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Tenaya Therapeutics Inc
TNYA0.621USD
-0.080-11.46%
終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価
0.620USD+0.620時間外取引 (ET)
24.40M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
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FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
24.19%-13.94M
21.36%-15.60M
33.89%-15.61M
19.36%-23.11M
16.13%-18.39M
16.08%-19.84M
9.93%-23.62M
5.38%-28.66M
3.34%-21.92M
14.22%-23.64M
-3.11%-26.22M
-5.33%-30.29M
-38.75%-22.68M
-65.43%-27.56M
-111.58%-25.43M
-82.13%-28.76M
-57.17%-16.35M
-74.71%-16.66M
-65.23%-12.02M
-91.66%-15.79M
---10.40M
---9.53M
---7.27M
---8.24M
継続事業の当期純利益
15.36%-20.18M
20.91%-20.27M
20.89%-23.28M
16.64%-26.86M
20.37%-23.84M
12.04%-25.63M
11.54%-29.43M
-1.55%-32.23M
10.68%-29.93M
5.06%-29.14M
-17.16%-33.27M
-2.19%-31.74M
-28.16%-33.52M
-68.09%-30.70M
-86.70%-28.40M
-137.10%-31.06M
-153.45%-26.15M
-77.39%-18.26M
-74.21%-15.21M
-44.71%-13.10M
---10.32M
---10.29M
---8.73M
---9.05M
営業損益
-12.54%1.83M
-11.28%1.86M
-1.84%2.08M
23.48%2.66M
-4.22%2.09M
-3.67%2.10M
-3.28%2.12M
1.17%2.15M
3.02%2.18M
4.50%2.18M
69.24%2.19M
120.50%2.13M
167.64%2.12M
179.76%2.09M
76.46%1.30M
40.20%966.00K
20.21%791.00K
18.23%746.00K
20.49%735.00K
17.98%689.00K
--658.00K
--631.00K
--610.00K
--584.00K
その他非資金項目
29.03%640.00K
-27.70%736.00K
-8.70%881.00K
-13.87%627.00K
-80.10%496.00K
111.64%1.02M
236.24%965.00K
289.30%728.00K
605.95%2.49M
-10.59%481.00K
-49.91%287.00K
-60.63%187.00K
-20.85%353.00K
70.79%538.00K
117.87%573.00K
177.78%475.00K
--446.00K
--315.00K
--263.00K
--171.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
運転資本の増減
186.20%893.00K
30.07%-921.00K
151.93%1.01M
5.61%-3.44M
-54.40%-1.04M
-7.60%-1.32M
-383.89%-1.94M
17.97%-3.64M
-113.45%-671.00K
53.95%-1.22M
135.15%683.00K
-259.19%-4.44M
-33.17%4.99M
-521.03%-2.66M
-214.90%-1.94M
68.99%-1.23M
891.30%7.46M
-615.66%-428.00K
179.50%1.69M
-19066.67%-3.98M
---943.00K
--83.00K
--605.00K
--21.00K
-前払費用の増減
1.18%-167.00K
-591.07%-774.00K
181.91%1.95M
-202.91%-460.00K
91.16%-169.00K
-108.75%-112.00K
88.28%691.00K
22.13%447.00K
-655.81%-1.91M
145.07%1.28M
131.37%367.00K
-50.00%366.00K
15.05%344.00K
9.03%-2.84M
-4580.00%-1.17M
520.34%732.00K
148.54%299.00K
-8115.79%-3.12M
-113.59%-25.00K
-25.32%118.00K
---616.00K
---38.00K
--184.00K
--158.00K
-その他流動資産の増減
-103.57%-2.00K
-73.90%65.00K
67.44%504.00K
-92.00%4.00K
-1.75%56.00K
266.18%249.00K
133.86%301.00K
-69.33%50.00K
139.86%57.00K
112.59%68.00K
-466.24%-889.00K
552.00%163.00K
-180.39%-143.00K
-395.41%-540.00K
-143.73%-157.00K
100.75%25.00K
-325.00%-51.00K
-938.46%-109.00K
3091.67%359.00K
-1860.36%-3.31M
---12.00K
--13.00K
---12.00K
---169.00K
-その他流動負債の増減
--102.00K
----
----
----
----
----
----
----
107.14%1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-116.28%-14.00K
-93.55%6.00K
131.25%5.00K
--2.00K
140.38%86.00K
144.50%93.00K
91.88%-16.00K
100.00%0.00
---213.00K
---209.00K
---197.00K
---190.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
24.19%-13.94M
21.36%-15.60M
33.89%-15.61M
19.36%-23.11M
16.13%-18.39M
16.08%-19.84M
9.93%-23.62M
5.38%-28.66M
3.34%-21.92M
14.22%-23.64M
-3.11%-26.22M
-5.33%-30.29M
-38.75%-22.68M
-65.43%-27.56M
-111.58%-25.43M
-82.13%-28.76M
-57.17%-16.35M
-74.71%-16.66M
-65.23%-12.02M
-91.66%-15.79M
---10.40M
---9.53M
---7.27M
---8.24M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-67.16%67.00K
-85.87%26.00K
94.52%142.00K
-32.09%383.00K
-48.22%204.00K
2200.00%184.00K
-64.90%73.00K
-10.33%564.00K
-50.44%394.00K
-99.80%8.00K
-97.10%208.00K
-92.68%629.00K
-93.67%795.00K
-18.85%4.06M
121.76%7.18M
98.82%8.60M
53.53%12.55M
2991.36%5.01M
227.20%3.24M
893.79%4.32M
--8.18M
--162.00K
--989.00K
--435.00K
設備投資
-67.16%67.00K
-85.87%26.00K
94.52%142.00K
-32.09%383.00K
-48.22%204.00K
2200.00%184.00K
-64.90%73.00K
-10.33%564.00K
-50.44%394.00K
-99.80%8.00K
-97.10%208.00K
-92.68%629.00K
-93.67%795.00K
-18.85%4.06M
121.76%7.18M
98.82%8.60M
53.53%12.55M
2991.36%5.01M
227.20%3.24M
893.79%4.32M
--8.18M
--162.00K
--989.00K
--435.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-67.16%67.00K
-85.87%26.00K
94.52%142.00K
-32.09%383.00K
-48.22%204.00K
2200.00%184.00K
-64.90%73.00K
-10.33%564.00K
-50.44%394.00K
-99.80%8.00K
-97.10%208.00K
-92.68%629.00K
-93.67%795.00K
-18.85%4.06M
121.76%7.18M
98.82%8.60M
53.53%12.55M
2991.36%5.01M
227.20%3.24M
893.79%4.32M
--8.18M
--162.00K
--989.00K
--435.00K
投資商品による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
129.69%8.89M
15.89%25.13M
677.81%22.68M
198.62%14.31M
-198.12%-29.93M
-14.24%21.68M
-145.12%-3.93M
-314.57%-14.51M
-13.10%30.50M
-32.37%25.28M
-65.23%8.70M
113.51%6.76M
121.48%35.10M
--37.39M
--25.03M
---50.03M
---163.42M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--2.75M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
100.00%0.00
400.00%12.00K
-55.56%4.00K
108.33%1.00K
-325.00%-18.00K
---4.00K
--9.00K
---12.00K
--8.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-100.48%-67.00K
129.44%8.86M
15.60%24.99M
596.81%22.30M
194.53%14.10M
-198.72%-30.10M
-13.83%21.61M
-155.69%-4.49M
-349.73%-14.92M
-1.76%30.49M
-16.96%25.09M
-50.95%8.06M
109.55%5.97M
118.43%31.03M
1033.56%30.21M
480.15%16.43M
-665.32%-62.58M
-103866.05%-168.43M
-227.20%-3.24M
-286.50%-4.32M
---8.18M
---162.00K
---989.00K
--2.32M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
15348.81%58.24M
1125.81%380.00K
-183.51%-476.00K
7.46%50.26M
1.62%377.00K
--31.00K
-86.36%570.00K
9435.53%46.77M
-99.52%371.00K
-100.00%0.00
1507.31%4.18M
-3440.00%-501.00K
369080.95%77.49M
-100.00%6.00K
120.03%260.00K
-99.93%15.00K
-100.02%-21.00K
519.89%190.27M
-6080.95%-1.30M
-34.74%20.02M
--85.92M
--30.70M
---21.00K
--30.67M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--56.26M
--0.00
---544.00K
5.52%49.34M
--0.00
--0.00
--0.00
--46.76M
-100.00%0.00
----
----
----
121017.19%77.39M
-100.00%0.00
----
----
---64.00K
18860300.00%188.60M
---10.00K
----
--0.00
---1.00K
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-34.83%19.99M
--85.95M
--30.68M
--0.00
--30.67M
従業員によるストックオプション行使による収入
-87.84%45.00K
-22.58%24.00K
-87.72%70.00K
----
-0.27%370.00K
--31.00K
83.28%570.00K
--8.00K
274.75%371.00K
-100.00%0.00
19.62%311.00K
-100.00%0.00
219.35%99.00K
-97.88%6.00K
738.71%260.00K
-48.28%15.00K
82.35%31.00K
2258.33%283.00K
1450.00%31.00K
866.67%29.00K
--17.00K
--12.00K
--2.00K
--3.00K
ワラント発行による収入
27514.29%1.93M
--356.00K
----
----
--7.00K
--0.00
--0.00
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
---2.00K
--914.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--3.87M
---501.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
127.27%12.00K
--1.39M
-5634.78%-1.32M
----
---44.00K
----
---23.00K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
15348.81%58.24M
1125.81%380.00K
-183.51%-476.00K
7.46%50.26M
1.62%377.00K
--31.00K
-86.36%570.00K
9435.53%46.77M
-99.52%371.00K
-100.00%0.00
1507.31%4.18M
-3440.00%-501.00K
369080.95%77.49M
-100.00%6.00K
120.03%260.00K
-99.93%15.00K
-100.02%-21.00K
519.89%190.27M
-6080.95%-1.30M
-34.74%20.02M
--85.92M
--30.70M
---21.00K
--30.67M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
555.85%56.73M
7.75%63.09M
-9.66%54.19M
-89.77%4.74M
-89.56%8.65M
-22.94%58.55M
-17.76%59.98M
-51.54%46.36M
137.40%82.83M
141.92%75.98M
176.62%72.94M
147.37%95.67M
-70.34%34.89M
-72.06%31.41M
-79.56%26.37M
-70.04%38.68M
90.53%117.62M
175.99%112.43M
163.12%128.99M
431.84%129.08M
--61.74M
--40.74M
--49.02M
--24.27M
当期キャッシュフロー増減
1231.91%44.23M
87.26%-6.36M
721.44%8.90M
263.01%49.45M
89.28%-3.91M
-828.51%-49.90M
-147.04%-1.43M
159.93%13.62M
-160.01%-36.47M
96.61%6.85M
-39.60%3.04M
-84.69%-22.73M
176.98%60.78M
-32.90%3.48M
130.45%5.04M
-12587.63%-12.31M
-217.23%-78.95M
-75.28%5.19M
-99.82%-16.55M
-100.39%-97.00K
--67.35M
--21.00M
---8.28M
--24.75M
現金および現金同等物の期末残高
2029.19%100.97M
555.85%56.73M
7.75%63.09M
-9.66%54.19M
-89.77%4.74M
-89.56%8.65M
-22.94%58.55M
-17.76%59.98M
-51.54%46.36M
137.40%82.83M
141.92%75.98M
176.62%72.94M
147.37%95.67M
-70.34%34.89M
-72.06%31.41M
-79.56%26.37M
-70.04%38.68M
90.53%117.62M
176.00%112.43M
163.12%128.99M
--129.08M
--61.74M
--40.74M
--49.02M
フリーキャッシュフロー
24.66%-14.01M
21.95%-15.63M
33.50%-15.76M
19.60%-23.50M
16.70%-18.59M
15.33%-20.02M
10.36%-23.69M
5.48%-29.22M
4.94%-22.32M
25.22%-23.65M
18.95%-26.43M
17.22%-30.92M
18.77%-23.48M
-45.95%-31.62M
-113.74%-32.61M
-85.71%-37.35M
-55.57%-28.90M
-123.44%-21.66M
-84.62%-15.26M
-131.89%-20.11M
---18.58M
---9.70M
---8.26M
---8.67M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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