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Telos Corp

TLS

6.790USD

-0.060-0.88%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
491.88M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Telos Corp

6.790

-0.060-0.88%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 11
全体ランキング
164 / 4720
業種
統合ハードウェア & ソフトウェア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.350
目標株価
-21.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Telos Corporation is a provider of cyber, cloud and enterprise security solutions for the security-conscious organizations. Its segments include Security Solutions and Secure Networks. The Security Solutions segment is primarily focused on cybersecurity, cloud and identity solutions, and secure messaging through Xacta, Telos Ghost, Telos Advanced Cyber Analytics (Telos ACA), Telos Automated Message Handling System (AMHS) and Telos ID offerings. The Secure Networks segment provides secure networking architectures and solutions to its customers through secure mobility solutions, and network management and defense services. Its offerings include cybersecurity solutions for IT risk management and information security; cloud security solutions to protect cloud-based assets and enable continuous compliance with industry and government security standards; and enterprise security solutions. It serves commercial enterprises, regulated industries, and government customers around the world.
割高
同社の最新のPBは4.15で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.93M株で、前四半期比で23.52%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.81M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は3.01です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.22で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.60をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は35.97Mで、前年同期比26.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.11

業務効率

8.95

成長可能性

8.60

株主還元

7.45

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均1.42をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.93で、直近高値-3.97を-55.51%下回り、直近安値-7.38を17.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/11
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均6.93をより高い水準です。 Telos Corpの平均目標株価は5.25で、最高は7.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.350
目標株価
-21.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Telos Corp
TLS
6
Mobileye Global Inc
MBLY
29
CDW Corp
CDW
13
Ecarx Holdings Inc.
ECX
5
Cricut Inc
CRCT
4
SmartRent Inc
SMRT
2
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.02で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.28をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.34と支持線6.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.165
中立
RSI(14)
67.248
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.926
中立
ATR(14)
0.430
低変動率
CCI(14)
87.163
中立
Williams %R
23.276
買い
TRIX(12,20)
1.518
売り
StochRSI(14)
44.609
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.728
買い
MA10
6.649
買い
MA20
6.455
買い
MA50
4.699
買い
MA100
3.706
買い
MA200
3.374
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.04%で、前四半期比10.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.81M株(発行済株式の3.87%)を保有しており、保有株数は1.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Barclays Bank (Suisse) S.A.
9.42M
--
Silex Trust Company Limited
9.26M
--
Wood (John B.)
6.06M
+1.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.57M
-1.66%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.76M
-0.21%
Schaufeld (Fredrick)
2.49M
+2.56%
Pinnacle Associates Ltd.
2.69M
-2.22%
Masters Capital Management, L.L.C.
2.70M
-3.57%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
8.01M
+10.30%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.18で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+6.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.94%
過去240日のボラティリティ
+78.36%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+62.61%
120日間
+62.61%
5年間
+62.61%
日次リターン(最小)
60日間
-7.19%
120日間
-20.00%
5年間
-68.84%
シャープレシオ
60日間
+3.28
120日間
+2.12
5年間
+0.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+57.94%
3年間
+85.60%
5年間
+96.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.59
3年間
-0.13
5年間
-0.14
歪度
240日間
+5.04
3年間
+0.03
5年間
+0.09
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+78.36%
5年間
+83.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.26%
5年間
+9.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+593.42%
240日間
+593.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+152.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+61.74%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.98%
120日間
+1.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+300.59%
60日間
+115.00%
120日間
+64.23%

競合他社

統合ハードウェア & ソフトウェア
Telos Corp
Telos Corp
TLS
6.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Climb Global Solutions Inc
Climb Global Solutions Inc
CLMB
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CDW Corp
CDW Corp
CDW
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PC Connection Inc
PC Connection Inc
CNXN
6.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cricut Inc
Cricut Inc
CRCT
6.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ecarx Holdings Inc.
Ecarx Holdings Inc.
ECX
5.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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