング
257 / 4723
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+133.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Oncology Institute, Inc. is a value-based oncology company. The Company manages community-based oncology practices which serve patients at 83 clinic locations across 15 markets and five states throughout the United States. The Company's segment includes patient services, dispensary, and clinical trials & other. Its managed clinics provide a range of medical oncology services, including physician services, in-house infusion and dispensary, radiation, programs like outpatient blood product transfusions, along with 24/7 patient support. The Company, through TOI Clinical Research, LLC (TCR), provides and manages clinical trial services and research for the benefit of cancer patients. It also provides management services to 14 clinic locations owned by independent oncology practices. The Company and its affiliated providers have contractual relationships with payors serving a variety of patients, including Medicare Advantage (MA), Medicaid, and commercial patients.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.82%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-4.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は39.72M株で、前四半期比で33.08%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.28M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は119.80Mで、前年同期比21.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

金融

5.55

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.16

業務効率

7.41

成長可能性

7.68

株主還元

7.20

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.35をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.46で、直近高値-0.70を-84.38%下回り、直近安値-2.26を49.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 48/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.58をより高い水準です。 Oncology Institute Incの平均目標株価は7.00で、最高は8.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+134.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Oncology Institute Inc
TOI
3
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.63と支持線2.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.040
売り
RSI(14)
46.396
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.636
買い
ATR(14)
0.199
低変動率
CCI(14)
-23.017
中立
Williams %R
48.673
中立
TRIX(12,20)
-0.791
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
3.080
買い
MA10
3.148
買い
MA20
3.300
売り
MA50
3.540
売り
MA100
3.108
買い
MA200
1.990
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均8.03をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.51%で、前四半期比14.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.28M株(発行済株式の4.58%)を保有しており、保有株数は97.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M33 Growth LLC
13.75M
-4.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.75M
-0.21%
OncologyCare Partners LLC
4.11M
--
TIFF Advisory Services, Inc.
2.98M
--
Deerfield Management Company, L.P.
3.36M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
252.19K
+2.86%
Balyasny Asset Management LP
2.15M
+24.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
385.75K
+11.06%
Virnich (Daniel)
1.18M
-1.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.13で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均4.17をより低い水準です。 同社のベータ値は0.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.10
VaR
+9.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.27%
過去240日のボラティリティ
+172.67%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+18.60%
120日間
+28.27%
5年間
+38.46%
日次リターン(最小)
60日間
-10.49%
120日間
-14.09%
5年間
-35.97%
シャープレシオ
60日間
+2.12
120日間
+2.42
5年間
+0.30
リスク
最大ドローダウン
240日間
+64.27%
3年間
+96.56%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+14.24
3年間
-0.05
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.52
3年間
+0.72
5年間
+0.72
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+172.67%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.01%
5年間
+11.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+468.93%
240日間
+468.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.25%
120日間
+1.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+98.65%
60日間
+115.89%
120日間
+83.77%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Oncology Institute Inc
Oncology Institute Inc
TOI
5.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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