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Treace Medical Concepts Inc

TMCI
3.360USD
-0.200-5.62%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
214.05M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Treace Medical Concepts Inc

3.360
-0.200-5.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTreace Medical Concepts Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Treace Medical Concepts Incのスコア

関連情報

業界内順位
103 / 209
全体ランキング
237 / 4608
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.470
目標株価
+53.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Treace Medical Concepts Incの注目ポイント

強みリスク
Treace Medical Concepts, Inc. is a medical technology company. The Company is focused on advancing the standard of care for the surgical management of bunion and related midfoot deformities. It has patented the Lapiplasty 3D Bunion Correction System a combination of instruments, implants, and surgical methods designed to surgically correct all three planes of the bunion deformity and secure the unstable joint, addressing the root cause of the bunion and helping patients get back to their active lifestyles. It also has Adductoplasty Midfoot Correction System, designed for reproducible surgical correction of the midfoot as well as its Hammertoe PEEK Fixation System designed to address hammertoe, claw toe and mallet toe deformities. The Lapiplasty, Adductoplasty and Hammertoe PEEK Fixation Systems are comprised of single-use implant kits and reusable instrument trays. The Company sells these products to physicians, surgeons, hospitals and ambulatory surgery centers in the United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.60%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 209.36Mです。
割高
同社の最新のPEは-4.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は38.30M株で、前四半期比で33.15%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.32K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.21で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は50.21Mで、前年同期比11.37%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.04%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

5.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.70

業務効率

10.00

成長可能性

6.76

株主還元

7.23

Treace Medical Concepts Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.21で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.23で、直近高値-4.23を0.00%下回り、直近安値-35.24を-732.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 103/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 Treace Medical Concepts Incの平均目標株価は5.00で、最高は7.50、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.470
目標株価
+53.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Treace Medical Concepts Inc
TMCI
6
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Dexcom Inc
DXCM
30
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.30で、医療機器 & 備品業界の平均7.18をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.85と支持線2.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.698
売り
RSI(14)
15.207
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.195
売られ過ぎ
ATR(14)
0.560
高変動率
CCI(14)
-183.909
売り
Williams %R
98.889
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.676
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.773
売り
MA10
5.627
売り
MA20
6.158
売り
MA50
6.502
売り
MA100
6.374
売り
MA200
7.054
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は60.11%で、前四半期比31.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.73M株(発行済株式の4.29%)を保有しており、保有株数は2.17%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Treace (John T.)
11.70M
-1.34%
Armistice Capital LLC
6.26M
+0.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.28M
-3.50%
William Blair Investment Management, LLC
3.10M
+1.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.73M
+0.75%
Gagnon Securities LLC
2.25M
-16.97%
Treace (James T)
1.78M
--
CIBC Private Wealth Management
1.69M
-26.42%
Millennium Management LLC
1.52M
+241.03%
JP Morgan Asset Management
1.30M
-7.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは4.49で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより低い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+68.12%
過去240日のボラティリティ
+88.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.29%
120日間
+7.92%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-28.33%
120日間
-28.33%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.15
120日間
-1.74
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+68.12%
3年間
+87.92%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
-0.32
5年間
--
歪度
240日間
-1.64
3年間
-2.85
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+88.10%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.95%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-171.77%
240日間
-171.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+73.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+98.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.75%
60日間
-51.48%
120日間
-43.84%

競合他社

医療機器 & 備品
Treace Medical Concepts Inc
Treace Medical Concepts Inc
TMCI
6.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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