tradingkey.logo

Transmedics Group Inc

TMDX
131.540USD
-4.250-3.13%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
4.49B時価総額
48.94直近12ヶ月PER

Transmedics Group Inc

131.540
-4.250-3.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTransmedics Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Transmedics Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 210
全体ランキング
88 / 4618
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
145.200
目標株価
+6.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Transmedics Group Incの注目ポイント

強みリスク
TransMedics Group, Inc. is a medical technology company that is transforming organ transplant therapy for patients with end-stage lung, heart and liver failure. The Company specializes in portable extracorporeal warm perfusion and assessment of donor organs for transplantation. Its Organ Care System (OCS) is a portable organ perfusion, optimization and monitoring system that utilizes its customized technology to replicate near-physiologic conditions for donor organs outside of the human body. It also developed its National OCS Program (NOP), which is a turnkey solution to provide outsourced organ retrieval, OCS organ management and logistics services, to provide transplant programs in the United States. Its logistics services include aviation transportation, ground transportation and other coordination activity. Its NOP provides trained organ procurement surgeons, clinical specialists and transplant coordinators that provide an end-to-end clinical solution using its OCS technology.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で372.44%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは48.60で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.83M株で、前四半期比で17.46%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を247.40K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.34で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は143.82Mで、前年同期比32.24%の増加でした。一方、純利益は前年同期比476.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0

金融

8.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.81

Transmedics Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは4.36で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は48.60で、直近高値2121.04を4264.29%下回り、直近安値-477.16を1081.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 Transmedics Group Incの平均目標株価は147.50で、最高は170.00、最低は115.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
145.200
目標株価
+6.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Transmedics Group Inc
TMDX
13
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
30
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.04で、医療機器 & 備品業界の平均6.65をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線145.87と支持線112.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
-0.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.411
買い
RSI(14)
62.823
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.377
売り
ATR(14)
7.613
高変動率
CCI(14)
82.582
中立
Williams %R
28.681
買い
TRIX(12,20)
0.574
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
132.762
売り
MA10
128.281
買い
MA20
120.956
買い
MA50
117.139
買い
MA100
119.962
買い
MA200
102.867
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は110.97%で、前四半期比10.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.59M株(発行済株式の10.50%)を保有しており、保有株数は2.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.73M
-2.02%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.63M
-0.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.59M
+0.59%
State Street Investment Management (US)
1.29M
-1.34%
Macquarie Investment Management
952.11K
-14.66%
Fidelity International
854.95K
-13.22%
Driehaus Capital Management, LLC
854.04K
+9.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
804.65K
+1.42%
Two Sigma Investments, LP
692.64K
+2554.00%
Hood River Capital Management LLC
679.85K
-14.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.33で、医療機器 & 備品業界の平均4.56をより高い水準です。 同社のベータ値は2.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.03
VaR
+5.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.80%
過去240日のボラティリティ
+71.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.14%
120日間
+11.14%
5年間
+51.18%
日次リターン(最小)
60日間
-5.04%
120日間
-9.87%
5年間
-29.90%
シャープレシオ
60日間
+1.11
120日間
+0.93
5年間
+0.85

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.80%
3年間
+67.79%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.37
3年間
+0.60
5年間
+0.91
歪度
240日間
+0.39
3年間
+2.24
5年間
+2.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.25%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.16%
5年間
+3.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+150.19%
240日間
+150.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.00%
120日間
+3.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.98%
60日間
-9.93%
120日間
-7.87%

競合他社

医療機器 & 備品
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hologic Inc
Hologic Inc
HOLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI