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Oncology Institute Inc

TOI
3.545USD
-0.265-6.96%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
330.68M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Oncology Institute Inc

3.545
-0.265-6.96%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOncology Institute Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oncology Institute Incのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 78
全体ランキング
231 / 4614
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+83.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Oncology Institute Incの注目ポイント

強みリスク
The Oncology Institute, Inc. is a value-based oncology company. The Company manages community-based oncology practices which serve patients at 83 clinic locations across 15 markets and five states throughout the United States. The Company's segment includes patient services, dispensary, and clinical trials & other. Its managed clinics provide a range of medical oncology services, including physician services, in-house infusion and dispensary, radiation, programs like outpatient blood product transfusions, along with 24/7 patient support. The Company, through TOI Clinical Research, LLC (TCR), provides and manages clinical trial services and research for the benefit of cancer patients. It also provides management services to 14 clinic locations owned by independent oncology practices. The Company and its affiliated providers have contractual relationships with payors serving a variety of patients, including Medicare Advantage (MA), Medicaid, and commercial patients.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.82%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-5.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は40.27M株で、前四半期比で7.33%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を457.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.28で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は119.80Mで、前年同期比21.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0

金融

6.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.56

業務効率

5.93

成長可能性

6.06

株主還元

6.26

Oncology Institute Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.29で、直近高値1827.96を-34679.79%下回り、直近安値-7.08を-33.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより高い水準です。 Oncology Institute Incの平均目標株価は7.00で、最高は8.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+83.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Oncology Institute Inc
TOI
3
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.06をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.50と支持線2.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
-0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.248
中立
RSI(14)
35.193
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.084
売られ過ぎ
ATR(14)
0.320
高変動率
CCI(14)
-220.146
売られ過ぎ
Williams %R
87.541
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.654
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
4.035
売り
MA10
4.322
売り
MA20
4.251
売り
MA50
3.743
売り
MA100
3.522
買い
MA200
2.648
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は43.06%で、前四半期比3.26%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.28M株(発行済株式の4.58%)を保有しており、保有株数は97.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M33 Growth LLC
8.52M
-37.65%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.28M
+144.52%
OncologyCare Partners LLC
4.11M
--
Deerfield Management Company, L.P.
3.36M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.00M
+1088.12%
CenterBook Partners LP
715.90K
--
Balyasny Asset Management LP
2.52M
+17.28%
Josh Arnold Investment Consultant, LLC
2.45M
+23.01%
Marshall Wace LLP
1.48M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.28M
+231.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.25で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.19
VaR
+9.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.12%
過去240日のボラティリティ
+164.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.99%
120日間
+18.60%
5年間
+38.46%
日次リターン(最小)
60日間
-10.49%
120日間
-12.81%
5年間
-35.97%
シャープレシオ
60日間
-0.59
120日間
+0.84
5年間
+0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.12%
3年間
+94.82%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+55.91
3年間
+0.43
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.86
3年間
+0.69
5年間
+0.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+164.86%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.57%
5年間
+10.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+146.84%
240日間
+146.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.25%
120日間
+1.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+98.65%
60日間
+115.89%
120日間
+83.77%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Oncology Institute Inc
Oncology Institute Inc
TOI
6.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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